T+仓库管理操作

第一篇：T+仓库管理操作

T+仓库管理操作手册

一、基础设置及期初库存录入

二、采购入库单

三、其他入库单

四、销售出库单

五、其他出库单

六、组装拆装单

七、盘点单

八、报表查询

一、基础设置及期初库存录入

在使用本系统前，基础资料首先要录入，包括：部门、员工、往来单位、存货、仓库、出入库类别、地区、物料清单。其中存货和物料清单设置是重点。在基础设置----常用信息设置可以点开相关菜单。

1.部门分类设置

2.员工设置，与部门设置类似。

3.往来单位分类和往来单位设置与部门和员工设置类似。

4.存货和存货分类的设置

5.物料清单

物料清单有的叫BOM、配方，都是同一个意思。在做生产或者组装拆卸单时，必须先设置好物料清单。

6、库存期初的录入

系统管理---初始化---库存期初余额，库存期初余额也可以先点导入，选模板下载，下载的模板EXCEL格式，在EXCEL表里输入存货期初余额后，再导入即可。

二、采购入库单

采购入库单，是从供应商那里采购回来存货入库，只有做了此单据在往来业务里才会产生后面的应付。

1.审核后的单据如果修改，以有弃审权限的账号登录进行弃审，再修改单据。

2.操作-----设置，可以将表头或者明细的字段不显示或者显示出来，在显示下面勾选、取消即可。

3.工具--现存量查询，可以直接查询存货现存量。联查，可查和该单据相关的单据。

三、其他入库单

操作方法和采购入库单类似，受赠、盘盈、受赠退库、其他退库业务用到此单据，还有组装拆卸单会自动产生其他出入库单。

四、销售出库单

销售存货给客户，只有做了此单据，在往来业务里才能产生应收。操作方式采购入库单，不同之处，采购入库单是增加库存，销售出库单是减少库存。

五、其他出库单

该单据主要做其他退库、赠品出库/退库、盘亏等业务。

六、组装拆卸单

在企业生产过程中，由于生产需要，采购的原材料进入仓库时需要按照其组成配件进行登记。比如说500KG的无铅电子脚经过加工生成100KG的无铅油铜。通过组装拆卸，可以自动产生出入库单，方便仓库进行管理。在使用前首先要设置好物料清单。

点新增，选存货，展开，表体明细就会显示所用子件(原料)，数量可以根据实际情况修改，因为原材料的成份不一样，建议加工完后，再做此单。

六、盘点单

库存核算----盘存单据----盘点向导

操作步骤：1.打开盘点表 2.点锁盘 3.选择盘点仓库 4.提取---分类提取

5.校验，输入盘点数量，保存审核。

七、报表查询

菜单位置：库存核算-----单据明细/统计分析表/业务执行表/库存账

1.单据明细表，以销售出库单为例。

a在单据日期里，也可以选3天/本周/本月等，现选本周查询。

b在查询结果中，双击单据编号，可以显示该销售出库单，如下图所示。

2.统计分析表

以销售统计分析表为例，可查询某个客户的销售情况。

3.库存账查询，也是类似操作。

第二篇：仓库管理操作SOP

仓储管理标准化操作

1.收货流程 1.1.正常产品收货

1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。

1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。

1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。

1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货物状态等送检单据交IQC检验由IQC检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。

1.1.6 仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员。

1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。1.2.退货或换残产品收货

1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如供应商或司机及相关部门不能提供相应单据，仓库收货人员有权拒收货物（特殊情况除外如：特急料但需要求相关人员的签名确认）,在通知采购供应商来料不良退货,采购必须在三天内给予明确退货时间及原因。

1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。1.2.3 换残产品则须与通知单上的料号、规格型号及数量相符，否则仓库拒绝收货。1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。1.2.5 依据单据记入台账。2.发货流程

2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字）作为发货依据。

2.1.2 接到公司计划出库通知时，仓管员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知相关部门安排车辆。

2.1.3 仓管员严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

2.1.4 仓管员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

2.1.5 仓管员按照出货要求顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态及相关手续等。3.库存管理 3.1.货品存放

3.1.1 入库产品需挂好物料管制卡后入位，货物存放不能超过产品的堆码层数极限。3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。

3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。3.2.盘点流程

3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类三个月一次。

3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名仓管人员进行交叉盘点，将盘点表交于仓库文员，仓库文员将系统数打印出，给仓管员进行数量的匹配，如有数量的差异，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时上报主管，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。4．仓库日常管理 仓库日常运作审计表 检查内容

4.1.1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？ 4.1.2、作业工具在不用时，停放在指定区域。

4.1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好。

4.1.4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）

4.1.5、仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）4.1.6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。4.1.7、空托盘在指定区域堆放整齐。4.1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。

4.1.9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）4.1.10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据 需要，可以在仓库里灵活移动）。4.1.11、各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范？ 4.1.12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“管制卡”？ 4.1.13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？ 4.1.14、破损、搁置货物是否在规定日期内处理完毕？

4.1.15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？ 4.1.16、所有退货的处理必须在3天内完成（特殊情况除外如：外省客户等），并且退货上必须付有“退货单”等依据。4.1.17、仓库无“四害”侵袭痕迹。4.1.18、台账库存和实际库存是否一致？

4.1.19、仓库是否完全按“PMC产品配料清单”备货发货。

4.1.20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。

4.1.21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下。4.1.22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）.5．仓库的保管原则

5.1.1．面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

5.1.2．尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放（根据货物料的属性平面或立体化）。

5.1.3．根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

5.1.4．同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，仓管员对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5.1.5．根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。5.1.6．依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。拟定： 审核： 批准：

第三篇：T+业务管理操作手册

一、采购相关业务

流程图：

请购单——〉采购订单——〉采购入库单——〉进货单——〉采购发票——〉付款

1、正常采购：

1）企业根据部门内实际请购、根据预测、根据门店要货或销售产生的需求分析等，结合请购单、要货单、采购分析、销售订单、目前的库存量以及销售预测等因素，制定采购计划； 2）根据制定的计划，在系统中可以手工填制“请购单”，也可以根据销售订单或采购需求分析，生成“请购单”，主管审核；

3）根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、请购单、采购需求分析，生成“采购订单”，主管审核。

4）采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件等方式传递给供应商； 5）供应商按采购订单准备货物，并按照要求发货；

6）企业核对并检验所采购的货物，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码）； 7）根据采购订单号，生成采购入库单； 8）审核并打印“采购入库单”，签字后一份给供应商做结账凭证，一份留底备查，一份财务报销； 9）货物收到入库后，供应商将开具发票或收据。收到发票或收据以后，企业人员将发票与“采购入库单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后，采购员、库管员在发票上签字，并把发票和采购入库单送到财务； 10）采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入“劳务费用”属性的存货行，用来记录运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不同场景；如果不需要同采购单据同单显示的话，可做“费用分摊单”，将费用分摊到相应入库单；

11）配比采购或请购单流转到采购订单后，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将货物按默认供应商采购。

操作：

1）采购需求分析：

采购员在【采购管理】中，可根据销售订单或预测单的需求情况，通过分析现存量，进行填制采购需求分析，完成后根据采购建议生成采购订单。2）请购单：

采购员在【采购管理】中，通过手工录入或选销售订单生成请购单，请购人、存货、数量为必填项，完成后由采购主管审核。3）采购订单：

采购员在【采购管理】中，通过手工录入采购订单，也可以引用销售订单、请购单、采购需求分析、要货单等，生成采购订单，供应商、存货、数量、单价为必填项，完成后由采购主管审核。请购信息由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的“分单保存”处理。订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。4）采购入库单：

