财务管理部岗位职责（推荐阅读）

第一篇：财务管理部岗位职责

财务管理部定岗7人，其中部长1人，副部长2人，总账1人，会计2人，出纳1人。

（一）财务管理部部长：

◆岗位职责：

1、在公司总经理和财务总监的领导下，负责财务管理部的全面管理工作；

2、认真贯彻执行国家和上级有关财经工作的方针、政策、法令、法规和各项制度；

3、负责公司的财务管理、会计核算、财务报表和会计监督等方面的工作，参与公司有关财经问题的决策；

4、负责组织年度财务预算和财务决算报告的落实，；

5、负责资金的管理和使用，保证公司有效合理使用资金；

6、负责定期组织开展财务经济活动分析，对经营管理中存在的问题，及时提出改进措施，并向领导提出整改建议；

7、负责起草财务工作报告，及时向领导汇报公司财务情况；

8、建立健全财务规章制度和各项财务工作标准；

9、参与生产经营活动管理，严格控制各项成本费用开支；

10、负责组织并做好基础工作检查和管理，审查财务电算化账簿、凭证、报表；

11、负责推广会计电算化的应用，制定相关的管理制度并组织实施；

12、负责会计人员的培训、聘用及考核，支持会计人员依法行使职权；

13、负责组织会计档案的整编工作，按规定要求及时归档；

14、组织会计检查工作，接受审计、税务、财政和上级主管部门的财务检查；

15、协调财务部门与公司其它部门之间的业务工作关系；

16、协助党建部门做好本部门职工的政治思想工作以及队伍的稳定工作；

17、负责本部门职工的考核工作和“三岗制”动态运行管理的实施工作；

18、全面贯彻公司的一体化管理方针，实施公司的质量目标、环境管理目标和指标、职业健康安全管理目标，以及公司的一体化管理体系文件；

19、负责本部门环境和职业健康安全运行控制、监测和测量、事故报告及应急准备和响应控制管理；

20、为公司一体化管理体系正常有效实施提供必要的资金保证；

21、完成领导交办的其它工作任务。

（二）财务管理部副部长：

◆岗位职责:

1、在部长领导下，完成稽核、内控、资产等相关工作；

2、参与财务日常报销工作；

3、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度；

4、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况；

5、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符；

6、负责公司工会账务系统的管理，按照规定及时编制工会财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；

7、负责向工会相关部门提供工会各种财务资料和会计数据；

8、负责定期与银行进行对账；

9、全面贯彻公司的一体化管理方针，实施公司的质量目标、环境管理目标和指标、职业健康安全管理目标，以及公司的一体化管理体系文件；

10、负责本部门环境和职业健康安全运行控制、监测和测量、事故报告及应急准备和响应控制管理；

11、为公司一体化管理体系正常有效实施提供必要的资金保证；

12、负责资金的管理和使用，保证公司有效合理使用资金；

13、建立健全财务规章制度和各项财务工作标准；

14、参与生产经营活动管理，严格控制各项成本费用开支；

15、完成领导交办的其他工作任务。

（三）财务管理部副部长：

◆岗位职责:

1、在部长领导下，完成稽核、内控、资产和报表等相关工作；

2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度；

3、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作；

4、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况；

5、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目，负责中油财务电算化管理工作，定期（每周）备份财务数据，保证财务电算化的安全运行；

6、定期向公司领导及各部门各项目提供公司收支动态情况表，及时为公司经营决策提供相关财务数据；

7、负责增值税发票的购买、开具、登记、交付等工作，对开具增值税发票项目的收入成本及时入账；

8、按照国税局的相关规定定期进行增值税和所得税的申报，并保证所申报数据的真实合法性；

9、负责月末年末结账工作，根据上级主管部门的要求及时编制年、季、月度财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；

