综合管理部工作总流程

第一篇：综合管理部工作总流程

流程名称任务概要综合管理部工作总流程综合管理部整体运营管理流程编号执行部门XZ/LC-01综合管理部 相关制度：综合管理部相关管理制度单位领导行政管理人力资源管理各职能部门制度审批工综合管理制度制定及完善作程执行综合管理部管理制度并接受检查序管理考评会议管理上传下达企业文化日常接待档案管理制度建设规划预算招聘配置培训管理薪酬管理绩效管理劳动关系年度工作总结及重点工作计划

第二篇：综合管理部相关事务流程

综合管理部相关事务流程

为了使日常行政的相关工作能够有序的进行，现就有关事物的处理流程制定如下，请总经理及各位股东确认。

一、机票预订的流程

1、股东的机票预订只需经过代董事长或者总经理其中之一的确

认即可在综合管理部指定人员处预订机票。

2、非股东人员的机票预订须经过代董事长和总经理两位共同确

认，之后由综合管理部分管领导安排其部门指定人员预订机

票。

二、印鉴的管理及使用流程

1、行政公章由综合管理部管理，财务章由财务部管理，工程章由

工程部管理。

2、行政公章的盖印须在综合管理部指定处登记相关的日期和内

容，标注清楚经手人和分管领导的确认后，综合管理部分管领

导请示总经理后方可盖印。

三、日常行政事务的流程

日常的行政事务须先向部门分管领导请示汇报，待分管领导得到总

经理的确认后即可实施，不得越级汇报。如遇特殊紧急事务，可越级汇报，待紧急事务处理完毕后，应在第一时间向分管领导汇报。

综合管理部

二0一一年十二月二十二日

第三篇：材料管理总流程

材料管理总流程

一、编制目的

为了规范材料采购、出入库、盘库及材料结算的操作程序，提高材料管理工作人员的业务水平，杜绝损害企业利益的现象发生，达到有效控制材料采购质量和合理使用材料采购资金，确保材料正常供应，保障工程建设顺利进行，特制定本流程。

二、材料供应预案

（一）在工程项目开工前，为了确保合理的材料供应方式，达到控制采购成本，降低工程造价的目的，由材供部编制材料供应预案。

（二）材料供应预案的内容

1、工程结构形式、总建筑面积及暂估造价。

2、材料市场价与信息指导价的比较。

3、甲供材料或施工单位自购材料的利弊分析。

4、预计施工单位工程总造价的让利幅度。

5、材料部建议的材供方式。

6、草拟的甲供材料或施工单位自购材料的材料供应协议。

7、与材料供应预案有关联的其他内容。

三、材料供应方式的确定

材供部牵头财务部、计划部、稽核技术部、工程部等相关部门，由分管领导主持，对材料供应预案进行谈论、确定材料供应方式并会签。

四、与施工单位签订材料供应协议

（一）材料供应方式确定后，材供部草拟材料供应协议，材供部牵头财务部、稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导主持，讨论材料供应协议的条款，并将讨论稿送律师审核。材供部根据律师审核意见初定协议文本并牵头财务部、稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导支持讨论、确定协议文本并会签。

（二）乙方签订材供协议的当事人应为该单位法定代表人，或持有法定代表人签署的授权委托书。

（三）签订材料供应协议时应与乙方力争达成一致的特殊事项有：

1、甲供土建、水电、材料，乙方不向甲方收取保管费；

2、设备安装的系统调试费、试车费及其他系统调试费、试车费，乙方不向甲方收取费用；

3、乙方领取甲供材料的总量超过结算消耗总量，超过部分数量的价格均按项目所在地工程造价管理处发布的信息指导价结算，若该材料预算价大于信息指导价则按预算价结算，对既无信息指导又无预算价格的材料的价格按甲方采购价加10%的材料采购管理费用进行结算。

4、乙方领用加工材料总量低于结算消耗总量，结余材料均按甲方采购计算，若甲方采购价高于预算价，则按预算价结算。

5、部分甲供材料如涂料、油漆、勾缝剂等原则上不存在节余，若出现节余则按实际领用量结算。

6、材供部根据材料预算台帐及经工程部初审、稽核技术部复审的施工单位要料计划申请采购、供应材料。在施工过程中，如该阶段供应的材料数量超过预算台帐的数量，应及时查明原因，并将超过部分材料的费用在本阶段工程款支付中予以扣除。

（四）材料供应协议的基本内容包括：

1、甲乙双方材料的供应范围；

2、乙方提供经监理和甲方工程部审批的总材料预算清单及月度要料计划；

3、领发料及材料进场验收的程序；

4、确定定额缺项材料及乙方自购材料价格结算的依据；

5、确定乙方超领或节余材料价格结算的方式；

6、其他约定事项：乙方不得将甲供材料运离工地、有复试要求的材料由乙方按批次提供复试报告等。

（五）材供协议一式三份，一份交乙方，一份交材料会计，工程结束后整理归档；工程完工前，若其他部门应工作需要，须调用或借阅材供协议，由该部门经理批准后，到材料部办理调用或借阅材供协议申请表，由材供部经理初审、办公室复审，分管领导批准后，由材供部提供复印件；如属公司的重要机密材供协议，材供部应建议办公室提请总经理批准。