当供应商送货到企业，库管人员根据采购订单，在【库存核算】中生成采购入库单。如无采购订单，可以直接填写采购入库单。业务类型、供应商、仓库、存货、数量为必填项。库管人员点验货物后，依实际情况修正存货、数量，主管审核采购入库单。5）进货单：

收到供应商开具的发票或收据时，采购员进入【采购管理】中，根据采购订单或采购入库单选单，生成进货单，业务类型、发票类型、供应商、付款方式、存货、数量、单价为必填项。采购主管审核进货单。若进货单立账，进货单与入库单核算确定损耗数量，并确认采购的实现，形成应付账款。结算方式为“全额现结”时，表头的现结金额自动计算（整单含税总额-使用预付），而且可以手工在表头上录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。6）付款单：

实际付款时，财务人员在【业务往来】中，录入付款单，并选择立账单据进行核销处理。结算金额录入后，点击“分摊”，自动分摊到核销单据中。7）采购发票：

若进货单立账，采购发票只起到记录、保存作用，数量可以超过来源单据的可开票数量；若采购发票立账，采购发票起到确认应付账款、核算确定入库成本并确定损耗数量、与往来单位核销等作用，不可以超过来源单据的可开票数量开票。

红蓝对冲开发票的业务，可以通过选择红、蓝进货单来合并开票处理。

2、采购退货：

1）企业针对使用或存放中发生质量问题的存货，以及商业企业中滞销商品，进行退货处理； 2）与供应商协商退货，同意后准备退货； 3）将退货存货发给供应商； 4）供应商接收货物；

5）企业填制并审核“采购退货单”或红字的入库单；

6）打印“采购退货单”或红字入库单，请供应商签字，一份给供应商作为结账凭证，一份留底备查，一份财务做账用；

7）供应商根据实际情况开具红字采购发票，或者进行补货。

操作：

1）红字采购入库单：

当供应商同意退货，库管员根据采购订单生成业务类型为“采购退货”的采购入库单，如无采购订单，可直接填写红字采购入库单，主管审核； 2）退货单： 分两种情况：

（1）供应商根据退货情况开具红字发票

收到供应商的红字发票时，采购人员进入【采购管理】中填制业务类型为“采购退货”的退货单，可以引用进货单或者入库单生成，同时进行核算。采购主管审核退货单。

（2）供应商接收退货后直接送新货给企业

采购人员进入【采购管理】中填制业务类型为“普通采购”的进货单，将退回的货物在进货单上红字录入，将换回的新货篮字录入；或者引用红蓝采购入库单生成进货单，若进货单立账时，同时进行核算并确定损耗数量。由采购主管审核进货单。

3、特殊业务：

1）现结采购，使用预付：

采购进货过程中如果直接付款，就在立账单据上，直接填写现结金额。不仅实现全部现付，也可以实现部分现付的处理。

若企业有预付款在供应商中，则在立账单据上可以直接录入或选择使用预付，与立账单据进行核销。现结金额超出当前单据扣掉使用预付后的金额部分，自动转为预付款。

2）先进货后付款：

如果是先进货后付款，立账单据上的现结金额就不要填写，等到真正付款时，再填制付款单，选择单据进行核销。

3）冲抵进货：

先进货再入库的流程中，因为供应商发错货、严重的途损、目视检查不合格等原因造成的退货，在已立账但未入库时，可直接拒收，不需再换货或补货时，只在进货单上处理即可，进货单上选择业务类型为“采购退货”，选择所需要冲抵的进货单，选中单据表头选项“冲抵进货”，保存单据以后，所选择的进货单上被冲抵的存货数量，将不会再进行办理入库和开票。

二、销售相关业务

流程图：

报价单——〉销售订单——〉销售出库单——〉销货单——〉销售发票——〉收款

1、正常销售：

1）接到客户的订单要求；

2）根据客户订单要求，查看库存，确定可发货数量及报价，并且和客户最终确定销售事宜； 3）根据与客户最终确定的结果，编制并审核销售订单； 4）企业根据销售订单准备货物，进行配货；

5）销售订单传递到仓库，库管员发货并制定销售出库单； 6）企业根据发货情况制定销货单，并审核； 7）客户收货入库后，返回签字的发货单；

8）企业根据客户实际收到的货物，为客户开具发票。可根据销货单生成发票； 9）企业收到客户款项，填制收款单；

10）销售过程总发生的费用，如果需要和销货单据同单显示，可以在销货单据上录入“劳务费用”属性的存货，来记录费用。劳务费用金额可正可负，支撑不同场景；如果不需要和销货单据同单显示的话，可做“费用分摊单”，将费用分摊到相应出库单；

操作： 1）报价单：

业务员在【销售管理】中，可查看历史报价，手工填制报价单，存货、数量、单价为必填项，录制成功后，由销售主管审核。2）预测单：

业务员在【销售管理】中，手工填制预测单，存货、数量为必填项，录制成功后，由销售主管审核。3）销售订单：

业务员在【销售管理】中，手工录入销售订单或选择报价单生成，客户、存货、数量、单价为必填项，录制成功后，由销售主管审核。4）销售出库单：

根据销售订单，仓管员准备货物，当发出货物时，仓管员在【库存核算】中，填制销售出库单，可直接引用销售订单生成，业务类型、客户、结算客户、仓库、存货、数量为必填项，录制成功后，由仓库主管审核。5）销货单：

确定发货以后，业务人员在【销售管理】中，填制销货单，可直接引用销售订单或销售出库单生成，业务类型、票据类型、客户、收款方式、存货、数量、单价为必填项，录制成功后，由销售主管审核。6）销售发票：

确认客户收到货物以后或者发货的同时，财务人员在【销售管理】中，根据销货单录入销售发票，可根据开票的总额选销货单生成，在选销货单时可以看到销货单的累计开票额、未开票额作为参考来选择，而且可以看到所选明细的总含税金额，与开票总额进行比对。

销货单立账时，数量可以超过来源单据的数量开票；销售发票立账时，不可超过来源单据数据开票。红蓝对冲开票的业务，可以通过选择红、蓝进货单合并开发票处理。7）收款单：

收到货款时，财务人员在【业务往来】中录入收款单，并选择立账单据进行核销。

2、销售退货：

1）客户由于质量原因或其他原因退货；

2）符合企业退货要求的，业务员根据客户所退的货物数量，填制退货单； 3)库管根据退货单及退回的货物，办理退货入库手续，在退货单上签字； 4)库管根据退货情况，填制红字出库单； 5)企业根据实际情况，开具红字销售发票。

操作：

1)销货单：

确定退货以后，业务员进入【销售管理】中，填制业务类型为“销售退货”的退货单，可引用之前的销货单或销售出库单生成，由销售主管审核。2)销售出库单：

根据退货单，库管接收货物时，进入【库存核算】中填制业务类型为“销售退货”的销售出库单，由主管审核。3)销售发票：

如果需要开红字销售发票，那么财务人员在【销售管理】根据销货单录入红字的销 售发票。

销售发票立账时，销售发票有确定应收账款、核销、费用分摊、生凭证功能，同时 销货单失去与立账相关的功能。

3、特殊业务 1)批发会员积分: 家电行业，在各大卖场进行零售，先收款后隔段时间才进行送货安装，各个 卖场的设有会员机制，客户在购买时就交了全款并进行了积分，但没有发货，因此需要用批发业务来进行这种钱、货不同步的处理。

处理方案：在销售单据表头增加‘会员’信息，当会积规则按销售立账单据积分时，销售立账单据可以进行会员积分的累积 ；当会员规则按收款单积分时用收款单进行积分。无论哪种积分规则销售立账单据均会更新会员的消费金额及消费次数； 2)现结销售、使用预收