10、配合相关部门做好公司职工工资总额的控制，负责公司所有人员工资发放及相关成本结转的账务处理；

11、负责本部门人员考勤的上报及本部门员工的绩效考核；

12、负责向相关部门和上级部门提供各种财务资料和会计数据；

13、年度终了，负责公司财务电算化会计账簿的打印和装订工作，年初初始建帐工作；

14、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符；

15、负责对本部门发生的涉税业务进行监督和审核，不定期组织部门员工学习国家最新的财税理论；

16、完成领导交办的其他工作任务；

（四）总账岗：

◆岗位职责:

1、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规、固定资产管理办法和财务制度；

2、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作；

3、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况；

4、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目，负责中油财务电算化管理工作，定期（每周）备份财务数据，保证财务电算化的安全运行；

5、负责固定资产增减、报废、清理的会计核算，按时正确计提固定资产折旧和无形资产摊销，会同资产管理人员作好固定资产的清理盘点工作，做到账账相符、账实相符；

6、负责提供与固定资产和无形资产有关的经济活动分析数据及明细资料；

7、负责固定资产盘点清册的保管；

8、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符；

9、按照规定及时编制年、季、月度财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；

10、负责会计数据的查询，提供经营管理所需要的财务资料；

年度终了，负责公司财务电算化会计账簿的打印和装订工作；

12、负责办理营业收入的确认和工程合同进度款的结算及催收跟踪，负责债权债务结转和清理，各往来帐项的跟踪和核对往来确认函并及时与有关部门、单位核对账目；

13、负责根据工程收入情况及公司有关部门提供的付款手续，按照合同要求支付外委费，正确处理代扣代缴税金的帐务处理；

14、完成领导交办的其他工作任务。

（五）综合岗：

◆岗位职责:

1、在部长领导下，负责各种税金缴纳和管理、发票管理、合同、收入、外委费、涉外财务、项目成本经济效益考核的管理等工作，参与财务日常报销工作；

2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度；

3、负责公司固定资产台帐的管理及固定资产报表的出具工作；

4、负责公司各部门各项目资金计划的审核及统计，定期上报资金计划月报及周报，并保证资金计划报表数据的准确性；

5、负责根据工程合同，编制合同、收入、外委费等明细台帐并及时进行动态跟踪，保证提供最新的财务信息；

6、负责填写各种纳税申报资料和公司所有税金的缴纳和管理工作；

7、负责与税务部门进行有关税法的解释、沟通、联系工作；

8、负责公司所有发票的购买、领用、登记核销工作；

9、负责保管所有已经用完、正在使用和未使用的发票；

10、负责动态跟踪发票领用情况，及时与收入核对，保证随时提供已领发票，收入未到情况；

11、正确核算各项目收入与成本的配比，要按会计准则的要求办理各项经济活动的账

务处理；

12、随着公司业务的不断扩大，境外业务不断增多，负责境外的财务管理和会计核算工作，了解学习相关国家的各项财务税收制度，搜集相关信息，配合公司的对外投标相关商务部分的有关信息；

13、根据公司的经济责任制对公司各项目部进行成本项目核算及对公司各部室的成本核算；

14、对境外各项目的成本费用进行核销，正确使用汇率，科学准确进行本位币与外币核销，避免产生误差；

15、负责财务部以外的各项事务性联络工作

16、认真贯彻执行公司一体化管理方针、质量目标、HSE目标、指标及公司一体化管理体系文件；

17、完成领导交办的其他工作任务。

（七）出纳岗：

◆岗位职责:

1、在部长领导下，负责现金、银行存款的收付、工程保函、担保的办理以及会计凭证的装订等工作；

2、认真贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方针、政策、法令、法规和财务规章制度；

3、按照货币资金管理要求，办理现金收付和银行结算业务，及时跑行；

4、负责登记现金、银行存款、有价证券日记账及库存现金盘点表，做到日清月结，账款相符，账账相符；、负责定期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，及时清理未达款项；