五、采购流程

（一）进行材料询价及市场调研

1、材供部对各项材料进行询价及市场调研，每一种材料的价格至少需有三江供应商提供，并将调研情况编入材料询价及市场调研汇总台帐，并绘制主要材料价格走势图，为材料竞价及供货商的选择提供参考依据。台帐及价格走势图一式三份，一份交分管领导，一份交稽核技术部，一份材供部留存。

2、对于每一批采购的钢材，由材供部内勤按加权平均数方法分别计算出该批钢材的采购与信息指导价，并绘制价格走势图。

（二）编制项目工程用材汇总台帐

1、据建筑施工图，由稽核技术部编制预算造价分析台账，并将甲供材料用量汇总表、甲供材料价格对比分析表及加工材料分阶段用量明细表提供给材供部，由材供部编制项目工程用材汇总台账及各类材料采购供应时间计划表，作为材料采购总量、施工队材料发放控制及采购资金安排的依据。在工程施工过程中若有设计及施工变更，材供部根据稽核技术部的通知及时调整材料采购。并参与计划部牵头财务部、营销部、拓展部、稽核技术部、工程部、材供部、基础部等相关部门，由分管领导支持召开的会议，结合开发大纲的要求，讨论确定项目建设进度目标并会签，会签单原件由计划部存档，复印件分发分管领导和相关部门并会收。

2、工程施工过程中，如某种材料要量总量超过材料供应台长中该材料的总量时，由稽核技术部对该材料超过预算部分的数量进行核定；对于钢材，由材供部对超过预算部分的数量进行初审，并由稽核技术部复核，以上核定均需填写会签单，作为是否继续供应的依据，核定的清单作为会签单的附件。

3、材供部对施工单位按合同约定要求提供的钢筋翻样单进行审核，并由稽核技术部复核，复核后的数量作为合同付款及钢筋采购供应的依据。如该阶段钢筋供应的数量超过审核后的数量，超过部分钢筋的费用在本阶段工程款支付中予以扣除。

4、在施工图设计过程中，若须提前提供设备的型号，由计划部牵头稽核技术部、工程部与材供部讨论、确定设备型号，并填写设备选型会签单，供材供部作为采购依据。

5、施工设计图纸中已标注型号的设备，则由计划部牵头稽核技术部、工程部与材供部讨论施工图中已标注型号设备的可行性，确定设备型号并填写设备选型会签单，作为材供部采购的依据。

（三）发布征集工程项目建筑材料及设备供应商启事前的准备工作

1、编写报告文件，报价文件应介绍工程概况、工程材料总用量、材料的质量标准及技术要求、供货单位自报单价或根据信息指导价下浮的比例及付款方式。

2编制项目材料报价表，报价表应注明主要器件、配件的规格、品牌要求等，并注明报价是一次性最低报价。

3、报价文件应密封，在规定的报价截止日期送达稽核技术部。

（四）发布征集建筑材料及设备供应商的启事

1、根据计划部编写的拟建工程项目情况及简介，编制征集工程项目建筑材料及设备供应商启事的初稿，并交营销部进行广告策划设计及办理登报事宜。

2、发布的目的：通过发布征集建筑材料及设备供应商的启事，让有意参与报价的单位在材料设备供应的质量、服务等当面进行公开有序的竞争，从而达到甲方优选材料设备供应商的目的;

3、启事发布的内容：报价材料的规格、品种及设备的类型和来人、来函、来电及E-mail等联系方式；

4、启事发布的渠道：可在互联网发布或报纸上刊登启事，长期合作单位及特种材料设备设施的供应商可电话联系或发邮政特快专递函发E-mail的方式。

（五）建筑材料及设备供应商启事发布后的操作流程

1、参与报价的供应商前来咨询，材供部接待人员必须将前来咨询的单位和联系人填入项目材料供应商来访登记表，并发放报价资料。

2、材料及设备供应商须将材料报价文件密封，并加盖单位公章稽核技术部内勤保存，稽核技术部经办人及部门经理共同签收，并发放签收回单一份给报价单位，另一份由稽核技术部内勤留存。在规定拆封报价书前，任何人无权拆封。

3、在报价截止日期当日，材供部内勤应将前来咨询的材料及设备供应商进行分类汇总，稽核技术部内勤应将参与报价的材料及设备供应商进行汇总，并由材供部及稽核技术部内勤共同编制材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表，经双方部门经理复核后，报送分管领导一份，稽核技术部及材供部各留一份。

4、根据材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表，如发现前来咨询的材料及设备供应商未参与报价或某些材料品种的报价书未达三家，由材供部电话联系或发邮政特快专递那来，邀请相关材料供应商前来报价，报价资料应按要求密封。

5、若某些紧俏材料的供应商不参与报价，材供部电话联系或发邮政特快专递邀请其前来，进行初步洽谈，并将洽谈结果填入材料及设备供货商报价拆封汇总台帐。

6、稽核技术部及材供部内勤共同拆封报价书，报价书拆封前，应与材料及设备供应商和报价情况汇总表核对，若发现报价文件缺失，应追查原因。并于报价书拆封当日编制供应商材料报价拆封汇总台账，汇总台账由供应商材料报价拆封汇总表、材料报价价格明细表组成。稽核技术部及材供部经理将此汇总台帐与材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表和报价文件核对无误后，由双方部门内勤和经理共同签字确认。材料及设备供应商的报价文件原件保留在稽核技术部，材供部可查阅。

