行政管理部费用类业务流程管理规定

第一篇：行政管理部费用类业务流程管理规定

*******有限公司

文件编号： 1 目的

为保证公司行政办公类业务的顺利开展，明确各部门权责，以便行政管理部对各类业务做出快速反应，并能得到合理的监督与控制。范围

本制度适用于*******有限公司所有行政类业务。职责

3.1各部门负责对本部门发生的办公用品、维修类、基建类业务等通过有效途径提报。3.2人力资源部负责对各部门提报的维修类、基建类等所有异常业务进行前期的判断并作处理结果，指导行政管理部对该业务进行办理，同时对过程及结果进行监督、检查和验收。

3.3财务部负责根据具体业务流程办理合理控制资金。

3.4行政管理部负责对办公用品的汇总提报、执行人力资源部批准的维修决议并按照公司标准及要求在规定的时间内完成。业务分类 4.1行政办公类 4.2维修类 4.3公车费用类 4.4其他业务类 5 业务流程及管理办法

5.1行政办公类主要分为：例行性办公用品采购、新增人员或业务配备、非例行性办公用品采购。

5.1.1例行性办公用品采购按照财务部制定的《资金支出流程管理规定》执行，由各部门提报至行政管理部，行政管理部根据《办公用品管理规定》要求进行审核提报，并报财务审核批准，借款。

5.1.2新增人员或业务配备，新增职位办公用品采购由人资部根据其岗位提报配置明细，行政管理部根据配置明细进行采购，采购时行政部打借条，人资签字确认借款后附带人资部主管签字的配备明细,财务部根据签字齐全的借条进行借款。新增业务配备是指公司根据业务调整，需要重新配备办公用品包含调离岗位或是业务地点发生改变等，该类业务属于新增业务经人资部或总经理处同意的新增业务方案，由新增业务

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部门提报采购清单人资部同意后转交行政管理部，行政管理部根据新增业务所需清单制作采购申请表，人资主管同意后可直接到财务部借款。

5.1.3非例行性物品采购主要是指此类物品公司没有备货且不经常用的行政办公类物品或是因为物品老化不能正常使用需要重新采购，该类物品采购单价低于200元以下的由人资核实确属公司行政办公类物品且情况属实，行政管理部根据各部门提报的需求计划，整理成采购申请表经人资同意后可直接向财务借款。

5.2维修类业务主要分为日常业务类、基建维修类

5.2.1日常业务类：该类业务包括打印机、复印机定期更换墨盒、损坏维修；机器公司纯净水房、科研公司直饮水过滤滤芯等的定期更换；公司水龙头、灯管、阀门、门锁等的维修更换；季节性的夏季空调检修、部分充氟，冬季暖气管道检、维修；办公用品类维修如电话损坏更换、电脑维修；网络例行维护产生费用。

5.2.1.1复印机、打印机灌粉属于例行办公用品采购范畴可以通过办公用品采购进行此项工作。更换墨盒主要是指机器、科研公司所使用复印机、打印机进行的定期更换，该类业务可由部门主管通过联络单形式说明情况，行政管理部根据台账核实属实进行更换，该部分费用发生后可在办公用品采购表中体现注明作为报销依据；公司传真机、打印机、复印机等的维修维护，在保修期内的可直接进行维修维护，出保修期未达到报废年限的维修由各部门通过内部联络单的形式提报至人力资源部，人资部通过现场检查进行评判做出指导性意见，行政部根据反馈的内部联络单进行工作，人资部监督检查。费用低于300元以下的行政管理部可直接借款维修；费用在300-1000之间行政管理部上报人资部核实，根据人资主管意见进行安排维修，如维修向财务借款时由行政主管签字、人资主管签字确认；超过报废年限由物品使用部门通过申请的方式上报，行政管理部核实，人资部确认再报总经理处批准。批准后行政管理部进行采购。

5.2.1.2定期更换类，如公司纯净水房、直饮水过滤滤芯等属于定期更换的，直接按照规定时间及使用情况进行更换，该费用可通过例行办公用品采购的方式进行计划采购，只要在办公用品计划中注明即可。