6、负责空白支票、其他空白票据、财务资质资料、银行开户许可证及财务印鉴之一的保管和使用，确保其安全；

7、负责签发转帐支票，严格执行支票领用手续，及时登记、清理、注销；

8、负责会计凭证的顺序连号和交审前的安全保管，及时将记账凭证交审核人员，作好传递；

9、要保证库存现金和各种有价证券的安全；

10、每日库存现金不得超过核定的限额；

11、负责及时索要企业与银行之间的各种单据，经常保持企业与银行资金往来的核对，保证资金的安全使用；

12、对违反国家财经纪律和违反规定的现金开支，拒绝办理；

13、负责公司各项保函和担保的办理，建立台帐登记并将保函复印件和相关支持文件留存备案，按期回收及清理；

14、按照《会计基础工作规》要求，负责会计凭证的日常整理，检查凭证附件是否相符、凭证是否顺序正确并装订和保管；

15、负责凭证汇总表的打印；

16、负责有关发放明细表的收集、整理，并装订成册，妥善保管；

17、认真贯彻执行公司一体化管理方针、质量目标、HSE目标、指标及公司一体化管理体系文件；

18、完成领导交办的其他任务工作。

第二篇：财务管理部出纳员岗位职责

财务管理部出纳员岗位职责

财务管理部出纳员的岗位职责如下。

1.及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结。

2.每日进行现金账款盘存，做到日清月清，并填写相关表格，报送领导，同时要及时将各种原始凭证交给会计。

3.负责管理公司银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。

4.根据相关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金或银行转账手续。

5.负责统一管理公司的发票和收据，做好各管理处票据的领用和核销工作。负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

6.严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，加强货币资金的管理，不得挪用公款，不得出借公司账户。

7.完成上级领导交办的其他工作任务。

第三篇：财务管理部经理岗位职责

财务管理部经理岗位职责

财务管理部经理的岗位职责如下。

1.全面负责财务管理部门的工作。根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，组织建立、完善资金使用管理制度、固定资产管理制度、财务核算制度、管理费用摊销制度等。

2.贯彻落实财务部各项规章制度，调查制度实施效果，并根据实施效果及时修订。3.根据物业公司的经营计划，做好资金筹集、供应和管理工作，并根据公司对资金的需求，疏通融资渠道，满足企业经营运作资金的需求。

4.合理有效地经营公司的金融资产，为公司创造更多的利润。审核、控制公司各项费用的支出，杜绝浪费。

5.组织相关人员制定物业管理各项费用标准的预算方案，并呈送总经理、业主委员会和其他主管部门审核后修改、执行。

6.监督财务预算计划的执行情况，控制各项费用的使用，对公司资金运作进行监控。7.定期审核各种会计报表和统计报表，并对公司的经营状况进行财务分析，提出财务改进方案，送总经理审阅。