7、材料及设备供应商报价拆封汇总台帐以当天拆封内容为准，该台帐和材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表一式三份，盖公章骑缝章，报分管领导一份，稽核技术部及材供部各留存一份。因特殊情况需供应商第二次报价的须书面报经分管领导及总经理同意。新增加的报价内容须手写填报进材料及设备供应商报价拆封汇总台账，同时修改电子文件。

8、材料报价拆封汇总后二日内，材供部牵头稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导主持，对材料报价拆封汇总表中的各供应商进行初步评定，并填写材料供应商报价文件初步评定意见会签单，为实地考察及洽谈提供依据。

9、材料及设备供应商报价文件拆封评定并进行实地考察后，由材供部通知供应商进行洽谈。

（六）专项竞价材料及设备的采购

1、在征集材料及设备供应商启事发布后，根据工程设计的材料及前来登记的各种材料供应商情况，材供部牵头稽核技术部、计划部、工程部等相关部门，由分管领导主持，讨论确定需进行专项竞价的材料及设备并会签，报总经理审批。

2、塑钢及铝合金门窗、进户门、防火门、卷帘门、车库门、防盗门、威卢克斯窗、阳台及空调栏杆、电梯、消防设施、电箱电柜、水泵、通风设备、中央空调、安保设备等，根据工程项目的施工进度，在采购前，由计划部提供设备的技术参数要求，材供部编制专项竞价文件交稽核技术部，由稽核技术部牵头计划部、工程部等相关部门进行审核并会签，报分管领导和总经理审批后，材供部通知各供货单位进行竞价，供货单位将竞价文件密封后交稽核技术部内勤保存。专项竞价文件的拆封流程同材料及设备供应商报价文件的拆封流程。

3、对于铝合金门窗，由材供部根据计划部、总共及稽核技术部审定的门窗表编制铝合金门窗数量台账及门窗报价统一标准，并将该台账及报价统一标准交稽核技术部审核，审核的结果作为门窗单位报价的依据。

4、铝合金门窗供应安装单位确定后，根据现场施工进度，由门窗供应安装单位结合经计划部、总共及稽核技术部审定的门窗表及变更到现场进行实量并编制门窗翻样单交工程部。工程部将门窗翻样单复印后分送计划部、稽核技术部、材供部。上述部门对翻样单中的门窗使用功能和数量进行审核，并由工程部牵头上述部门，根据各部门情况，对门窗供应安装单位编织的门窗翻样单中的门窗使用功能的合理性和数量的准确性进行讨论、确定并会签，报分管领导和总经理审批后，作为门窗供应安装单位制作的依据。门窗翻样单及会签单由工程部及稽核技术部各留一份。

六、材料会计记账流程

（一）材料采购入库

1、每月25日作为当月采购材料结算的截止日期，25日之后采购的材料纳入次月进行结算。每月30日之前，供应商将当月采购材料的送货单交材供部经办人及经理审核，审核无误后经办人通知供应商开具发票，由材供部内勤统一填写收料单，收料单须注明发票号吗，同时登记材料数量明细账，材供部须在次月2日前（含2日）将送货单、收料单及材料发票交移材料会计，每月30日前供应商未将发票送达材供部，每月供应商所供材料结算款推迟到次月25日一并结算。

2、材供部内勤必须严格按材料品种分类汇总目录的材料名称填写收料单中的材料名称，未列入材料品种分类汇总目录的材料名称及有含糊的材料名称，须和材料会计统一材料名称后将该材料名称同时补充进材料品种分类汇总目录。

3、材供部向各部门提供公司内部用材料申请单，由用材部门经办人填写申请单并经部门经理审核后交稽核技术部经理复核，并报分管领导审批，材供部根据审批后的数量进行供应。在供应过程中如存在材料申报的数量与实际需用量有严重出入、材料的使用部位与事实不符等情况，材供部应立即向分管领导汇报并查明原因。单项工程施工结束后，内部用材部门应提供用材结算清单经工程部初审后报稽核技术部复审。

4、公司内部用材分需开具收料单和出库单的材料 及不需开具收料单和出库单的材料。不许开具收料单和出库单的材料份工程类、维修类、及其他类，工程结束后用于维修的材料均属于维修类，除工程类和维修类的材料均计入其他类。

5、内部用材的部门有公司、金达基础公司、金桥市场及物业公司，按各自所用的材料分别开具材料发票或进行内部转账。

6、公司内部用材的登帐方式：

（1）对于需开具收料单和出库单的材料，材供部经办人应将送货单或零用票据及送货单汇总表交领用部门经办人、经理签收。材料发票应有材供部经办人、经理及分管领导签字。若有送货单汇总表，则发票的金额应与送货单汇总表的金额相符。材供部内勤将审批手续完备的“公司内部用材要料申请单”、送货单或零用票据、送货单汇总表、收料单及材料发票交材料会计审核，核对无误后材供部内勤登记材料数量明细帐，材料会计登记材料数量金额明细账，并由材料会计将公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单位汇总表复印件对应装订成册。若有送货单汇总表，则送货单汇总表原件随同材料发票交财务部入账。原则上经审批的公司内部用材要料申请单上的材料数量应与送货单或零用票据上的数量一致。公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单汇总表复印件由材料会计保存，期限为工程结算结束后一年。