销售过程中，客户现款现货的时候，就在销货单上填写现结金额。不仅实现全部现结，也可以实现部分现结的处理。

企业中存在客户的预收款，在立账单据上可以直接录入预收金额，与立账单据进行核销。现结金额超出当前单扣掉使用预收后的金额部分，自动转为预收款。3)先销货后收款

如果是先销货后收款，立账单据上的现结金额就不要填，等到真正收款时，再填制 收款单，填制收款单的同时，会提示选择客户未收款的销货业务;4)销售费用分摊

销售费用，是指把销售过程中产生的费用分摊到立账单据，以准确统计毛利。

提供三种分摊方式：按金额、按数量、按费用档案。按金额：按销货单各行的本币金额的比例分配；按数量：按销货单各行的数量比例分配；按费用档案：按费用档案中默认的分摊方式分摊。立账单据：销货单立账时，为销货单；销售发票立账时，为销售发票。5)冲抵销货：

一种销售退货形式。是指在已立账但未出库发生的退货。通常是因客户不履行合同，那么对于未出库的部分可以使用冲抵销货，不需要再换货或补货。

处理方式：只是在销货单上进行处理，销货单上选择业务类型为“销售退货”，并且必须选择所要冲抵的销货单，保存单据以后，所选择的销货单上被冲抵的存货数量，将不会再进行办理出库。

三、库存相关业务

流程图：

1、入库业务

商业型企业入库业务包括采购入库以及其他入库。产成品入库略。1）采购入库单

对于商业企业，采购入库单一般指商品进货验收入库时，所填制的入库单。采购入库单是仓管员根据采购到货或退货签收的实收数量填制的单据。按业务类型划分为：普通采购、采购退货。采购入库单可以直接录入，也可以根据采购订单或进货单生成。2）其他入库单

其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，也包配货入库、含 盘盈、组装拆卸、形态转换等业务形成的入库单。

按业务类型划分为：受赠、盘盈、形态转换、组装、拆卸、其他、受赠退库、其他退库、配送入库、配送退入，以及用户手工增加的业务类型。3）产成品入库单

产成品入库单为生产型企业应用，商贸行业略。

2、出库业务

商业型企业出库业务分为销售出库、零售出库以及其他出库单。材料出库略。1）销售出库单

对于商业 企业，销售出库单一般指商品销售出库时，填制的出库单。销售出库的按业务类型划分为“普通销售”和“销售退货”。销售出库单可以直接录入，也可以由销售订单或销货单、配货单产生；红字销售出库单可以根据蓝字销售出库单生成。2）零售出库单

对于零售企业，POS零售以及网店销售时，产生的出库单据为零售出库单。

只是在零售端增加、编辑和删除，在库存核算模块中只能进行查询，不能增加、编辑和删除。3）其他出库单

其他出库指除销售出库、材料出库、零售出库之外的其他出库业务，包含要货出库、内部配货出库、礼品兑换单、盘亏、组装拆卸、形态转换等业务形成的出库单。

按业务类型划分为：赠品出库、盘亏、形态转换、组装、拆卸、其他、赠品退库、其他退库、配货出库、配货退库，以及用户手工增加的业务类型。其他出库单可以手工输入。针对配货出库的出库单会自动生成入库仓库的其它入库单。4）材料出库单

材料出库单为生产型企业应用，商贸行业略。

3、盘点业务：

1）准备盘点，确定盘点范围，盘点整个仓库的全部存货或某类存货； 2）打印出盘点范围内存货名称以及数量为空的盘点空表，方便盘点；

3）开始盘点，暂停出入库业务或把开始盘点后发生的出入库单据手工填制，并单独记录，等盘点完成后再统一汇总到盘点数量中；

4）盘点完成后，如果有多人参与盘点，把多人的盘点结果进行汇总； 5）把实盘数量与账面数量汇总，产生盘盈盘亏，形成盘点报表； 6）把盘点报表传递给财务做相应处理； 7）支持历史时点的盘点。操作：

产品提供了两个操作流程： 1)按账盘点

(1)先确定盘点的仓库；(2)锁盘：为了保证账面准确性，建议盘点前先锁盘（不强制）。被锁盘的仓库在盘点期间内不能进行出入库业务处理；

(3)提取数量：指按条件自动提取账面数量。有“全部提取”和“分类提取”2 种方式；

(4)追加账面为零的存货：提取曾经发生过业务，但目前账面结存为零的存货。适用于账面为零但实物不为零的存货。可跳过；

(5)打空表：打印盘点清单，主要是盘点所需的存货信息；

(6)实地盘点：非软件操作，指用户到盘点仓库实地进行清点，并且记录实盘情况；(7)录入实盘情况：按实地清点结果录入实盘数量；

(8)历史时点盘点：盘点期间发生的业务可由用户指定是否要加到账面数中；(9)完成：盘点单完成后需要审核才能生效。

2)按物盘点

(1)先确定盘点的仓库；

(2)锁盘：为了保证账面准确性，建议盘点前先锁盘。被锁盘的仓库在盘点期间内不能进行出入库业务处理；

(3)打空表：打印一张空白表格，供盘点时使用。可跳过；

(4)实地盘点：非软件操作，指用户到盘点仓库实地进行清点，并且记录实盘情况；(5)录入实盘情况：按实地清点结果录入实盘存货和数量；

(6)追加账面不为零的存货：提取当前账面结存不为零的存货。适用于账面不为零但实物为零的存货。可跳过；

(7)历史时点盘点：盘点期间发生的业务可由用户指定是否要加到账面数中；(8)完成：盘点单完成后需要审核才能生效。

4、调拨业务

1）企业内部近距离仓库之间进行调拨；

2）在不同地点进行调拨时，调拨过程中会发生费用； 3）门店要货，通过调拨进行门店间的仓库调拨。处理：

1）不仅支持存货在一个仓库转移到另外一个仓库，而且不需要产生调出仓库的出库单和调入仓库的入库单，直接以调拨单登记库存账，减少调出仓库的账面结存，增加调入仓库的账面结存； 2）调拨单业务分为“同价调拨”和“异价调拨”；

3）同价调拨是指按成本金额进行存货调拨，调出金额等于调入金额，用户可以修改。异价调拨是指调出金额和调入金额不一致，如果在调拨的过程发生了搬运费等费用，为了准确核算调入仓库的实际入库成本，用户可以选择异价调拨，调入金额等于调出成本加上调拨过程发生的各种费用，调入金额由用户录入；

4）调拨单支持选择要货单、配货单来处理门店间的调拨或配货。

5、组装拆卸单

有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其他商品组装在一起销售。如计算机销售公司既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；

如果企业库存中只存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算 机进行拆卸，然后将显示器卖给客户。并且可以在组装拆卸过程中对产生的费用进行分 摊，便于进行更精准的成本核算。处理：

1）组装拆卸单分为“组装”和“拆卸”；

2）组装指将多个散件组装成一个产品的过程。组装单相当于两张单据，一个是子件的出库单，一个是父件产品的入库单； 3）拆卸指将一个成套件拆卸成多个散件的过程。拆卸单相当于两张单据，一个是父件 产品的出库单，一个是子件的入库单；

4）父件和子件之间是一对多的关系。父件和子件之间的关系，在物料清单中设置。用户在组装/拆卸之前应先对存货的物料清单进行定义，否则无法进行组装/拆卸业务； 5）组装拆卸单只能手工录入；