8.定期对本公司的财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务管理部门的工作效率。

9.协助人事部门做好本部门的招聘、考核及部门内部的工作调整。10.负责组织本部门工作人员的培训工作。11.协调与公司其他部门的工作关系。

12.完成公司或上级领导交办的其他工作任务。

第四篇：财务管理部总监岗位职责

财务总监岗位职责

1·统筹安排集团公司财务人员在各分公司的工作；协助财务经理做好财务预算的拟订、编制和财务预算的管理，并对各分公司预算的执行情况进行监督考核。

2·参与公司重大投融资提案的提议、评估和决策。

3·组织、协调拓展公司融资业务，维护与银行等金融机构的关系。

4·策划、设计和实施融资方案，完成融资计划、融资目标。

5·负责银行贷款工作及各项资金业务的具体组织实施，防止资金链出现断链；

6·参与分公司财务预算的制定，负责对预算的执行进行管理。

7·负责分公司的财务分析工作。

8·根据集团经营服务情况对资金的需求，制定预算及融资计划，确保公司项目正常运转。

9·协助财务经理做好公司资金分析工作，向总经理提供综合性财务分析报告，以

及根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

10.负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。

11.协助财务经理进行税收筹划，合理避税，负责收集税收政策、办理各项税收减免等涉税事宜。

12·负责协调和配合上级审计部门、集团稽核部门、中介机构审计检查工作、资产清查工作及税务稽查工作。

第五篇：财务管理-岗位职责

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财务部经理岗位职责

一、职责

1、财务经理经公司董事会同意，由总经理任免，对总经理负责。

2、遵守国家法规法律、遵守《会计法》，持证上岗。

3、拟定公司的财务管理制度和会计核算制度。

4、负责拟定固定资产、仓库进销存、成本费用等专项内部管理制度。

5、拟定公司经营目标和财务预算案，提交董事会审议。

6、围绕经营目标和财务预算案，组织会计、出纳等财务人员进行前全面会计核算。审核所有原始凭证，编制记账凭证。根据审核的记账凭证登记账簿。对所有原始凭证必须审核以下内容：票据是否合法合理、签批手续是否齐全、是否符合报销标准、是否符合购销合同规定、是否附有申购手续、是否计划内业务、金额是否相符、是否有弄虚作假、变造伪造凭证等。

7、每月月终及时结账，编制会计报表和税务报表。财务快报次月5日内完成，月度财务报告次月15日内完成，决算报告次年1月31日内完成。会计报告应包括资产负债表、损益表、现金流量表、收入利润分析表、费用分析表、债权债务分析表、经营目标完成情况表以及财务状况说明书，会计报告呈送公司有关领导。

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8、审核督促出纳员及时办理收支业务，现金日清日结，每月核对库存现金和银行存款不少于一次，编制银行存款余额调节表。财务经理不能同时兼办现金收支业务（因出纳不在岗需临时代办的情形除外）。

9、债权债务必须经常核对确保其真实，每季度不少于一次，可采用电话、传真、信函、会面对帐等方式。及时催收或督促业务人员催收各项应收款（如维修月结款、保险费、保险索赔、个人备用金等）。

10、对日常物料、物品请购进行事前审核，必要时协同经办部门采购或安排其他财务人员协同采购。

11、会同有关部门定期开展财产实物盘点，从资金运用成本核算方面介入仓库收发存管理。仓库每月盘点一次，成品车每月一次，固定资产每半年一次，后勤仓库每季一次，对盘点表结果进行审核。

12、根据经营计划和财务预算案，积极筹措资金，合理安排使用资金。贷款期限将至，必须提前多次知汇总经理，做好资金的合理安排和续贷的准备。

13、指导帮助有关部门健全和完善经济核算的原始纪录和基础统计，并且要经常深入到基层各部门、岗位去了解，掌握实情，确保财务核算数据的真实性。

14、根据公司内部分配方案，审核并计算月度工资性开支。

15、每月制订本部门月度工作计划和工作总结，对有时间性要

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求的工作必须落实具体的完成时间。参加每季度的经济活动分析专题会和有关部门的专题会议。