（2）对于不需开具收料单和出库单的零星材料，材料部经办人在送货单或零用票据及送货单汇总表上签字后交要料部门经办人、经理签字，材料发票应由材供部经办人、经理、要聊部门经理及分管领导签字。若有送货单汇总表，则发票的金额应与送货单汇总表的金额相符。材供部内勤填写零星用材支出核算单及费用报销单，并将审批手续完备的公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据、送货单汇总表及材料发票交材料会计审核，核对无误后，根据费用报销单及零星用材支出核算单由材供部内勤登记零星用材采购领用数量明细账、材料会计登记零星用材采购领用数量金额明细账。材料会计将公司内部用材要料申请单、送货单或领用票据及送货单汇总表复印件对应装订成册。若有送货单位汇总表，则送货单汇总表原件随同材料发票交财务部入账。原则上经审批的公司内部用才要料申请单上的材料数量应与送货单或零用票据上的数量相一致。公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单汇总表复印件由材料会计保存，期限为工程结算结束一年后，由材料会计会同材料不清理销毁。

7、甲方分包的特征工程项目材料及设备由材供部内勤开具收料单、出库单，并交材料会计复核登帐，若收料单中无发票，须按暂估入账的方式登记入账，材料出库单由工程部或相关使用部门的经办人及经理签字。

8、材料会计每月根据采购合同及才公布提供的付款支票编制月材料采购及付款、欠款台账，与材供部内勤核对无误后交财务部经理审核。每年12月25日材料会计编制年累计采购材料及付款、欠款台账，与材供部内勤核对无误后交财务部经理审核。

9、材料会计对送货单、收料单及发票审核无误后登记材料数量金额明细账，并将收料单及送货单分别装订成册，送货单保存期限为工程结算结束一年后，由材料会计会同材供部清理销毁。

10、每月30日前，对于已入库并领用但发票未到的材料，材供部内勤应按暂估价填制材料收料单，进行材料暂估入账，同时交材料会计入账。于下月初材供部内勤将暂估材料填制红字收料单，进行暂估材料的冲账，并交材料会计冲销入账。

11、对于材料会计帐面出现溢余红字的材料，按以下情况处理:(1)实际采购数量小于出库数量的材料，每月28日前，由材料会计填写红字出库单，报财务部及材供部经理共同签字认可。

（2）由于供应商少开、漏开发票的材料，年终由材料会计填写收料单，报财务部及材供部经理共同签字认可。

12、每月10前，材料会计与材供部内勤将上月材料采购数量进行核对，材料会计与财务部将上月材料采购金额进行核对，若有不符，需查明原因，并书面报告部门经理及分管领导。

13、每月5日前，材料会计编制上月采购材料数量金额汇总表；每年12月25日作为当年采购材料结算的截止日期，并于次年1月5日前编制材料材料数量金额汇总表；工程项目完工一周内，材料会计编制项目完工采购材料数量金额汇总表。

14、每年年底与材供部内勤核对本采购材料总数量，与财务部核对本采购材料总金额。

15、根据材供部采购材料的数量、金额及《常州工程造价信息》每月发布的“建筑工程材料预算指导价”，材料会计每月编制月主要材料采购价格对比分析月报表、单项材料采购价格对比分析表；年终编制项目主要材料采购价格对比分析汇总表、单项材料采购价格对比分析汇总年报表；项目完工后编制项目主要材料采购价格对比分析汇总表、单项材料材料采购价格对比分析汇总表。上述报表报分管领导及总经理审阅签字，原件由材料会计留存、复印件送材供部一份。每月中旬、年中及项目完工后，材供部牵头材料会计、稽核技术部，由分管领导主持召开材料采购价格分析会议，对材料的采购价格进行分析为采购提供参考依据。

（二）材料领用出库

1、材供部内勤根据施工单位签字的供货单位的送货单、零用票据等实际领用数开局材料出库单，出库单一式三联，第一联交施工单位作为结算凭证，第二联交材料会计作为记账凭证，第三联材供部存查。此出库单须由材供部内勤及施工单位材料签字认可，并经材料会计审核。

2、对于装饰材料，施工方从甲方材供部分次分批领取，每一次领料均要写明零用材料的名称、规格、数量、领用日期及使用部位等。每月25日，由材供部内勤汇总，开局出库单。领料原始记录保存在材供部内勤处，每月装订成册，待工程总结算结束一年后，材料会计会同材供部清理销毁。

3、内部用材应由用材部门填写要料申请单，由该部门经办人和经理签字后交稽核技术部，并由要料部门经理报分管领导批准后，由材供部根据审批数量按实供应，并开具材料出库单。

4、项目单项工程结束后，施工单位必须在施工合同及其附件约定的时间内与材供部结清所有零用材料的数量并确认签字。在施工过程中因工程变更等原因造成的部分材料节余或更换，经工程部经理和材供部经理协商达成一致意见并报分管领导审批同意后，由材供部经理会同材供部内勤将退回的材料食物入库，对于已开具出库的的退回材料，材供部内勤应红字填写材料出库单，并登记材料数量明细帐进行领用冲销，同时将红字出库单交材料会计登帐。

5、内部用材部门单项工程施工结束后应提供用材结算清单，由公司建立部门初审并经稽核技术部审定。若有剩余材料，内部用材部门应及时将实物退回材供部，由材供部内勤用红字填写材料出库单，并等级材料数量明细进行领用冲销，同时将红字出库单交材料会计登帐。

6、材供部内勤根据出库单登记材料数量明细账；材料会计根据出库单登记材料数量、金额明细账，并将出库单装订成册。

7、材料会计于每月5日前编制上月材料出库单领用数量金额汇总表交财务部登记材料金额账。

8、每月10日前，材料会计与材供部内勤将上月发的材料领用数量进行核对；材料会计与财务部将上月发生的材料领用金额进行核对，如有不符，需查明原因，并书面报告涉及部门的经理及分管领导。