6）组装拆卸单审核后生成其它出库单、其它入库单。

6、形态转换单

由于自然条件或其他因素的影响，某些存货会由一种形态转换成另一种形态，如由一等品变成二等品或者废品，活鱼变成了死鱼，煤块变成了煤渣等均属于这种情况等，或是处理不规则的存货改变业务，如钢材裁减、大块石材切割成小块石材等，从而引起存货规格形态的转变以及成本的变化，因此库管员需根据存货的实际状况填制形态转换单调整存货结存量，报请主管部门批准后进行调账处理。处理：

1）不仅能处理一个存货转化为另外一个存货，而且支持一个存货转化成多个存货；

2）支持处理由多个存货转换为多个存货的业务；

3）支持对转换过程中费用金额的处理，费用可以是损耗，也可以是转换费用；

4）形态转换单审核后生成其它出库单、其它入库单。

7、其他业务处理 1）货位补录

用户在仓库管理过程中，由于管理细化程度提高，希望把原先没有进行货位管理的仓库改为进行货位管理，由于已经存在业务数据，存货的结存量都是以仓库划分的，所以需要将仓库中的结存量分配到不同的货位上，本功能只能对仓库中有结存数量的存货进行分配。当中途启用货位管理，按以下步骤顺序操作：

1）启用货位管理的仓库所涉及的出入库单据、进销货单（合并时）必须已经生效； 2）对启用货位管理的仓库进行盘点，保证库存的账实相符； 3）在账套设置中启用“货位管理”；

4）在仓库档案中启用仓库的“货位管理”； 5）维护货位档案； 6）进行货位补录：

用户在“主菜单->库存核算->库存工具->货位补录”进行货位补录。在补录过程中，当仓库的存货种类较多，或分配货位很多，在短时间内无法一次性完成补录工作，用户可以分批次补录仓库中的货位信息。可以按照存货逐个的补录方式进行，补录中可能随时保存，等下次再补录时，系统会把以前补录的信息带出，用户在上次补录的基础上修改或继续补录。

必须把仓库中所有结存的存货补录完成后，再进行审核，否则不会审核成功。注意：中途启用货位管理后，启用之前的单据将不能弃审、修改、删除等操作。

2）按存量补货

有周期性补货需求或是根据存货消耗的情况进行补货的企业，对库存量不足存货进行批量采购，当库存商品达不到某一标准值时，就需要按此标准补齐。本功能支持的标准包括安全库存、最高库存、最低库存3 个标准。

（1）按存量补货是以存货档案为查询基础，查询结果是查询范围内所有存货的现存量低于补货依据的存货；

（2）在结果中可以对默认供应商和补货量进行修改；

（3）可以有选择进行补货，系统只对选中明细进行下单补货。默认为全选状态；

（4）对于选中明细进行生单时，系统将补货量大于0的存货生成采购订单，当生单过程中如果存在信息不全而无法生单时，则先生成草稿；

（5）有按存量补货功能权限就可生单，而不需要采购订单权限。

3）重新计价

重新计价是在用户手工指定的一个范围内，由系统根据计价模式和计价方式对存货的收发存业务进行重新计价处理。

重新计价是由用户操作进行的，对于“计价时机”设置为定时计价的情况，在发生了插单、改单或删单后，如果希望立即更新当前单据与后续单据的发出成本和结存成本时，可以随时手工执行重新计价功能；其他情况下，用户也可以手工执行重新计价功能。注意：

（1）如果出库单已经生成凭证，则该单据不能重新计价。

（2）如果数据量很大，重新计价时间可能会比较长，也可能会导致系统暂时运行比较慢，建

议用户安排在非工作时间或系统非使用高峰时段进行。

四、业务往来相关业务

流程图：

1、收款单

收款单，通过业务类型，不仅能处理普通收款，而且也能处理预收款。

录入普通收款的时候，本产品必须选择核销的单据，可以选择应收期初、销货单或 销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收），然后手工填写或自动分摊每张单据 或每张单据明细要结算的金额。

1）使用预收

录入收款单（普通收款）的时候，可以使用预收款核销“应收期初、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收）”。具体的操作有两种方式：

可以直接录入“使用预收”的金额。录入后，系统通过把录入的“使用预收”金额与客户所有的预收款的余额合计进行比较，判断录入的金额是否可用。如果可用将把“使用

预收”金额按照时间顺序分摊到预收款单中。

手工指定预收款单。用户点击使用预收的参照，系统会弹出目前有余额的预收款单。用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预收、具体的使用多少。2）折让

在收款的同时支持客户的折让，收款与折让一起核销应收账款。具体的操作方式是：在收款单上录入折让，然后点击分摊，系统会将折让分摊到本 次核销的单据上。支持手工分摊折让。3）分摊

自动将收款金额、使用预收分摊到各个要核销单据的结算金额上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在前的先核销。

自动将折让分摊到所要核销单据的“折让分摊”字段上，按照各行结算金额的比例进行分摊。4）超收转预收

普通收款的同时进行核销，没有核销完的收款将自动转为预收款。

2、付款单

付款单，通过业务类型，不仅能处理普通付款，而且也能处理预付款。

录入普通付款的时候，本产品必须选择核销的单据，可以选择应付期初、进货单或 采购发票、费用单，然后手工填写或自动分摊每张单据或每张单据明细要结算的金额。1）使用预付

录入付款单（普通付款）的时候，可以使用预付款核销“应付期初、进货单或采购发票、费用单”。具体的操作有两种方式：

可以直接录入“使用预付”的金额。录入后，系统通过把录入的“使用预付”金额与供应商所有的预付款的余额合计进行比较，判断录入的金额是否可用。如果可用将把“使用预付”金额按照时间顺序分摊到预付款单中。

手工指定预付款单。用户点击使用预付的参照，系统会弹出目前有余额的预付款单。用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预付、具体的使用多少。2）折让

在付款的同时支持供应商的折让，付款与折让一起核销应付账款。

具体的操作方式是：

在付款单上录入折让，然后点击分摊，系统会将折让分摊到本次核销的单据上。支持手工分摊折让。3）分摊

自动将付款金额、使用预付分摊到各个要核销单据的结算金额上，采取的是从上到 下的分摊方式，即排序在前的先核销。

自动将折让分摊到所要核销单据的“折让分摊”字段上，按照各行结算金额的比例进行分摊。4）超付转预付

普通付款的同时进行核销，没有核销完的付款将自动转为预付款。

3、往来冲销

往来冲销包括：预收冲应收、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应收、应收冲应付五种。

预收冲应收：通过预收冲应收处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。

预付冲应付：可将预付供应商款项和所欠供应商的货款进行转账核销处理。

应付冲应付：是指将某一供应商的应付账款转入另一供应商账中。通过本功能将应付款业务在供应商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同供应商间入错户或合并户问题。应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。

4、汇兑损益调整单

企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时，由于采用不同货币，或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。简单地讲，汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异。

操作步骤

1）选择要调整汇兑损益的日期、币种。

2）日期所在的期间必须是系统启用后未结账的期间，并且日期必须大于等于上次调整的日期。3）系统会根据选择的日期、币种，显示出币种相同且单据日期小于所选择日期的生效的单据（收款单、付款单、往来冲销单、销货单、进货单、收入单、费用单(应付)、费用单（应收））。

4）录入单据表头上的调整汇率，根据汇率计算出应收调整子表和应付调整子表的调整后的余额。

5）保存汇兑损益调整单。

五、分销相关业务

流程图：

1、跑店业务： 应用场景：

1）跑店业务员每天到供货商超巡店，盘点店面的库存和询问销售情况。上报库存和销量，回传到总部生成【分销管理】的库存销量上报单；

2）根据每家店面的经营规模，店面摆放的商品有多有少，这样跑店员在盘点库存的时候所花费时间也就有长有短。根据店面的实际地理位置，同样的几个店面跑店员的巡店路线顺序不一样，也会导致花费的时间有长有短，直接影响到跑店工作的效率；