16、负责发票管理，指导有关人员正确使用发票，及时报税，并建立会计档案和税务档案。

17、根据决算报告和公司章程，草拟利润分配方案或弥补亏损方案报董事会审议。

18、保持与当地税务、财政、银行等对口部门进行经常性沟通。保证公司有一个良好的经营环境，及时掌握最新的政策动向。

19、负责保管公司印章：公司公章、财务专用章（银行印鉴）、发票专用章。在银行预留的印鉴需分开保管，不能同时交由出纳保管。20、负有保密职责。

二、权限

1、有权审核公司各项开支，对需由总监（或监事）会审会签的支出，同时要提交总监进行审核。

2、有权参与公司重大经营决策和投资方案的研究、分析，提出建议、意见。

3、有权参加经济活动分析专题会议或其他部门相关的专题会议。

4、有权参与员工工资、福利方案的拟定。

5、有权安排会计、出纳人员加班及时完成工作。

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6、有权向有关部门提出合理化建议、意见。

7、有权对手续不齐全或超出审批权限（授权）的支付业务要求有关人员办齐手续再予审核。

8、有权对弄虚作假或变造伪造报销凭证的行为拒绝审核，并及时向总监（或监事）和总经理汇报。

9、有权审核物资采购计划，有权参与所有财产物资的盘点清查。

10、有权参与购销合同（协议）有关价格、结算方式、经济实力方面的评审，并要求业务部门提交一份合同、协议原件（或复印件）备案。

11、总经理授予的其他权限。

三、考核要求与奖惩

1、违反员工手册和公司规章制度需按章处罚。

2、财务部经理的月度考核分配按照公司的有关分配考核规定进行，与其月度工作业绩挂钩。

3、在任职期间，未经董事会同意，不能私自在其他单位或个体工商业户任兼职。

4、财务经理在任职期间严重违反公司财经纪律的，经董事会同意，总经理可解除其职务，触犯国家法律法规的，移交司法机关处理。

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会计员岗位职责

一、遵守《会计法》，持证上岗，遵守公司的各项规章制度。

二、根据《商品流通企业会计制度》，对出纳移交的原始凭证负责编制记帐凭证，有权督促出纳在规定时间内提交全部原始单据；在制单过程，要认真细心，确保金额、会计科目的准确性，完成时间可分为每旬。

三、根据财务经理审核的记帐凭证登记会计帐册（或电脑录入）。

四、负责每月记帐凭证的装订，完成时间为次月10号前。

五、负责每月经营性车款收入进行逐笔核对，复查收款金额与开票金额是否相符，款项是否收齐，查明差异原因，有必要时配合出纳一起核对，编制差异表提交财务经理，完成时间为次月10号前。

六、负责每月维修业务收入、精品安装收入进行复核，复查修理单号是否保持连续性，有无缺单、漏单收款、收款金额是否与结算金额相符，对发现有异常现象的及时向财务经理汇报。要求对每天发生业务进行复核，完成时间为每周。（可根据交车日报表、维修收入日报表、会计帐票进行复核）

七、负责复核提成方案中工时月报表，根据收银员所统计的工时日报表与已完工维修车辆结算单工时进行核对，谁维修的项目，工时就计入所维修的组别，要求完成时间为每周。

八、负责复核每月精品提成计算表，可根据精品结算单、出库单，要区分精品赠送和捆绑销售赠送，以及符合收入与成本相配比原

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则，要求完成时间为每月6号前。

九、负责复核行政部统计的每月员工考勤，要求完成时间为每月7号前。

十、负责非营业时间所规定的日期以及收银员或出纳外出公务时代收款,代收款要及时办理移交手续，并在移交凭证上签字。

十一、负责增值税抵扣联电脑数据录入。

十二、参与公司每季度、财产盘点工作，确保公司财产的完整性。

十三、负责每月保险事故车辆新增理赔、到帐的核对工作，对于长时间无赔付到帐以及理赔金额明显不合理的，应及时与保险组人员查明原因。

十四、保持与其他部门良好沟通，积极配合。

十五、在上班时间不得做与工作无关的事情，不得窜岗。上司交办的工作，应及时完成，不得拖拉。

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出纳员岗位职责

一、廉洁奉公，忠于职守，持证上岗，遵守《会计法》和公司的各项规章制度。

二、认真执行出纳制度和企业会计制度及公司财务制度。

三、负责做好公司一切现金收支业务，与收银员互相配合做好前台收银工作，双方现场核对移交的单据、结算金额是否相符，收银员移交结算单据，出纳必须签字确认，以明确责任。

四、负责对销售部门签订的购车合同进行核对及登记，全面掌握每个客户购车交款情况，并做好跟踪追款的每个环节。

五、负责新车放行的财务收款确认。须在确认该项目的款项已收齐的情况下，方可签名和盖章（车辆放行专用章），予以放行，并配合部门做好交车手续（如合格证）。如果款项未收齐而放行车辆的，应追究相关经济责任。(公司规定的特殊情况除外)

六、负责日常费用的报销。在报销费用时，必须按照公司财务制度的规定，每笔费用开支都要经过财务经理审核、总经理签名批准后才能报销。对备用金借款申请，需经部门经理签字，财务经理、总经理批准方可办理，须及时督促借款人员办理借款冲帐手续。在收付款项时，需在收付款凭证上签章确认，并加盖“收讫”“付讫”印章。凡未办妥相关审批手续的一律不予报销付款。