5.2.1.3公司易损件维修维护，该部分维修可直接进行，损坏后直接到仓库支取或是紧急采购，如灯管、水龙头等仓库有备用，行政管理部定期向仓库提报备用计划，该部分可有仓库根据库存上报例行办公用品采购计划，财务主管批准后进行购买备用。紧急维修如阀门、门锁等没有备份备件的故障一旦发生影响使用的可直接采购紧急维

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修，该类费用可向财务紧急借款，行政管理部在内部联络单上注明紧急维修，人资部签字核实确认需要紧急维修，确认后财务借款进行。并通过行政部建立的维修台帐进行报销，报销时人资部检查确认。

5.2.1.4例行性的检、维修费用，该部分费用有台帐的通过台帐确定检、维修的必要性，此费用可由行政部先拟定例行费用的预算，总费用低于1000以下的由人资部核实确认签字后，直接到财务借款，费用高于1000以上的须经总经理批准后执行。

5.2.1.5办公用品类维修各部门提报内部联络单，注明损坏原因、使用年限、维修要求等，行政管理部根据台账核实，属实确需维修的签注意见，人资部确认核实并出具审核报告进行损坏评判、定性，属于责任事故的写明处理结果，人资部同意后进行财务借款维修。维修费用低于300元以下的行政管理部可直接进行维修，300-1000之间的由人资部签字确认后借款维修。1000以上需再经总经理批准后实施。

5.2.1.6网络、监控等例行维护费用，公司网络出现异常需要紧急维修，采取原则是先维修，维修借款行政部签字，人资部确认核实，财务部根据以上进行借款。维修结束后行政管理部报销时在《维修管理台帐》中注明。

5.2.1.7其他未规定费用，费用低于500元以下可由行政部进行维修说明人资部核实确认后进行财务借款。

5.2.1.8以上属于例行办公用品采购的直接在计划中注明，未在其范围内的通过维修台帐报销时由人资主管签字核实报销。

5.2.2基建维修类

基建、基础设施类在发生故障后各部门通过内部联络单的形式上报人资部，人资部通过现场检查核实了解情况，并出具审查报告，报告中应明确说明是否是责任事故，责任事故要写明处理结果，转至行政管理部，用于发票报销。财务部在发票审核时作为审核依据之一。人资部将内部联络单及审核报告转至行政管理部，行政管理部根据实际情况进行现场检查核实并出具预算报告，维修费用在500元以下，行政管理部可直接借款进行维修，借款时后附人资部签字的内部联络单；500元-2000元之间人资部签字确认同意后进行维修维护。2000元以上须经总经理批准后实施。以上维修过程中500元以下维修费用可直接进行维修，报销时在维修台帐中体现，500元以上必须有预算报告，费用单独报销。

5.3公车费用类

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文件编号： 5.3.1公司车辆费用分类：

维修费、维护保养费、保险费、油费、停车费、过路过桥费、违章违规费、车审车检费、司机出差途中餐费、车辆其他费用。

5.3.2各项费用管理规定：

5.3.2.1维修费。维修费是指公司车辆因公出现的车辆损坏或是零部件老化维修所产生的费用。维修依据为公司车辆在指定4S店维护保养过程中检测到的异常情况车检报告或是日常发现的明显损坏，确定车辆维修所需费用。费用高于2000元以上由司机提报，行政主管核实拟定维修报告上报总经理批准后财务借款维修，2000元以下由司机提报，行政主管核实情况确定属实后由车辆维护司机打借条写明所借费用原因及所需费用金额由司机签字，行政管理部主管核实签字，财务主管确认后签字借款。车辆维修后司机必须在行政管理部车辆维修台账登记备案。