3）跑店业务员根据总部管理人员设规划好的跑店路线任务执行，根据货架的多少也可以合理安排理货时间。管理人员在总部就可以跟踪跑店业务员的跑店任务执行情况，还可以实时看到跑店业务员上报的数据；

4）总部管理人员需要了解零售店面执行促销活动的情况时，需要跑店业务员将促销活动的现场情况拍照回传企业总部；

5）为了考核跑店业务员理货的效果，有时销售管理总部还会要求跑点业务员将理货后的货架情况拍照回传总部；

6）有些跑店业务员跑店业务熟练后，理货现场可能就会根据店面的销售情况与客户沟通后，现场就可以直接下订单。回传到总部生成【销售管理】的销售订单；

7）如果企业想了解零售店面其他品牌和厂家与自己商品有竞争商品销售情况时，还可以要求跑店业务员将现场竞争商品的销售情况拍照回传。操作：

1）基础档案设置

总部管理人员在【基础设置】中往来单位/ 门店档案中选择需要跑店的客户/ 门店，并通过店面现场采集实际地理位置的坐标地址，回传至档案中。如果有商超协议了商品的 上架数量，还需要设置在往来单位存货编码设置中维护上架数量。2）路线规划

根据实体店面的地理位置在【分销管理】的路线规划中合理规划跑店路线的顺序。可以直接在地图上拖动点连线，也可以在列表中打开路线卡片增加明细行以及调整行的 顺序。3）分配跑店员

规划好路线后，在【分销管理】的路线规划列表中分配每条路线每天执行跑店的业务员。并在【系统管理】的用户权限中给对应的业务员设置好登陆用户名和分配权限。4）分配跑店任务

接下来在【分销管理】的路线规划中就要给业务员分配每家店面的跑店任务了。可以根据每条路线上的店面单独分配任务，也可以通过批量分配任务的方式，按照客户和门店的特点批量分配任务。然后根据店面货架以及任务的多少，合理安排进店时间和离店时间。5）开始跑店

路线规划的所有工作都完成了，最后就需要业务员去执行跑店任务了。在【首页】 的右下角点击畅捷移动的下载程序，安装在业务员的手机上。业务员在手机端登陆后，就可以看自己的跑店任务了。6）跑店跟踪

总部管理人员在【分销管理】打开跑店跟踪界面，就可以看到每条线路上的业务员所处的工作状态，以及跑店回传的数据。7）跑店能力分析

通过跑店数据分析，了解每个业务员的跑店工作效率。

2、内部配货业务 应用场景： 1）自营店根据自己的销售情况，对于常规商品，提前备货，向总部提交要货申请；

2）各个自营店都提出了要货申请，但是货源有限，配货人员根据各个门店的要货比分配商品，保证短时间的商品供应，然后马上采取补货措施

3）总部配货部门和库管部门是 2 个部门，当配货部门接到一个非常紧急的要货单，此时直接根据要货单流转生成配货单，或者在配货单中参照要货单生成配货单，下发给库管。库管根据配货单的指令进行快速出库，不再进行补货需求分析。

4）总部配货部门和库存部门是1 个部门，内部的要货可以直接反馈到仓库，实现配货，非常快速；

5）总部接到的要货比较少，仓库备货非常充足，所以不存在配货不足的问题，所以要求直接把要货单反馈给库存管理人员，组织发货；

6）公司的自营店零售量非常大，为了避免自营店断货，配货部门根据自营店的安全库存缺少数量自动确定配货数量；

7）有独立的配货部门管理门店之间调货，门店先打电话到总部，总部配货人员直接下达配货单指令，库管根据指令进行店间调拨；

8）如果没有独立的配货管理人员，店间调拨可以直接通过其他出入库或者调拨单实现。

操作：

1）要货单

门店店长在【零售管理】可手工填制要货单；

2）补货需求分析

总部配货管理人员在【分销管理】中执行补货需求分析，来源单据选择多个门店的要货单综合分析；3）配货单

分析完成后，确定配货数量，生成配货单；

4）其他出库单

总部仓库管理人员看到配货人员的配货单，选择配货单生成其他出库单，拣货出库； 5）其他入库单

总部仓库人员确认发货后，自动生成门店的待入库量，即其他入库单。门店人员收到总部发出的货品后，验货入库，并审核其他入库单； 6）调拨单

总部仓库管理人员直接填写调拨单，出库后审核。

3、外部配货业务 应用场景

1）企业的配货部门和库存管理部门为两个独立的部门，客户商品数量不足时，主动报送订单，或者打电话要货，配货部门专门负责收集客户订货信息，根据订货信息确定配货计划，执行配货计划后向库存下达配货单制令，库存管理人员根据配货单填制销售出库单，进行发货，常用于常规商品的配货。2）各个客户都上报了订单，但是货源有限，配货人员根据各客户的订货比分配商品，保证短时间的 商品供应，然后马上采取补货措施。

3）企业可能没有专门的配货渠道，销售部门收集订单需求后直接生成配货单指令，下达给库管人员，库管根据指令进行销售出库；

4）来了一笔特殊订单，配货中心需要单独处理，此时可以直接在配货单中选择订单，确定配货数量，下达给仓库人员，组织发货。解决方案

1）销售订单

业务员在【销售管理】中手工录入销售订单，销售主管审核销售订单。或者是业务员在【分销管理】中录入客户的库存销量上报单，然后再参照生成了【销 售管理】中销售订单，销售主管审核销售订单。或者是跑店业务员在手机端上报客户库存销量并直接订货，生成【销售管理】中销 售订单，销售主管审核销售订单。或者客户自己登陆企业社区，上报库存销量并直接订货，生成【销售管理】 中销售订单，销售主管审核销售订单。

2）补货需求分析

企业总部配货管理人员在【分销管理】中执行补货需求分析，来源单据选择多个客户的销售订单综合分析。

3）配货单

分析完成后，确定配货数量，生成配货单。

4）销售出库单

总部仓库管理人员看到配货人员的配货单，选择配货单生成销售出库单，拣货出库，并审核销售出库单。

六、零售相关业务

流程图：

1、正常零售 1）零售收银 应用场景

（1）根据店面的硬件设备在POS 端配置小票打印机、顾显、钱箱、电子称等。

（2）选择零售收银的界面模式：全键盘（商品品类较多，业务开单量大，对开单效率要求较高，POS机开单收银）、触摸屏（商品品类少，商品不方便直接扫描，例如：餐饮行业）、普通单据模式（业务开单量小，开单效率要求不高，普通PC 操作收银的方式）。

（3）设置好小票的打印格式；或者是单据样式的打印格式；

（4）根据键盘的使用习惯，设置快捷键的操作方式；

（5）店员开始上班前先要签到，当班；

（6）顾客到店面选购商品；

（7）确定顾客是否有会员卡；

（8）零售收银界面扫描顾客选购的商品，购买的商品是否有促销活动；

（9）顾客收银结账过程中，可能犹豫还需要再购买其他东西，店长将单据暂挂，继续收银扫描其他顾客的商品，然后再将暂挂单据取出继续完成收银；

（10）顾客结账时发现现金没带够，可以支付一部分现金，再用刷卡支持一部分；

（11）促销活动或者节假日销售量大的时候，收银过程中财务人员会临时到各个收银台收取现金；（12）企业可以设置零售收银完成自动出库，如果专人负责门店仓库管理也可以执行手工的零售出库；