七、对现金支付的报销单,一律禁止更改金额。

八、负责办理公司一切银行结算业务。收到客户交来的转帐支票应

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当天到银行办理入帐手续；对同城、异地转帐结算的应收款项，应随时跟踪款项是否达帐。办理银行转帐付款的，需经相关人员签字审批后方可办理。要严格规范支票管理制度，不得签发空头支票，或日期空置的支票。

九、要随时掌握银行帐户、现金存款实有余额，每天以日报或以短信的方式向总经理及财务经理报告。

十、负责每月工资盘报送银行，及时督促银行办理转帐手续。

十一、负责现金的保管工作。日常库存现金不得超出万元备用金额，超出限额应及时将现金送存银行。存款或取款须有壹个或以上公司保安人员陪同，视款项的多少，可向上级部门增员押送，除特殊情况外，不得存放大量现金在保险柜内。

十二、每天工作日结束时应对库存现金进行盘点，核对库存现金是否与帐面余额相符；每月月底会同财务经理对库存现金进行盘点，编制盘点表。对盘点有差异的，应查明原因。

十三、不得利用职务之便侵占、挪用公司现金，若发现侵占、挪用公款行为，除责令交回公款外，予以经济处罚。情节严重，移交司法机关追究法律责任。

十四、及时做好有关现金出纳的业务工作，按日填报现金收入、银行存款及其它费用的日报表，并核对相符，送交财务经理。

十五、负责统计每月销售车辆收款跟踪一览表，及时跟踪未收款项，协助会计每月应收车款的对帐工作，负责登记各网点户提车、换车记录以及应收车款对帐工作。

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十六、负责保管车辆放行专用章、银行支票。

十七、每天对所发生的全部业务收支原始单据必须转交给会计，出纳必须填写一式两份单据移交清单，双方当场签字确认，每月31日前必须把当月单据全部转交会计，出纳不得以任何借口拒绝交单给会计。

十八、负责每天将维修车款送存银行，存款单据及时转交收银员。

十九、对于存入私人帐户的车款，应于发生当日转入工行对公。

二十、对每天发生业务收支，必须当日登记银行日记帐，现金日记帐，结出余额，做到帐实相符，帐证相符。

二十一、负责非营业时间规定的收款日期收款，具体时间参照轮值表，对其他财务人员代收款项及时办理交接手续。二

十二、负有保密责任。

二十三、上司交待的工作应及时完成，不得拖拉，保持与其他部门良好沟通，积极配合。在上班时间，不得做与工作无关的事情，不得窜岗。

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收银员岗位职责

一、负责每日现金方式交易车款、维修款的收款，收款时一定要认真核对单据所示的金额，杜绝发生错收、漏收现象。根据客户的要求，必要时随同客户一起去银行转帐，对有异常结算的单据，应及时向上级反映情况。

二、负责工业加工修理修配发票、收据的开具，必须严格按照《发票管理》要求填写，有异常开票现象的，必须事先告知财务经理。禁止虚开发票，如果没有告知财务经理而擅自虚开发票的，予以经济处罚。

三、负责保管工业加工修理修配发票、收据，防止丢失、被盗，如果因保管不当造成丢失，予以经济处罚。

四、要求对每日发生的收支业务款项、原始单据，必须在当天工作日结束时移交给出纳，双方必须核对清楚，并在原始单据上双方签字确认。收银室不得存放现金。

五、负责每天已完工交车的工时结算统计，谁维修的项目，工时就计入所维修的组别，编制工时日报表，做到及时性、准确性，经会计复核无误后提交一份给售后经理，要求完成时间为次日上午。