5.3.2.2维护保养费。维护保养费是指公司车辆根据车辆维护保养手册规定对车辆进行的例行性车辆维护保养和季节维护保养（如：夏季之前检测车辆空调系统等）所产生的费用。该费用在车辆规定的维护保养允许的范围内由车辆申领维护人员打借条写明借款事由为车辆维护保养并注明车辆公里数，行政管理部主管根据车辆维护保养记录核实所需维护保养项目签字确认，财务主管确认后签字借款。车辆维护保养后司机必须在行政管理部车辆维护保养手册上登记备案。

5.3.2.3保险费。保险费是指为保证车辆正常使用根据国家规定必须办理的保险费用和公司规定的其他商业保险费用。其中交强险车辆必须办理，商业险公司车辆必须缴纳三者、车损、不计免赔三种，其他有特殊要求的经总经理批准执行。该费用由行政管理部统一管理，车辆保险到期前一个月由司机提报，行政管理部根据提报打借条借款，财务部主管审核签字后借款。

5.3.2.4油费。油费是指公司车辆正常行驶所需要的加油费用。该费用司机每次借款3000元/次，下次借款时提交上次油费报销凭证，行政管理部主管核实所有油票是否入账，是否有异常费用，核实清楚无问题后在司机借条上签字，财务部主管审核签字后借款。

5.3.2.5停车费。停车费是指公司车辆因公停车所产生的费用，该费用和油费报销时一并报销。

5.3.2.6过路过桥费。过路过桥费是指公司车辆因公出车所产生的过路过桥费用。公

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司内部用车(除总经理)禁止走高速,因公出差的情况除外,接待客户过程中产生的过路过桥费该费用报销时可与油费一起报销,紧急情况下不在上述范围内走高速须经行政部主管同意,报销时在过路过桥费上单独注明。

5.5.2.7违规违章费。违规违章费是指违反国家相关管理规定所遭受的处罚产生的费用。公司司机在出车过程中谁违反谁负责的原则，司机自行处理负责，需要由公司出面的所产生费用由司机负责，公车违章主要是指总经理以上职位行车过程中所产生的违规违章费用由公司负责，具体按《驾驶员待遇管理规定》执行。

5.3.2.8车审车检费。车审车检费是指车辆根据国家规定进行的检验审核所产生的费用。车审车检费用由司机打借条，行政管理部主管签字确认后，财务部主管审核签字后借款。为不影响公司正常使用车辆审核等可通过黄牛进行沟通协调办理，黄牛费用200元/次。

5.3.2.9司机途中餐费。司机途中餐费是指公司司机因公在外吃饭的费用，该费用报销时由行政主管审核费用的有效性真实性，司机因公出差餐费住宿费用等由用车申请人负责，接送总经理去机场途中餐费及司机接待客户过程中的餐费每餐标准最高上限为40元/次。司机接待客户中的餐费单独报销不再由销售部报销,该费用可与油费一起报销。

5.3.2.10车辆年度保养.根据公司车辆用途及性质，公司车辆座椅等均属于真皮制品，每年总经理专车彻底清污一次费用为500元/次，其他车辆两年一次费用为500元/次。

5.3.2.11其他费用。其他费用是指不在上述范围之内的公司车辆因业务需要、维护保养需要等所发生的费用。该费用主要包括购买车辆必备的清洁用具、玻璃水等所产生的费用，进行实报实销。

5.4其他业务类

5.4.1春节、元宵节节假日所需物品，主要指鞭炮、福字等过节必需品，该类物品采购由行政管理部按照计划提报人自批准后财务借款购买。

5.4.2任务类。主要指人资部或是总经理处直接下发的整改任务，此类业务根据任务要求按期完成，需要借款的500元以下的附带任务单可通过财务直接借款，500-1000人资部签字确认，1000元以上以报告形式上报总经理后批准后实施。

5.4.3其他未在制度内体现的费用低于1000元以下的所有业务可由行政管理部以报告形式上报人资部,人资部同意后可凭批复进行财务借款.1000元以上须经总经理批准

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后方可实施.6 备用金

为保证各项工作快速开展、顺利进行,行政管理部另设置维修、基建类专项周转资金科研公司3000元，机器公司2000元。该资金每年借出一次年底结清次年重新借出。解释与版本更新