9、原则上主要材料按甲方工程审定的月度要料计划的90%作为材供部采购的依据，供应给施工单位；每月中旬由材供部内勤编制上月施工单位主要材料计划要料与实际领用数量对比表，经经理审核后报材料会计。

10、每月5日前，材料会计编制上月领用材料数量金额汇总表及各单位领用材料数量金额汇总表；每年12月25日作为当年领用材料结算的截止日期，并于次年1月5日编制领用材料数量金额汇总表及各单位领用材料数量金额汇总表；工程项目完工一周内，材料会计编制项目完工领用材料数量金额汇总表及各单位项目完工领用材料数量金额汇总表。

七、材料盘库流程

1、每年12月25日材供部对仓库中的库存材料进行清理。1月上旬材供部内勤列出实有材料的品种及数量实物盘点清单、1月中旬材料会计编制上年末账面结存材料数量金额明细汇总表。

2、财务部牵头材料会计、材供部，对材供部提供的材料实物盘点清单进行实地复核，参加盘点的人员在材料实物盘点符合清单上签字认可。

3、材料会计对材料实物盘点复核清单及账面结存材料数量进行核对后编制材料盘盈盘亏数量汇总表，交材供部内勤及经理复核签字。

4、材料会计牵头材供部，由材供部经理主持，根据盘盈盘亏材料数量汇总表，结合同期市场同类材料价格，讨论确定盘盈盘亏材料的入库价格，并填写会签单报分管领导审核，总经理审批。

5、材料会计编制库存材料材料盘点情况报告，报告应含有下列内容：

（1）盘库的时间、地点、参加人员。

（2）复核后的材料实物盘点清单、材料会计编制的库存材料数量金额汇总表、材料盘盈盘亏总金额。

（3）分析盈亏产生的原因。（4）进行账务处理的意见等。

6、材料会计将库存材料盘点分析报告书报送财务部、分管领导审核后，报总经理审批。

7、在年终盘库过程中若出现账面有红字而无材料实物的情况发生，由材料会计填写红字出库单，由材供部内勤作为领物人签字、材料会计作为发物人签字，并由材供部经理审核签字。

8、财务部经理负责监督材料会计根据盘盈材料入库单价会签单，填制盘盈盘亏材料收料单，收料单须经材供部内勤审核并经材供经理签字认可后，材料会计才能根据收料单登记材料数量金额明细账，同时通知材供部内勤登记材料数量明细账。

9、盘库中若有材料盘亏，如果是合理的材料损耗造成的亏损，则进行正常的账务处理，反之，则应追究当事人责任。

10、盘库调账结束后，材料会计应将所有盘库资料装订成册妥善保管，待下一的盘库调账结束后会同材供部清理销毁。

八、完工项目材料结算流程

（一）与施工单位的材料结算流程

1、材料会计及材供部内勤各自编制施工单位领用材料数量汇总表，并进行核对无误后，双方共同签字认可。在工程项目竣工前验收后一个月内，由材供部及材料会计与施工单位共同核对领用材料数量，双方签字确认领用材料数量汇总表。如施工单位不签字确认该汇总表，不予支付下一批工程款。经施工单位签字确认的领用材料数量汇总表由材料会计移交财务部。在结算审核工作全部结束前，材供部内勤及材料会计不得向结算审核人透露施工单位甲供材料领用量；未经总经理同意，材供部内勤及材料会计不得将施工单位甲供材料领用量透露给任何人。

2、工程主体结束一个月内，施工单位必须将钢筋翻样单报材供部审核。经双方初步核对后，施工单位必须在工程项目竣工前验收后一个月在钢筋翻样审核清单上签字确认，否则不予支付下一批工程款。

3、稽核技术部结算审核人根据有资质的工程造价咨询机构审定的工程结算书，编制工程项目材料定额消耗量汇总表，并交部门经理初审签字，在公司另行组织相关人员审核后，方可与施工单位核对。经施工单位核对确认的定额消耗量汇总表，移交财务部。

4、参加稽核技术部牵头相关部门并由分管领导主持的会议，讨论施工单位对工程量计算规则和定额套用有争议事项的解决方案。

5、材料会计编制施工单位领用材料品名及规格的清单并与材供核对无误后提供稽核技术部，由稽核技术部列出定额中缺项材料及对消耗量有争议的材料品名及规格的清单，经稽核技术部经理、分管领导和总经理审阅签字后交工程部，工程部牵头稽核技术部、材供部及施工单位进行现场实点实量，此实点实量应与施工单位在材料定额消耗量汇总表签字认可前进行。实点式量清单经所有参加人员签字认可后交稽核技术部结算审核人编制定额缺项材料及对消耗量有争议的材料实点实量汇总表，经部门经理及分管领导签字认可后与材料定额消耗量汇总表一并交财务部，现场实点实量清单作为汇总表的附件。

6、特殊材料的结算方式：

（1）信息指导价中没有注明的材料，价格按实际采购价加上运输费、力资费、保管费等其他费用或按合同约定的结算方式。

（2）水电材料中的辅材，根据实际领用数量与实点数量进行比较，如实际领用量大于实点量，按超供结算，价格按实际采购加上运输费、力资费、保管费等其他费用或按合同约定的结算方式，如实际领用量小于实点量，不能作为节余处理，则要进行原因分析。