六、负责对维修业务、精品销售业务进货价的统计工作，统计依据为仓库编制的每日出库总结报表，完成时间为每周一、二。

七、负责编制维修款收入月报表，完成时间为次月3号前。

八、负责编制工时月报表，完成时间为每月31号前。

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九、负责编制精品销售收入月报表，完成时间为每月3号前。

十、负责每月精品销售提成的计算，完成时间为每月4号前。

十一、负责对每月饭堂买菜单据结算的复核统计，完成时间为每月10号前。

十二、负责每天维修业务已完工车辆的交车管理，必须凭单交车，当天完工已结算车辆，当天必须交车完毕，不得拖延。

十三、负责非营业时间所规定的日期收款，具体时间参照轮值表,代收款及时办理移交手续，如果因无人收款而被投诉，经查证属实的，予以经济处罚。

十四、一切以顾客满意为服务宗旨，以最优质服务对待客户，如果因服务态度被顾客投诉，经查证属实的，予以经济处罚。

十五、负责每月保险事故车一览表相关数据填写，要保证数据准确性、及时性。

十六、保持与其他部门良好沟通，积极配合，在上班时间不得做与工作无关的事情，不得窜岗。上司交办的工作，应及时完成，不得拖拉。

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财务总监职责权限

财务总监由董事会任免，对董事会负责，其职责权限及其考核要求如下：

一、职责：

1、遵守国家法规法律、财经纪律和公司的各项规章制度。

2、维护各方股东的权益，监督公司财产、资金的安全和完整。

3、向董事会真实反映公司的资产、负债、权益，成本、费用、资金等财务状况，对财务状况和财务建制进行诊断，向董事会、总经理提出意见或建议。

4、向董事会真实反映公司合同、章程的执行情况。

5、代表董事会监督总经理在日常经营活动中遵守公司合同、章程的规定：

① 公司合同、章程的修改； ② 增加或减少公司注册资本金； ③ 股东转让股份； ④ 公司的利润分配； ⑤ 公司对外借贷； ⑥ 公司对外投资；

⑦ 公司合并、分立、变更、解散、破产；

⑧ 总经理职权中“权限”第13条第①—⑦款规定。

6、在有需要的时候，成为经营班子与董事会沟通的桥梁，提高

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办事效率。

7、协助总经理，具体拟定公司的财务管理制度（包括税务）和会计核算制度。财务管理制度必须结合公司合同、章程和正副总经理职责权限的要求，并不断进行完善。

8、主持草拟公司财务预算案、工资总额预算案。根据董事会审议通过的财务预算案，细化分解有关指标，提交总经理下达有关责任人（部门）贯彻执行。

9、根据经营目标和财务预算案，筹措资金确保经营需要，监督资金合理使用和按计划清偿。

10、监督公司财务人员遵守财经纪律和公司财务制度，会计与出纳要分清职责，管钱不能同时兼记帐，财务印签要分开保管。

11、负责保管公司领导在银行预留的个人印鉴。

12、指导财务人员进行会计核算，审核每月所有记账凭证和帐簿记录、会计报表、税务报表，签发财务每月财务快报（次月5日内）决算报告（次月15日内、年报次年1月内）。

13、每季度编写财务分析报告，主持每季度的经济活动分析专题会，财务分析报告着重于以下方面： ① 业务收入大幅度上升或下降的原因； ② 成本费用一般走势规律和异常升降的原因； ③ 节约开支的主要途径和措施；

④ 资金分布是否合理，预测资金缺口的预警线； ⑤ 交税情况；

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⑥ 厂家商务政策调整的影响； ⑦ 税收政策调整的影响； ⑧ 计划外收入和开支； ⑨ 财产的异常损失；

⑩ 分析预测未来趋势，提出防范风险建议。

14、监督出纳员日清月结，每月月底定期核对一次库存现金、银行存款及各项债权债务的真实性。监督出纳员是否及时移交收支原始凭证给会计记账。负责在库存现金盘点表、银行存款调节表上审核确认。

15、指导财务经理会同有关部门定期展开财产实物盘点，仓库的配件、精品、物料每月盘点一次，成品车每月一次，固定资产每半年一次。并对盘点清单最终审核确认，对盘盈盘亏提出处理意见或建议。

16、每月初（一般5日前）要向总经理提交自己上个月的工作总结和本月工作计划。

17、审核财务部经理的月度工作计划，对财务部执行月度工作计划和公司各项管理规章的情况要进行经常性检查。而且必须深入到基层各部门、岗位、班组去做了解，检查每周不少于一次，真正掌握公司的实情。