7.1本管理规定为公司行政管理部所有相关费用借款、报销的主要依据，自批准之日起开始实施，相关问题由行政管理部负责解释。

7.2根据实际业务状况的发展与本管理规定运行状况，行政管理部负责对本规定版本的及时更新。

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第二篇：行政管理大纲-费用管理

费用管理

关于标准集团办加签费用的通知

关于员工食堂费报销的管理规定

员工食堂费报销流程

租房屋及租金报销的管理规定

非卖场外租房屋租金报销管理流程

卖场外租房屋租金报销管理流程

标配费用〔工位使用费〕及相关费用报销工作流程

标配费用〔工位使用费〕分摊流程

制做部门费用,行政统收统支费用预算流程

费用报告制作流程

费用公示〔上网〕流程

费用收集核对流程

分摊表模板制作及下发工作流程

分摊表上交及余额清理工作流程

工位确认工作流程

工程费用预算流程

关于标准集团办加签费用的通知

为标准集团办加签费用的报销，正确归集公司运营本钱及费用，经与财务部共同协商，重新梳理集团办加签的相关费用审批流程，标准如下：

一、印刷品及消耗：

指各部门发生的各种印刷品消耗，包括信封、信纸、卡片、名信片、名片、标书等费用。

其中：

1、宣传材料〔手册〕：不在“印刷品及消耗〞科目中报销，入“市场活动费〞科目；

2、培训材料〔手册〕：不在“印刷品及消耗〞科目中报销，入“培训费〞科目。

二、低值易耗品及摊销：

指价值在5,000元以下的机器、设备、家俱、工具等支出，包括

初装费。其中500-5000元的低值易耗品作为资产管理，但在购置当期一次性进费用。

1、工程组发生的500元以下的低值易耗品：报销时，需注明工程的WBS元素；

2、客户配套材料需求〔如效劳器配线等〕：入“采购本钱〞；

3、工作服及防护用品：入“劳保费〞科目。

三、员工食堂费：

指员工正常工作日发生的午餐费用。每人每天10元标准。

参照?员工食堂费报销的管理规定?。

四、房屋租金：

指公司办公租用房屋〔包括酒店〕所支付的房租及差饷〔不包括仓库发生的租赁费〕。

参照?外租房屋租金报销管理规定?。

凡在本通知发布前，已签订合同的，请到集团办行政部备案；通知发布后，新签订租用合同的，需按集团办相关管理制度进行报备或审批。报备审批流程参照?外租房屋租金报销管理规定?

本通知自下发之日开始执行。

附：

1、?员工食堂费报销的管理规定?

2、?外租房屋租金报销管理规定?

集团办

2005年8月2日

关于员工食堂费报销的管理规定

为了标准公司员工餐费的管理，严格进行费用控制，特制定本规定。本规定适用神州数码集团京区各部门。

1、京区集中办公区人员员工食堂费

京区集中办公区〔上地、苏州街、中海等〕人员的员工食堂费由集团办对各部门每月发生的员工食堂费进行统一审核、汇总、分摊、支付。公司按照员工实际工作日发生费用与供给商统一结算，标准10元/人次。

2、京区非集中办公区人员

各部门有在非集中办公区办公员工，部门行政接口人须汇总相关人员名单并说明原因，经部门总经理签字后，到集团办餐管员处备案；标准10元/人次，按照实际工作日报销员工食堂费。