7、稽核技术部在内部套用定额未与施工单位核对前，初步分析出各项材料的定额套用量及预算单价，报分管领导审查；材供部牵头稽核技术部、工程部，由分管领导主持讨论甲供材料领用节余产生的原因，确定节余材料的结算处理办法并会签。

8、财务部材料会计根据施工单位领用材料数量汇总表、材料定额消耗汇总表、定额缺项材料及对消耗量有争议的材料实点实量汇总表和节余材料的结算处理办法会签意见编制超供或介于材料数量一览表。

9、工程项目中特殊材料的结算数量和价格及材料结算中的特殊事项，财务部牵头稽核技术部、工程部及材供部共同分析讨论提出结算初步意见报分管领导及总经理审批并填写材料结算特殊事项会签单，作为材料会计材料结算的依据。

10、材料会计根据超供或节余材料数量一览表、材供协议及材料结算中的特殊事项会签单，编制超供或节余材料数量金额一览表，经部门经理审核签字后交财务部复审并签字。

11、材料会计根据超供或节余材料数量金额一览表、材供协议及材料结算特殊事项会签单编制材料金额数量结算核对表，经部门经理审核后交材供部内勤及部门经理复核无误后由材料会计会同材供部与施工单位进行材料结算。在施工单位与材料会计、材供部对材料结算达成一致意见、但未签字前，材供部进行内部审计后，方可与施工单位签字。

12、材料会计编制工程项目完工结算乙方消耗材料总金额汇总表，交材供部内勤及经理复核、报分管领导审定签字并经施工单位签字盖章后，报财务部作为完工项目总结算的依据。该汇总表一式四份，交施工单位一份，财务部、稽核技术部及材供部各一份。

（二）钢筋翻样的审核及结算流程

1、工程开工前，材供部由专人负责成立翻样计划，分派翻样任务，根据施工图进行钢筋草翻。各翻样人员翻样结束，将翻样单按房号进行分层及总量汇总后，交负责人统一安排互审，原则上不能对调审核，而应交叉进行。各审核人员将互审结果汇报负责人，由负责人负责建立钢筋翻样汇总台帐，经部门经理复核后，交稽核技术部抽查审核并编入预算造价分析台账，作为甲供钢材总量控制的依据。

2、材供部根据施工图进行钢筋草翻过程中如发现钢筋规格与级别可以进行优化、调整的，应及时联系计划部等相关部门讨论确定，并由计划部负责图纸的设计变更；材供部根据变更调整钢筋翻样汇总台帐中的钢筋用量，同时编制图纸优化前后的钢筋用量对比表。

3、钢筋翻样的核对：工程施工结束，材供部钢筋翻样人员根据竣工图，施工规范及稽核技术部提供的隐蔽签证等资料对乙方提供的钢筋翻样单进行内部审核。核对时，由材供部经理及主审人员与施工单位进行审核。双方核对后的翻样单由材供部主审人员及部门经理签字，经稽核技术部复核并报分管领导签字认可后由施工单位签字认可。审核后的钢筋翻样单原件留存在稽核技术部。

（三）甲方分包的特征工程的结算流程

1、甲方分包的特征工程的项目有：塑钢及铝合金门窗、进户门、防火门、卷帘门、车库门、防盗门、威卢克斯窗、阳台及空调栏杆、电梯、消防设施、电箱电柜、水泵、通风设备、中央空调、安保设备等内容。

2、甲方分包的特征工程项目的材料设备结算前，由工程部牵头稽核技术部、材供部、安装单位和现场监理工程师，根据有关施工验收规范和合同约定的材料设备的型号、规格、品牌和封存等要求进行综合质量验收，并填写质量验收会签单。对于综合验收中出现的质量问题，在安装单位未整改或虽然整改但未经公司和监理工程师复验合格前，不得支付工程余款；若因质量或其他原因须扣除的项目，工程部牵头材供部、稽核技术部和供货安装单位负责人，由分管领导主持进行洽谈，填写质量或其他原因扣除处理会签单，并负责协调被扣款单位填写质量或其他原因扣除款确认书，确认书须由被扣款单位法定代表人签字并盖公章。此确认书交材料会计和材供部内勤作为结算的依据。

3、材料会计编制甲方分包的特征项目的材料，设备的品名及规格清单与材供部内勤核对无误后提供给工程部，由工程部牵头稽核技术部、材供部、安装单位和现场监理工程师进行现场实点实量，所有参加人员在实点实量清单及变更资料上签字认可后，交给稽核技术部结算审核人，编制甲方分包的特征工程项目材料，设备实点实量汇总表，经部门经理及分管领导签字认可后，交材料会计及材供部内勤作为结算依据。现场实点实量清单应作为汇总表的附件。

4、材料会计根据合同价格及稽核技术部提供的甲方分包的特征工程材料、设备实点实量汇总表和工程部提供的质量或其他原因扣除金额确认书，编制材料金额数量结算核对表，并由稽核技术部经理审核后交材供部内勤及经理复核，复核后由材料会计会同材供部与安装单位进行结算。若结算过程中双方发生分歧的特征事项，另外报部门经理及分管领导审批并会签。