（13）新员工学习零售收银操作时，要多练习收银。解决方案

（1）POS 参数设置

系统管理员或者店长在POS 端【参数设置】中选择正确的参数；

（2）当班

收银员上班前在POS 端【当班】；

（3）零售单

收银员扫描顾客购买商品，在POS 端【前台收银】录入零售单，并根据顾客的支付情况正确录入支付方式和金额；

（4）零售出库单

门店仓库管理人员，【零售管理】中执行零售批量出库，生成零售出库单。

（5）练习收银

店员在POS 端【练习收银】。

2）自营店班次对账 应用场景

（1）在促销或节假日期间销量较大的情况下，财务人员需要在营业期间到各个收银台收取现金，并做记录。

（2）一天工作完成，店员要下班了，交班对账，核对当天的收银情况，并整理将收到现金交与财务；（3）财务收到店员们上交的款项，或者在各个收银台收取现金回到办公室后，需要核对收款情况，并记账； 解决方案

(1)对账交款

收银员在POS 端【对账交款】，完成上班中途交给财务人员的现金。

(2)交班

收银员下班前在POS 端【交班】；

(3)对账收款

财务人员在【零售管理】中查询对账收款记录，并确认收款；

(4)零售结算单

财务对账收款确认后系统自动生成现结的零售结算单；(5)收款单

现结的零售结算单根据现结金额自动生成收款单。3)自营店店长对账 应用场景

(1)早班收银员9 点钟上班，销售商品并收银。下午3 点整理数据交给晚班收银员，早班收银员下班。

(2)下午3 点晚班收银员上班，接手早班收银员的收银情况，继续销售商品并收银。

(3)晚上9 点门店营业结束，收银员整理收银情况，闭店下班。第二天在总部规则的时间内，当前班次的收银员或者是店长，将前一天的收银款项交与总部财务。

(4)总部财务收到门店的款项，核对收款情况，确认对账。解决方案

(1)交班

收银员下班前在POS 端【交班】；

(2)日结

店长整理完一整天的收银情况，POS 端进行日结操作；(3)对账收款

财务人员在【零售管理】中查询对账收款记录，并确认收款；

(4)零售结算单

财务对账收款确认后系统自动生成现结的零售结算单；

(5)收款单

现结的零售结算单根据现结金额自动生成收款单。)专柜对账

对于商场专柜类型的门店，到月底了财务人员要跟商场对账，确立应收金额；账期内商场打款到企业财务； 解决方案

(1)零售结算单

财务对账收款确认后系统自动生成现结的零售结算单；如果是专柜财务人员会按照结账期间选零售单生成零售结算单，形成商场的应收账款；

(2)收款单

企业收到商场的款项，填制收款单并核销零售金额单的应收账款；

(3)费用单

如果是扣点前记账的专柜，零售结算单确认应收的同时对应的扣点费用会自动生成往来费用单。

2、零售退货 应用场景

1)顾客由于质量原因或其他原因需要退货；

2)符合门店退货要求的，店员根据顾客所提供的购买小票和要退货的商品，填制退货单；

3)根据小票的支付情况退还购买金额；

4)店员检查商品，如果不能再二次销售就需要退回总部，如果可以二次销售，可能需要申请打折销售； 解决方案

1)零售单

店员在POS 端【前台收银】选择“退货”，进入零售退货界面，录入购买小票的单号，带入退货商品的购买信息，退款完成后单据自动生效；

2)交班

店员在POS 端【交班】时，统计退货商品和退款金额信息； 3)对账收款

财务人员在【零售管理】中查询对账收款记录，如果只有退货就会查询到负数的款 项记录，录入负金额确认收款；

4)零售结算单

如果是自营店，财务对账收款确认后系统自动生成现结为负的零售结算单；如果是专柜财务人员会按照结账期间选零售单生成零售结算单，零售结算单中会产生负数量的条目；

5)零售出库单

门店仓库管理人员，【零售管理】中执行零售批量出库，生成“退货”类型的零售出库单。

3、特殊业务 1)商品暂存 应用场景：

顾客一次性购买了多个数量的商品（比如：婴儿奶粉等），由于有效期等原因，顾客可能会把部分已经购买的商品暂时还存放在企业的门店里，等需要的时候再取走。

解决方案：

（1）商品暂存

店员在 POS 端【前台收银】选择“商品暂存”录入顾客暂存的商品和数量以及顾客的练习方式等信息；确认保存，并打印暂存单据；

（2）暂存取货

顾客拿着商品暂存单据取货时，店员在 POS 端【前台收银】选择“暂存取货”输入商品暂存单据 号，录入顾客取货的商品和数量，确认保存，并打印暂存取货单和取货剩余商品单据。2）抹零处理

零售收银过程中给顾客的一种特殊形式的优惠，抹零金额一般都比较小，不算入商品的折扣，而是计入销售收入，当作销售费用处理。POS 端【前台收银】选择“抹零”录入额。3）不定价商品

即销售商品没有标价，而是在销售的过程中，导购和顾客协商出一个成交价作为零 售价。存货价格本中没有定义零售价的商品，默认都是不定价商品。这类商品在POS 端【前台收银】时，需要录入零售价。【选项设置】零售选项中不定价商品是否允许折扣 选项设置该类商品是否可以打折和促销。4）收银员折扣权限

顾客购买商品的过程中，总是希望能够以最低价格购买，就会和导购拼命砍价。或者由于商品有些小瑕疵，顾客希望能够比普通商品优惠一些。导购无奈只有9 折的权限，对顾客 8 折的要求无法满足。此时通常就需要向有更低折扣权限的销售经理申请，销售经理同意后，输入有权限的用户名和密码，才可销售。

解决方案：

（1）用户权限

【系统管理】中用户权限，选择收银员组，分配零售管理-POS 端，全部权限界面录 入可以修改的最低折扣；

（2）选项设置

【选项设置】中零售选项，设置收银员最低折扣的控制方式：提示、密码、禁止；

（3）前台收银

店员前台收银，录入折扣低于最低折扣，结算时系统会按照选项设置的方式控制操作。5）数据清除

大业务量的销售数据，使用一段时间后，系统中的单据量就会非常多，对系统的整体运行效率会有影响，而且很长一段时间的销售单据对后期业务指导意义也不大的时候，企业就会想把没有用的零售单据清除。解决方案

（1）选项设置

【选项设置】中零售选项，设置是否需要自动清除，并设置自动清除时需要保留的天数；

（2）数据清除

【零售管理】零售数据中心，手工执行数据清除操作；

（3）数据处理

数据清除后，只是将数据从系统中转移到本地磁盘，如果需要对数据分析，可以执行系统外分析。6）周边店存查询

顾客要购买的商品本店无货，希望查看周边哪些门店有货。后续顾客到有货的门店去买；或者从有货的门店调货过来，顾客过几日再来取。

解决方案

（1）门店档案

在“周边门店”页签中录入门店，以确定某个门店可查看的周边门店范围；新增时系统做联动处理：若A 门店在周边门店中录入了B 门店，则B 门店的周边门 店中也自动增加A 门店；删除时不做联动处理：A 与B 互为周边门店时，从A 门店档案中删除B 门店，B 门 店档案的周边门店中还有A 门店。

（2）收银端查看

前台收银界面“查库存”，录入某个商品条码或编码后，点 F3，显示该商品在本店及各个周边门店的现存量和可用量；门店联网时才可查看周边门店库存。7）其他抵现业务

门店销售有时会有一些收不到钱的情况，比如：白条，代金券等。解决方案

（1）结算方式

新增一个结算方式，勾选“零售抵现”属性；

（2）门店档案

“结算方式”页签中选择上述新增的结算方式，对应账号系统默认选择“零售抵现”；

（3）POS 收银

前台收银时使用对应的结算方式，输入正确的支付金额；

（4）零售结算单

零售结算单生效时汇总“零售抵现”类的结算方式，默认生成现结的费用单，费用金额为抵现金额。8）商场扣点处理

专柜类型的门店通常是以扣点的形式与商场结算；有的企业为了简化记账，通常只记录商场扣除扣点费用以后的净金额作为收入和应收帐款。也有的企业是规范记账，记录准确的营业金额作为营业收入和应收帐款，商场扣除佣金费用，单独记录费用单并冲 减应收帐款。