3、需要说明的问题：

1)、京区出差员工，不予另行报销员工食堂费。

2)、各部门负责人在申请报销前请核实员工的实际工作日，如发现重复报销，那么取消其当月员工食堂费的报销资格。

3)、费用控制需要广阔员工的理解和支持，员工应自觉遵守公司制定的各项费用管理制度，共同维护公司利益。

集团办

2005年7月27日

附件：员工食堂费报销流程

员工食堂费报销流程

开始

部门总经理签字确认

非集中办公地点用餐

各部门负责人汇总相关人员名单，并说明工作日、标准及餐费报销原因,提前在餐管员处备案。

Y

Y

集团办负责人将集中办公区的员工食堂费进行汇总、分摊、支付；对审核无误的非集中区办公人员餐费加签后，各部门接口人报销

结束

N

集中办公地点用餐

Y

集团办审核费用

Y

存在问题

Y

与部门接口人沟通解决

汇总、分摊、报销、加签

Y

各负责人汇总人员名单并说明报销原因

N

Y

关系在京区员工

租房屋及租金报销的管理规定

—

2005年7月27日

为了标准公司外租房屋的管理，整合资源，有效达成公司运营本钱控制，特颁发外租房屋及租金报销的管理规定。

本规定适用于神州数码集团京区各部门。

一、非卖场房屋租赁的管理及租金报销的审批流程：

1、申请条件：业务需要且集中办公区不能满足其需求。

2、申请流程：业务部门提交资源需求申请，由所在事业部总经理及本部业务管理部总经理审批后报集团办，职能部门提交资源需求申请，由职能一级部门总经理审批后报集团办，由集团办对房屋租赁的合理性及性价比进行合理评估，审批同意前方可租赁；

3、申请房源：

1)、集团办提供满足业务部门合理需求的房源，供需求部门选择；

2〕、业务部门提供备选房源，报集团办对合理性和性价比进行评估，审批前方可租赁。

4、后续工作：需求部门在租赁协议签订后两日内带原件到集团办备案；

5、租金报销：需求部门提交房屋租金报销申请单，业务管理部总经理〔职能审批流程同上〕审批同意，集团办根据备案协议金额审批费用。

二、卖场房屋租赁的管理及租金报销流程：

1、业务部门可按业务需求自行寻找并租赁用房；

2、业务需求部门签署好租房协议后，须在三日内提交集团办备案；

3、租金报销：业务需求部门提交房屋租金报销申请，业务管理部总经理审批同意〔职能审批流程同上〕，集团办根据备案协议金额，进行加签。

附：1、非卖场外租房屋租金报销管理流程

2、卖场外租房屋租金报销管理流程

非卖场外租房屋租金报销管理流程

开

始

经办人提交申请单

所在部门总经理审批

所在部门业务管理部总经理审批

NO

集团办审批是否符合条件

YES

集团办推荐房源及选择房源

租赁部门确定房源

租赁部门出具租房协议

NO

集团办审

批协议

YES

集团办返回租赁部门正式签署协议

结

束

集团办根据协议金额审批同意

所在部门业务管理部总经理审批同意

租赁部门报销房租费用

集团办备案存档正签协议

租赁部门提交正签协议到集团办

卖场外租房屋租金报销管理流程

开

始

经办人提交申请单

所在部门总经理审批

所在部门业务管理部总经理审批

租赁部门确定房源

租赁部门提交正签协议到集团办

集团办备案存档正签协议

租赁部门报销房租费用

所在部门业务管理部总经理审批同意

集团办根据协议金额加签同意

结

束

标配费用〔工位使用费〕及相关费用报销工作流程

标配费用〔工位使用费〕分摊流程

制做部门费用,行政统收统支费用预算流程

费用报告制作流程

费用公示〔上网〕流程

费用收集核对流程

分摊表模板制作及下发工作流程

分摊表上交及余额清理工作流程

工位确认工作流程

工程费用预算流程

第三篇：物流部费用报销及其管理规定

物流部费用报销及其管理暂行规定

一、费用报销的一般原则

1.0费用报销审批权限

1.1物流部所有费用报销按统一规定办理申报审批，实行总经理负责审批制。

2.0费用归口管理

2.1仓库人员的油费、过路费、修理费及日常工作费用由杨学岩负责统计审核，报总经理审批，财务部方可给予报销。

3.0费用报销程序

3.1.报销人整理报销单据并填写报销单→部门责任人审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳报销。