5、甲方分包的特征工程项目的材料及设备经综合质量验收交付使用后，材供部参与由计划部牵头的，相关部门参加的对物业公司的综合交接，将供货安装单位的联系方式、质保资料及保修义务等事项交移物业公司，并办理移交手续，移交清单及移交资料的电子文件交计划部归入计划部移交物业公司档案。若有材料及设备质量保修款的工程项目，在质量保修期内发生质量问题，由物业公司将情况书面通知材供部并报分管领导，材供部及时联系供货安装单位维修，物业公司安排专职人员配合；若由公司派人维修而产生的费用事项，由分管领导主持，材供部牵头稽核技术部、工程部、物业公司和安装单位负责人进行洽谈，填写质量维修扣款洽谈处理会签单，并由材供部负责协调被扣除款单位填写质量维修扣款确认书，确认书须由被扣款单位法定代表人签字并加盖公章。此确认书交材料会计和材供部内勤作为结算的依据，在质量保修款中扣除。在质量保修期满，供货安装单位提出要求支付质量保修款申请后，由材供部牵头稽核技术部、工程部、物业公司和供货安装单位对材料设备再次进行综合质量验收，在安装单位未整改或虽然整改但未经公司复验合格前，不得支付工程质量保修款。质量保修期满后的特征工程项目的材料及设备维修事项，纳入物业公司的日常管理工作中。

（四）工程项目材料供应结束，材供部各经办人与内勤核对工程材料付款，欠款情况，并负责未达发票的催收、清理。材供部内勤和材料会计共同编制工程材料供应结束付款、欠款及发票清查台帐，经材供部经理审核签字后，报送财务部一份，材供部及材料会计各留一份。

（五）工程施工阶段的付款，应考虑可能产生材料超供金额，严格控制金额，以防超合同付款。

（六）材料结算结束后20天内，由材料会计作出书面材料结算分析报告，分析报告的主要内容应有：（1）量差分析：通过定额消耗量和实点数量及实际领用数量进行比较，分析双方的材料内部管理及工程损耗等出现的问题。（2）价差分析：通过材料信息指导价和采购价的比较，分析市场价格波动或比价不到位造成采购价格过高等因素。（3）项目单项材料采购金额占工程总造价的比例。（4）根据以上分析，为下一项目材料采购供应方式或材供协议的签订提供参考性依据。以上材料结算的所有资料与工程总结算的所有资料由材料会计合并装订成工程项目结算资料汇总册，并交移公司档案室归档保存。

九、进户门安装完毕后，材供部将工程钥匙编号后交移工程部、销售部各一套，并办理交接手续，经办人在交接清单上签字；客户钥匙由材供部保管。商品房交付前，由销售部牵头工程部、材供部，将各自保管使用的所有商品房钥匙交移物业公司，经办人在钥匙移交清单上签名。

十、材料管理人员违反本流程规定，有为自己或他人谋取私利或作假欺骗公司的行为，无论给公司造成损失与否，公司均可无条件与之解除劳动合同。给公司造成经济损失的，公司将依法追索经济赔偿。个人行为涉及经济犯罪的，移交司法机关处理。

第四篇：工艺管理部工作流程

工艺管理部工作流程

根据工艺管理部部门职责和公司产品实现流程规定，制定工艺管理部工作流程如下：

1.施工图图纸工艺审核

1.1技术中心个设计室完成项目施工图设计任务，经室主任和分管付总工程师审核签字后，成套图纸经技术管理部发至工艺管理部。

1.2在接到技术管理部发来的项目施工图后，两日内工艺管理部主任工程师负责组织各专业工艺组，进行总审；然后各专业工艺组在三日内进行分专业详审，各专业工艺组的审核结果以书面的审图报告报部门主任工程师。1.3根据总审和各专业详审结果，主任工程师负责在一个工作日内编制项目审图报告，报总工艺师。

1.4总工艺师接到工艺管理部的项目审图报告两个工作日内负责协调召开设计交底与工艺讨论会解决施工图设计工艺问题与确定主要工艺技术方案。

2.设计交底与工艺方案讨论会

2.1设计交底与工艺方案讨论会由工艺管理部负责组织，总工程师（或总工艺师）主持，工艺管理部、各设计室、技术管理部、质量管理部、生产管理部和生产班长参加。

2.2会议首先由工艺管理部主任工程师就审图报告做出说明，提出项目的工艺重点和难点以及施工图设计中存在的工艺问题和需要设计进一步明确的问题。

2.3各设计室就工艺提出的设计问题一一作出说明给予解答，提出解决办法。

2.4就项目工艺重点和难点，工艺管理部提出解决方案，与会人员就方案提出意见。

2.5对于会议上各部门提出的重大问题，由主持会议的总工程师（或总工艺师）做出决策。

2.6会议决议由工艺管理部负责记录，形成会议纪要，以此作为施工图设计修改和项目工艺策划编制的依据。3.项目工艺策划

3.1根据设计交底与工艺方案讨论会纪要，主任工程师负责组织各工艺组编制项目工艺策划草案。

3.2工艺策划应首先对项目概况和主要技术参数作出说明，分析提出项目的工艺重点与难点，指出公司现有工艺技术文件是否可以覆盖，如不能覆盖，应当采取什么工艺措施，以保证设计要求。