解决方案

（1）门店档案

专柜类型的门店，如果是简化记账的模式，“扣点前记账”选项不勾选；如果是规范记账的模式，勾选“扣点前记账”选项；

（2）零售结算单

零售结算单审核时，“扣点前记账”选项不勾选的门店，含税结算金额=含税金额-现金类（结算方式）扣点金额 ；含税结算金额作为收入记账和应收帐款的记账金额。“扣点前记账”选项勾选的门店，含税结算金额=含税金额；含税结算金额作为收入记账和应收帐款的记账金额。并将现金类（结算方式）扣点金额生成往来费用单，记录费用的发生和扣减应收帐款。

第四篇：T+地磅管理模块说明-NEW

T+电子秤磅秤管理模块说明

日期：2015-04-15

模块介绍

1.1开发背景

目前开发地磅软件的公司有很多，但能和畅捷通T+软件结合的很少，即使有和T+对接的地磅软件，但因其软件系统的各自独立性，在系统登录，货品管理上都很难达到统一，用户要操作不同的系统，会严重影响效率和操作的方便性，我们为了解决该问题，在畅捷通T+的系统上做了扩展，真正达到了零整合，使用畅捷通T+的用户再也不用频繁的登录各系统，可以方便快捷的管理地磅称重工作。

1.2系统简介

畅捷通T+电子秤磅秤系统广泛应用于以物料为主的生产、加工、销售型企业，如：钢铁、冶金、铸造、化工生产、矿业、焦化、建材、电厂、粮食加工等企业。

T+电子秤磅秤系统利用先进计算机技术和严密的流程设计可以帮助企业从根本上解决计量、结算过程中的舞弊行为，有效的避免因此造成的经济损失。

T+电子秤磅秤系统可以直接与畅捷通T+系统中的库存系统挂接，可以自动生成进货销货单和出入库单据，从而有效杜绝各部门人为作弊行为，并可大大减轻司磅人员、仓库人员、财务人员的工作量，提高工作效率。

1.3企业常见问题

 司磅员在计量数量上作弊；  场内换车现象；

 车辆不完全上磅，或两车同时上磅，造成计量数据不准确；  材料结算员在材料结算中作弊；  销售发货中出现超提单发货；  不过磅而直接出场。

1.4功能介绍

图1.1 称重管理主界面

图1.2 地磅管理相关菜单

图1.3 称重记录管理

1.4.1地磅参数

按地磅说明书中的参数值填写，点击“测试”，窗口左下方显示采集数据信息，若数据不正确，按“终止”按钮，重新设置参数继续测试，直到采集到正确的数据，点击“保存”按钮。可同时设置多组不同的地磅参数，并按自己的规则命名，已使系统同时支持多组地磅。如下图所示：

图1.2.1 地磅参数设置界面

1.4.2 车辆管理

如下图所示：

图1.4.2 车辆管理界面

1.4.3 存货管理、仓库管理、收/发货客户信息管理 同T+,可在T+相关界面设置。

1.4.4 业务操作

图1.2.4 业务流程图(1)操作描述

新增磅单，选择收/发货方、仓库、存货、关联订单，实时获取地磅称重数据放入一次称重，点击“毛重”按钮，将重量生成毛重，保存；选择二次称重的磅单，实时获取地磅称重数据放入二次称重，点击“皮重”按钮，填充皮重，输入扣杂的磅单，输入扣扣杂，计算净重，保存生单。

如果选择了自动生单功能，完成称重记录的同时，会自动生成其对应的单据；如果需要关联订单，称重生单流程将严格按照订单的存货数量进行出入库，并可在T+中跟踪其订单的执行情况。(2)功能描述

“工具栏”描述

选择磅秤：选择需要连接的地磅设备，开始接收地磅设备采集的称重数据； 开启摄像：开启摄像功能，称重时抓取称重现场的图片记录； 新增：新增地磅称重记录； 保存：保存当前磅单数据；

查找：按查询条件过滤称重记录信息；

删除：删除已有称重记录，已生单记录，不允许删除；

刷新：当多台计算机同时使用称重业务操作时，点击“刷新”按钮，可获取最新的磅单数据显示。

基本信息描述

序号：自动由系统生成，不可修改；

收/发货方：通过选择填写；

车号：车号由牌号与编码组成，可选择录入； 仓库：参照仓库信息选择填写；

备注：手工填写备注信息；

称重日期：自动由系统生成；

司磅员：即操作员姓名，不可修改。

“称重结果”描述

图 称重结果显示界面

[重量 ]单位：矩形内重量单位，“参数设置”—>“单位”项目值；

皮重：取自仪表皮重称重数据；

毛重：取自仪表毛重称重数据；

存货名称：参照存货档案选择填写；

规格型号：参照存货档案选择填写；

价格：前段录入单价，后段自动计算金额，公式：金额＝净重*单价；

扣率：按实际情况手工填写；

净重：即等于 毛重－皮重－扣率。

“称重记录列表”

（3）称重记录查询及出入库单生成

点击菜单“称重记录”，进入称重记录管理界面。工具栏描述：

根据选择需要生成单据的称重记录，生成出入库单据，可对多条记录，不同的存货生成同一张单据。查询条件选择项：

可根据生成的出入库单据号进行查询明细。记录列表：

选择生成单据的类型项，可跳转到相应的单据操作界面。

（4）数据报表

根据每天车辆称重的出入情况，会生成报表，打印出来汇报领导或留底。

第五篇：人事管理,采购操作管理,仓库验收管理

武汉居然酒店管理有限责任公司

员工人事管理流程

一、员工入职程序

1、由各部门经理填写人员需求申请表（附表一），递交至人事部，由人事部根据公司人员编制指标及各部门要求招聘人员。

2、应聘人员先到人事部填写应聘人员履历表（附表二），并随行附上一寸相片一张、身份证复印件一张，本人健康证（原件），然后再由人事部进行人员预录工作，并做好应聘人员信息反馈情况记录。

3、人事部核实应聘人员的履历后，将应聘人员及填写的应聘人员履历表交由其申请的部门经理，并由其部门经理考核评审后填写评审结论（包括同意聘用的岗位、工种、试用期），然后由人事部门根据评审结论制定人员岗位薪资通知单（附表三）交于财务部，财务部根据通知进行薪资发放。

4、新入职人员办理完各种入职手续后，到人事部领取《员工手册》、岗前培训资料，并由人事部进行岗前入职培训，培训期为一天。

5、岗前培训结束后，由人事部与应聘人员签定《培训、学习协议书》，并填写《员工申领物品记录单》，领取工号牌、工装等，然后到财务部交纳领用服装及物品的垫付金，最后持《员工上岗须知书》到部门经理报到，并由部门经理安排其岗位，进行岗位培训，实操演练。

6、试用期结束后，由部门经理填写岗位评审通知单（附表四）

交于人事部，人事部根据其通知，填写岗位薪资通知单交于财务部，财务部据此发放员工薪资。

7、人事部在员工试用期结束前一周内，给部门经理呈交员工试用期到期通知单（附表五），部门经理在员工试用期结束后，根据其试用情况，若试用合格，同意录用，应填写员工转正通知书（附表六），交于人事部，人事部据此与员工签定《劳动合同》；若试用不合格，应填写员工岗位评审通知单，交于人事部，人事部据此办理人员辞退手续，并汇同财务部做好薪资清算工作。