4.0费用报销的基本要求

4.1.经办人凭发票填制报销单，报销单的日期、附件张数、每个项目的报销金额、报销的总额分别填写清楚，发票背后应由经手人和证明人签名。

4.2.原始发票上付款单位应与公司名称相符、付款内容清楚、金额大小写相符，发票上盖有收款单位财务专用章或发票专用章，发票要素须齐全，内容真实。

4.3.经办人应按照报销业务的性质分别填写报销单，不同性质的报销内容不能填写在同一报销单上。

4.4.同一报销内容有不同经办人的应分别由报销人本人填报，不能由一人代签报销。

4.5.当月所产生的费用必须当月报销。

二、各项费用报销具体规定

1.0油费的报销与管理规定

1.1.车辆油卡充值，须填写《加油申请单》，报部门负责人审核签字后，报总经理审批，方可到财务部领取加油费用。

2.0过路费的报销与管理规定

2.1驾驶员报销过路费时，凭发票填写报销单，经部门负责人审核签字，部门负责人须根据《仓库出车登记表》作为审核的基本依据，财务部门复核，报总经理审批，财务部方可给予报销。

3.0 维修费用的报销与管理规定

3.1.车辆维修必须先申报，由驾驶员填写《维修申报单》，交部门负责人审验签字，报部门负责人或总经理批准后，到指定的修理厂维修。小额维修，预算经费在500元以内的由部门负责人批准实施；预算经费在500元以上的必须报总经理批准后方可实施。实施大修时驾驶员必须按时到修理厂跟班维修，监管实施，维修验收确认无误后签字。

3.2.车辆在行车过程中出现故障的，报总经理同意后，可以就地维修。

3.3.驾驶员报销维修费用时，须出示厂家维修清单及其发票，发票上盖有收款单位财务专用章或发票专用章，发票要素须齐全，内容真实。凭发票填写报销单，经部门负责人审核签字，财务部门复核，报总经理审批，财务部方可给予报销。

xxxx物流部

2010年9月1日

第四篇：费用报销管理规定

费用报销管理规定

一、目的：

为加强公司财务管理，完善公司的报销流程及制度，合理控制公司经营费用，确保所有支付的现金开支等都符合公司相关的政策和规定，保证所有合乎规定的支出都能准确及时的得以报销，保证该会计流程符合会计准则和内部控制的要求，特制订本制度。

二、适用对象：

公司全体员工，包含派遣工作的员工。

三、职责：

1.部门管理者：对各项费用支出的必要性、合理性进行审核，确保符合部门预算。2.财务部：审核各项报销发票、凭证，确保合法合规，并进行销账作业。

3.员工：应为其报销中的各项费用符合公司规定，为其真实性、准确性负责，并对财务部提出的疑义提供准确无误的解释或凭证等。

四、各项费用：

1.交通费：指因公外出产生的公共交通费用、事先经核准的特殊情况的出租车、网络平台车辆费用。

2.车辆费：事先经核准的出差期间私车公用产生的油费、过路费。

3.礼品费：事先经核准的赠送公司客户、供应商等公司以外人员所产生的礼品费用。4.招待费：事先经核准的招待公司客户、供应商等公司以外人员所产生的餐饮费。5.住宿费：住宿费明细表须按发票列明入住时间及住宿天数。6.其他费用：其他总经理审批同意可报销的费用。

五、管理规定：

1.所有用于公司合理、必要的支出费用才予以报销，非公费用及不真实的费用支出不予以报销。比如个人的电话费，个人的餐费等。

2.时间规定：每个月一次，申请人于每个月的22号至月底之前将报销材料递交财务部，报销期间为上月23号至本月22号所发生的费用，逾期递交的，不予受理（客观原因另行处理）。3.填写粘贴要求：

3.1各类费用需对应已签核相关申请表、单据，所有报销需填写《费用报销单》、《差旅费用报销清单》、《餐费招待费清单》、《交通费清单》等，各项目据实清晰填写，确保财务能够清楚地审阅核查，报销金额不得涂改，否则视为无效报销。