3.3工艺策划草案完成后，由总工艺师召开总体策划讨论会，请质量管理部、生产管理部和车间班长参加，讨论工艺策划草案的可行性和经济性。

3.4根据讨论会议结果，工艺管理部调整修改工艺策划定稿，经总工艺师审核、总工程师批准后。分送运营办、质量管理部、生产管理部和技术管理部。

4.工艺方案编制

4.1根据项目工艺策划内容，工艺管理部确认公司工艺技术标准是否可以覆盖项目的全部工艺重点与难点，如不能覆盖，则需编制专项工艺技术措施。

4.2项目专项工艺技术措施由工艺管理部主任工程师指导各相应的工艺组编制，编制完成后，经主任工程师审定，报总工艺师批准，发生产管理部、质量管理部。

4.3生产管理部根据批准的工艺技术措施，制定工艺试制计划，质量管理部根据该措施制定质量检验计划。

5.工艺验证与确认

5.1项目新编制的工艺技术措施，必须经过试件试制。

5.2工艺试制时，专业工艺师应全程跟踪，指导生产班组进行试制，并根据实际情况随时调整工艺参数，保证试制工作的顺利进行。

5.3试制完成后，质量管理部和设计师联合组成质量检验组，对试件进行质量检验，判定工艺是否满足设计要求。

5.4根据检验结果，工艺管理部确定最终生产工艺，形成正式工艺文件报总工艺师再次审批后发车间生产班组，进行批量生产制造。

6.工艺卡编制

6.1根据确定的正式项目工艺文件和公司已有工艺技术规程，各工艺组工艺师按照工序划分，按工序编制工艺卡。

6.2工艺卡由工艺师编制，工艺组长审核，工艺管理部部长批准。

6.3工艺卡发车间生产班组，原则上生产班组按照工艺卡进行生产制造，施工图发车间技术员，不再发放班组。

6.4工艺卡完成下发的同时，工艺管理部应当对车间进行工艺技术交底，工艺技术交底由生产管理部组织，生产管理部、各车间技术员和班组长参加。

7.工艺监督管理

7.1车间生产过程中，工艺管理部需要定期组织各专业工艺组进行标准化的工艺纪律检查，对于违反工艺纪律的班组与个人进行纠正与处罚。

7.2对于严重违反工艺纪律的现象，工艺管理部应发出停工令，要求其整改。

7.3生产制造过程中，各工艺组工艺师应当每天至少到车间一次，了解和解决批量生产过程中工艺执行情况，对于已经确定的生产工艺批量生产中的不当之处，及时调整工艺参数，保证生产的顺利进行。

8.工艺总结

8.1每一工程项目完成之后，主任工程师组织各工艺组进行工艺总结，对于项目实行的工艺措施，进行总结和修正，形成公司工艺技术规程，完善公司工艺技术规范体系。

8.2项目工艺措施的总结与修正形成的工艺规程按照质量体系标准格式编制与审批。

附件：工艺工作流程图

制造工艺工作流程图工艺策划阶段技部术管理1图纸设计审核9工艺策划编制YES审批5图纸、审核报告工艺策划草案专项工艺方案编制YESNO设计交底及工艺讨论会审批6会议纪要NO8组织专项工艺确认工艺卡下发NO工艺交底11签发工序工艺卡编制10生产制造过程工艺监督工艺总结工艺编制阶段设计修改工艺确认阶段工艺执行阶段工艺定型阶段记录接图图纸总审工艺管理部专业详审2固话工艺文件生部产管理车间物资管理部质部量管理专项工艺试制734

第五篇：综合管理部工作职责

综合管理部工作职责

综合管理部是公司行政和人力资源主管部门，其工作职责是：

一、组织研究拟订公司经营理念和战略，提出公司组织机构、岗位编配方案。

二、负责建立和督促执行公司各项管理制度，并根据执行情况定期予以修订完善。

三、维持公司正常的办公和经营秩序，发现不利于办公和经营活动的现象立即予以纠正。

四、负责公司综合文件的起草、审核、印发和流转、公司主要领导的日程和外出交通安排等工作。

五、负责公司文件和档案的收集、归类、整理、登记、保管、借阅和销毁。

六、组织召开公司层级的各类会议，并做好会议记录，督促会议决定的落实。

七、负责公司印章管理，并做好使用登记；负责保管公司领导办公室和会议室钥匙。

八、负责或牵头组织承办公司各种资质的报批、认证、复审和年检。

九、与政府有关部门及有业务往来的其他单位保持联系，建立良好的工作关系。负责重要来宾的接待工作。

十、根据公司领导指示，协调公司内部有关部门共同完成工作。

十一、根据需要，组织参加国内外项目洽谈会等相关会议。

十二、负责构建与维护公司办公和生产经营用计算机网络，保证计算机和网络的安全正常使用，及时纠正违规使用。

十三、负责企业文化建设以及对外宣传工作。

十四、负责公司固定资产管理，逐项登记造册。负责物业管理费、水电费报批支付。及时安排修复损坏的办公设施、设备，保持办公区域内的环境卫生。

十五、参与公司消防设施的日常维护、防火防盗等安全保卫工作；参与处理公司突发事件。

十六、时刻保证工作环境的整洁、卫生，每天下午办公人员离开后，对办公区域进行一次全面清理，其他工作时间随时保持清洁。

十七、统一调配使用公司公务用车，控制油料和车辆维修等车辆使用经费支出，加强司机安全行车教育。

十八、做好员工考勤记录，编制汇总月度迟到、早退、缺勤等考勤报表。

十九、全面负责员工招聘、培训、考核、奖惩、调整晋升、离职、劳动合同签订或续签、职务任免手续等人力资源管理工作。

二十、负责对员工进行心理沟通和思想教育，及时开导并协助解决员工的各种心理问题、工作问题及生活问题。