18、督促、指导财务部及相关业务部门在展开全面经济核算中按规范要求做好原始记录和基础统计，指导公司内信息系统中心的建立。

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19、每天及时审核或会审职权范围内的各项请示、报告或意见、建议。对

20、会审会签下列事项和开支：

（1）超出公司经营计划以外的业务及相应开支；（2）低于公司规定最低限价的销售；（3）出现价格异常变动的货物采购；

（4）单宗超过5000元的接待费、差旅费、修理费、公关活动费等日常费用开支；

（5）固定资产购置和基建维修改造工程；（6）财产的盘盈盘亏处理；（7）业务往来的流动资金拆借；

（8）10000元或以上的配件材料、精品、劳务、广告和整车款项的支付；

（9）订金或定金的支付；各项罚款支出；（10）出纳员5000元或以上的备用金提取；

（11）员工因业务需要在3000元或以上的备用金借支；（12）各项贷款、借款的清还；（13）利润分配的支付。（14）计划外收入。

21、参加每周一次的经营班子例会和每个月的计划总结会，汇报分管工作情况，参与经营班子的集体决策。

22、参加公司有关的专题会议，为公司的经营管理献计献策。

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23、每个月主持召开财务部工作会议一次。

24、围绕提高财务、统计人员的综合素质，组织财务、统计人员进行专业知识培训，每月不少于一次。为更好地执行财务管理制度和保证经济核算的顺利进行，应不定期组织管理、业务部门的有关人员进行培训。

25、因公因私离开公司超过一天，应向总经理汇报，并授权他人临时代行本人岗位职责。

26、保持与各位董事多沟通、多汇报工作情况。

27、在全面履行本职工作的同时，要为总经理分忧，协助总经理拓展公司各项业务，协助解决总经理临时授权处理的其他事项。

28、同税务、财政、银行、工商等对口部门进行经常性沟通，每季度应有一次沟通联络，保证公司有一个良好的经营环境，同时及时了解最新的政策动向。

29、指导建立和健全会计档案，并制定相应的管理制度。30、负有保密职责。

31、根据决算报告，按照公司合同、章程有关利润分配原则，主持草拟利润分配方案或弥补亏损方案报董事会审议。负责落实经董事会决定的分配方案的执行。

32、每季度向董事会述职一次，并以书面汇报财务预算执行情况。

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二、权限

1、有权列席公司董事会。

2、有权出席经营班子会议，参与经营班子集体决策。

3、有权监督总经理在日常经营活动中涉及本职责第5条第①—⑧款的行为，对执行情况有权及时向执行董事和董事会汇报。

4、有权监督和审核公司各项支出。

5、有权主持财务部门的工作会议。

6、有权对节流降耗、财务建制及执行情况向总经理提出意见或建议。

7、有权安排财务人员加班或审批财务人员一天以内的请假。

8、有权对财务人员的受训、考核、奖罚提出建议或意见。

9、有权审核各类购销合同、协议。

10、有权参与员工工资、福利方案的拟定。

11、有权参与分享经营班子年终奖金的分配。

12、行使董事会授予的其他权力。

13、行使总经理授予的其他权力。

三、考核与奖惩

1、财务总监违反公司规章制度均需按章处罚。

2、财务总监的月度考核分配按照公司的有关分配考核规定进行，与其月度工作业绩挂钩。

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3、在任职期间，未经董事会同意，财务总监不能私自在其他单位或个体工商业户任兼职。

4、财务总监在任职期间严重违反公司财经纪律的，董事会可解除其职务，触犯国家法律法规的，移交司法机关处理。

5、因工作失职，把关不严，间接造成公司经济损失的，或提供的财务报表、财务数据严重失实，不管是否造成经济损失，要承担相应责任，由董事会视其情节轻重，作出处罚决定。

6、财务人员出现严重违反公司财经纪律的，财务总监要负管理上的责任。

7、全面完成各项工作，可享受经营班子年终奖金分配。