3.2所有报销必须凭发票报销，发票与附件单据明细表上列明的明细必须对应一致,并按明细表上的顺序对应粘贴。

3.3发票及报销单都应用胶水粘贴，不能用订书机装订，可由左到右粘贴在A4纸上。

六、报销规定：

1.预充值公交卡发票不予报销，必须提交实际乘坐地铁、公交车的票据报销。

2.招待费用一次仅可对应一家餐饮发票，且用于餐饮费报销的发票仅限于餐饮发票，商场或超市的礼品、商品等其他发票不能作为餐饮费进行报销（财务审核、总经理审批同意除外）。3.车辆费用，需事先出差审批，充分说明合理性，并经总经理审批同意，且当月报销不高于1000元每人（一般为办事处经理或以上职务人员），出差期间的车辆过路费实报实销，非出差情况不得报销。未审批同意，财务不予报销。公司提倡公共交通。

4.与出差相关的费用参照《员工出差管理规定》执行。出差地点公司能提供住宿的，应入住公司，不再报销住宿费用。

5.所有费用发生前必须预先申请，没有预先申请并审批同意，财务部有权力不予报销。6.报销只能粘贴当月的对应发票，不相关和过期的发票不予以报销。

7.借款人办理报销手续时，财务部根据《借款审批单》金额，进行冲账或报销；如报销的金额高于原借款金额的，对于高出的部分经审批可予以报销；如报销金额低于原借款金额的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

8.如遇有事先无法预计的大客户临时拜访、大型销售活动等项目需要支出的，需临时提出申请，申请中必须列明费用支出的必要原因、预算金额及预算金额确定的基础，以便于审批人审批。超预算费用必须得到总经理批准后才能支出，否则财务有权对于超过限额的部分不予报销。

9.在按标准限额内报销的报销单据需经销售区域或部门负责人签批后再递交到财务审核。10.所有费用报销单据报销申请人依据费用报销制度限额内如实填报，公司规定的报销额度是每次报销的最高限额，如果实际没有发生到最高限额，不能巧立名目，用不真实的发票冲抵，达到最高限额。财务一经发现，会按公司相关制度严厉处罚。

11.公司会不定期地随机对人员和报销单进行抽查核实，一经发现有任何虚假发票、事由、金额、或违反公司流程制度和相关法律的事项，将会按照相关规定和法律对相关责任人进行严肃处理。财务在审核中有权将不符合要求的费用直接扣除。

七、附则

未尽事宜，按公司相关管理制度执行。

本制度自公布之日起施行，由人事行政部负责解释、修订。

XXXXXXX有限公司 2017年8月11日

第五篇：费用清单管理规定

费用清单管理规定

一）门诊费用清单管理

1、门诊患者费用清单由财务科负责提供。目前，由于我院的计算机程序暂不支持收费前台打印清单，如有门诊患者需要提供费用清单，暂由财务科采取后台查询的办法提供给患者。相关费用查询工作由门诊部、病人接待中心、药剂科等科室配合。

2、患者需凭“门诊病历”或“门诊医疗费用收据”申请打印“门诊患者费用清单”。

二）住院费用清单管理

1、住院患者在院期间，“一日清单”由各经治科室按规定提供。并负责解答患者对相关费用的咨询，任何科室不得拒绝为患者提供“一日清单”。“一日清单”打印的日常管理工作由护理部负责。

2、财务科收费处负责出院患者费用清单的打印工作。患者出院时，可凭“住院医疗收费收据”申请打印“住院患者费用清单”。各收费点不得拒绝。“住院患者费用清单”打印的日常管理工作由财务科负责，相关费用的解释工作由价格管理科及患者所在科室配合完成。

三）患者费用的审核工作由审计科、价格管理科、财务科负责；费用清单打印的执行情况由党办、护理部等负责检查落实。

四）门诊费用清单及住院费用清单均实行免费提供，任何科室或个人不得向患者收取清单打印费，否则，按乱收费查处。

五）计算机中心负责提供清单打印的程序支持，确保清单打印工作按要求完成