二、员工辞职程序

1、员工在其合同期内要求辞职者：经理级需提前一个月填写辞职申请，普通员工需提前十五天填写辞职申请，临时用工需提前三天填写辞职申请。

2、辞职人员要先与部门办理好交接手续，填写工作移交清单（附表七），交于人事部。人事部据此办理人员辞职手续，即解除劳动合同及办理劳动保险帐号的转移工作。

3、同时，人事部做好辞职人员的考勤记录的核实工作，并将其核实情况通知财务部，由财务部核实薪资发放。

4、财务部在确认其辞职手续齐全后，无任何未尽事宜后，方可退还其所垫付的押金。

5、辞职人员的当月工资除特殊情况外，一般在次月的10日（酒店发薪日）一并发放。

三、员工辞退程序

1、部门经理填写辞退员工通知书，并随之附上员工工作移交清单，交于人事部。

2、人事部据此办理人员辞退手续，即解除劳动合同及办理劳动保险帐号的转移工作。

3、同时，人事部做好辞退人员的考勤记录的核实工作，并将其核实情况通知财务部，由财务部核实薪资发放。

4、财务部在确认其辞退手续齐全后，无任何未尽事宜后，方可退还其所垫付的押金。

5、辞退人员的当月工资除特殊情况外，一般在次月的10日（酒店发薪日）一并发放。

附：员工若入住员工宿舍，需先在人事部门进行登记，然后由人事部带员工到寝室长，由寝室长统一安排住宿。

二00九年十二月一日

武汉居然酒店管理有限责任公司

采购操作管理制度

一、食品饮料采购操作程序

第一，根据公司统一采购的原则制定采购计划。

1、审核经部门经理批准的每月物资申购计划单中食品饮料 采购计划，审核当天厨房上报的申购计划。

2、结合食品饮料库存情况，根据市场行情，制定最佳采购方案、计划。

第二，签订订购合同。

1、掌握市场行情，对各类食品饮料的价格做到心中有数。

2、按酒店要求，供应商应能保质保量按时给予供货。

3、价格合理，符合市场行情。第三，安排组织采购。

1、依据批准后的申购单，切实安排好食品饮料及时到店。

2、认真查验所购的食品饮料的数量、质量。

第四，审核购货发票，核对合同或申购订单所订的数量、单价金额。第五，及时到财务部核对购货发票，协助解决付款中发生的问题。

第六，整理有关采购合同凭据等，采购合同原件留存财务部，自留一份复印件备份。

第七，购入厨房、会所当日所需的鲜活食品、蔬菜、水果等。

1、根据餐厅、会所的实际需要量，商定、联系好有关供应商。

2、主要采购供应商每天按时、按品种、按数量送货。

3、根据餐厅、会所的经营情况，及时增减调整供应的品种数 量。

4、配合厨房、会所检查购入食品的质量关。第八，同酒店内外有关部门保持密切联系。

二、物料用品采购程序

第一，制定物料用品采购计划。

1、掌握所需采购物料用品市场情况。

2、了解需采购的物料用品的产地，熟悉各品种的性能、质量、要求，确定供货时间。

3、审核经批准的申购单，凡未经审批的申购单，一律不准采购。

4、结合库存物品的存量及各部门的作用量，制定进货的品种、数量及进货时间。

5、寻找落实供应商，实行“货比三家”的原则，采购物美价廉且实用的物料用品，并签订供货合同。第二，货物购入后的工作。

1、及时通知仓库保管员验收货物，发现数量、质量有问题，马上同供应商联系并进行处理解决。

2、核对发票与到货实物的品名、规格、数量、金额是否一致。

3、及时填制报销单，办理清帐手续。报帐要及时，一律不准 跨月。商品送仓库验收后，持入库单、部门申购单及购货发票到财务部核单报帐。

4、开展市场调查研究，不断开发货源渠道，保证酒店对各种 物料用品的需求。并做好采购工作的资料管理和统计工作，将有关的申购计划、供货合同（复印件）等分类保管。

三、申购物品的操作流程

1、凡各运营部门需申购的物品，由部门经理完整的填写《申购单》，并列明所需时间，然后运营总监、行政总监审核签字，最后由采购员根据所申购物品的轻重缓急，有计划的统一安排采购。

2、申购单一式三联，白联各部门经理留存，红联交采购员，绿联交库管。

3、专业用品的采购，需各部门派员汇同采购人员进行采购，并做好验收入库工作。

4、对厨房、商务会所的食品类的采购，厨师长或吧台长一定要签字验收。

5、特殊情况：因营业所需或突发事件，需立即采购，同样按以上规定办理申购手续，并在《申购单》上注明急用的原因。

6、采购员因某种原因而未采购到的物品，应及时反馈到部门经理。若因采购员失职，而造成酒店经济损失的，由采购员负全部责任。

二00九年十二月一日

武汉居然酒店管理有限责任公司

工程验收管理制度

一、工程进行中

1、工程合同签订后，合同交由财务部保管。

2、按照合同约定付款的，由采购部汇同财务部做好内部通 讫，核定付款方式及付款金额，并由采购部、工程部、财务部的经理审核签字，交由运营总监、行政总监、总经理签字后方能由财务部付款。

二、工程结束

1、工程结束后，由工程部核实工程的质量及完工进度，填写 工程审核验收报告，并对其工程质量负全责。

2、工程部将审核验收报告交采购部，采购部据此做好最后的工程付款工作（付款工作流程如上）。

二00九年十二月一日

武汉居然酒店管理有限责任公司 仓库保管员管理制度

仓库保管员的直接上级领导是财务经理，岗位的主要职责是：

1、根据采购员采购的物品填写入库单，并根据发票核对其 品名、数量并检查质量。如遇下列情况，库管可以拒绝验收入库，或报请上级处理：

（1）任何物品无购臵计划或未经总经理同意采购的财产物质，库管应拒绝验收，财务部拒绝报销。

（2）未按计划批准购进的或合同不符合者不验收；（3）购进的物品与原始发票不符合者不验收；

（4）供应单位的发票抬头不符，未加盖公章，字迹不清楚，有涂改者不验收。

（5）属于贵重物品，需与申购部门共同验收。

2、登帐时，要核对入库单和发票的品名、金额和数量。

3、出库时，严格执行发料制度，发放物品一定要有手续齐备的领料单，即部门经理签字方可生效。

3、要求分设各部门库存商品明细帐，每日根据入库单、领料单上物品的不同类别分别入帐。帐目共分四类：（1）物耗帐，即布草、客用品、服装；（2）库存小商品帐，即房吧、酒水、饮料；（3）原材料帐，即调味品、干货等其它物品；（4）低值易耗品帐。所有帐务必须做到日清月结，帐、物一致。

4、协助财务部、采购部对库存商品做最合理的备量，既不积压资金，又确保运营物品的充足备量。

5、做好物品的报损工作。对不能使用的布草做好报损标记的处理及领用记录。处理利用物品领用，要填写《领用单》，并在领用单是注明“报损物品”。

6、每月月未汇同财务部门做好仓库物料、原料和小商品的盘点。编制库存商品盘点表，一份交于财务经理，一份留仓库保管员，如发现差错、缺损应及时查明原因，并上报主管部门经理。

7、做好仓库卫生及安全工作，确保万无一失。

8、与各部门及时沟通信息，了解营业状况，了解各部门对 物品的需求状况，及时申购，确保使用。

二00九年十二月一日