餐饮收款流程

第一篇：餐饮收款流程

餐饮店收款流程与规定

1、客人结账时，服务员在电脑系统打结算单，客人确认无误后付款，服务员收到现金/银行卡/积分卡等后交到收银处，收银员在餐饮系统选择结算方式，如现金、银行卡等，收款后在结算单上加盖收款章。

2、每市结束后，收款员在餐饮系统上打印当市的营业汇总单与当天营业款核对是否一致，核对无误后编制当天的营业日报表并签字确认后，连同当天的消费卡（点餐单）、营业汇总单、营业款和银联单据一并交到财务。

3、出纳收款时按营业日报表的项目，如现金、订金、信用卡、积分卡、支票等收款方式，逐一核对，无误后在报表上盖章确认

4、出纳把收到的现金汇总后填写银行的现金存款凭条，并将款项装好放到银行指定的箱（部分不上门收款的餐饮店由出纳自行将营业款存行）

5、穗宝押运公司上门收款，签名收箱

6、稽核员按单天的消费卡（点餐单）与餐饮系统核对，再按营业汇总表、银行存款单、银联结算单逐一核对

7、稽核员把出纳收到的营业日报表作汇总，然后与营业日报汇总表核对是否一致

6、金额核对无误后交会计做账

.餐饮收入稽核的内容包括以下几个部分：

（1）审查销售账单：对餐厅销售的帐单按餐厅、各服务员号码数分别整理，审查核对有无丢失差错；

（2）审查整理每天营业收入记账内容几其准确性：按各餐厅几每次宴会分别整理统计的账单金额，应与该：营业点收银员收入明细表‘中的金额一致。

特别重要的是赊欠帐单金额应与前厅结账处宾客分户帐明细表中该餐厅所记录的数额相等。也就是做到三方核对平衡；

（3）审查服务员销售账单有无缺号；审查服务员填制的账单帐号时，应当根据丢失账单的号码，向有关的服务员查询。如果该账单的副联尚在，并证明销售收入已经准确地记入收银员帐内，这就不是服务员的责任。如是收银员与服务员窜通作弊，可以通过账单缺号表现出来，因此对丢失的账单应当认真追究原因，防止用于不正的目的。

（4）审查宴会销售：宴会销售的审查是通过核对宴会账单和宴会销售明细表进行的，也就是根据宴会业务负责人梯交的宴会销售销售明细表，核对营业额是否相符。同时要对宴会花卉费、乐队费、装饰费等附加费用有关凭证进行审查。

（5）检查餐饮销售：营业收入稽核员还应检查账单中所列项目、客数是否与餐厅服务员所开定单中的项目、客数一致。核对时应使用定单的厨房联，因厨房是根据这张单发出菜肴的，还要检查账单中的价格与价格与菜单、酒单的价格是否一致。

第二篇：财务部收款工作流程

**投资集团有限责任公司

财务*收款工作流程

（2013年4月财务部修订）

一、财务人员由置业顾问签订的认购单开取定金收款收据，出纳根据开取的收款收据进行收款；

二、置业顾问根据签订的购房买卖合同确定首付款，并及时办理银行按揭手续；

三、财务人员根据置业顾问确定的首付款进行审核，无误后开取收款收据，出纳根据开取的收款收据进行收款；

四、出纳将收款收据返还财务部，财务人员根据原始凭证填写记账凭证；

五、财务人员对银行下放的房贷及时入账。

第三篇：餐饮流程

开餐饮店流程

2011-07-24 21:23:21| 分类： 默认分类|字号 订阅

一、创业诊断 １·创业须知

（１）最能让外行人发挥其特色的行业之一（２）毛利极高、净利极少（３）资本回收时间，必须越短越好

（４）完全回收资本须五－六年的时间（５）成本控制 Ａ·直接成本

ａ·主要材料、配味料、装饰材料

ｂ·约占营业额的３５％，但不可超过４０％ ｃ·提高采购技术及库存管理；压低材料费支出 Ｂ·间接成本

ａ·人事费：约占营业额的２０％；与材料费合并，不得高于营业额的６０％ ｂ·租金： 约占营业额的１０－１２％ ｃ·水电燃料费：以５％为上限 ｄ·消耗品费：约占营业额的４－５％ ｅ·税金：约占营业额的５％

ｆ·杂费：包括交际、广告、保险、报章杂志，约占营业额的５－８％ ｇ·资本利息：约占营业额的４％

ｈ·设备折旧：保留５％资金，以备未来设备与装璜之整修（６）做好计算管理

Ａ·营业额＝总席数＊周转率＊每人平均消费额＊一个月营业天数 Ｂ·净利＝收益－费用

ｃ·营业额高，毛利多并不代表利润也多 ２·生意兴隆之要诀（１）如何使店务欣欣向荣

Ａ·选择有利的据点

Ｂ·卓越的经营技巧－拟定经营方针

卖给谁 ━━━━━━━━→ 掌握顾客层面 卖什么 ━━━━━━━━→ 商品的内容 价格多少━━━━━━━┓

┣→

销售的技巧（包括应对、服务等）如何卖 ━━━━━━━┛

Ｃ·改正「只要有资本和场地，任何人都可以开店做生意」的观念（２）迎合善变的顾客 Ａ·更新店铺设计 Ｂ·积极开发新商品

Ｃ·加强人事改进（譬如：改善服务态度）Ｄ·实际表现新的企划（３）确保店??生意兴隆需： Ａ·掌握合适之顾客层次 Ｂ·确实做好对顾客服务 Ｃ·信用

３·经营者所需具备之条件（１）具经营能力（２）掌握经济动向

４·开业的首要工作－拟定筹措资金计划（１）资金来源：本身、熟人、金融机构

（２）必须资金 Ａ·土地购买费 Ｂ·店??建筑费

ａ·硬体建筑费

ｂ·电力工程费

ｃ·供排水工程费

ｄ·瓦斯工程费

ｅ·空调工程费 Ｃ·装璜费 Ｄ·厨房机械器具费 Ｅ·冷暖气机费 Ｆ·桌椅等家具费 Ｇ·杂物备品费 Ｈ·消耗品费 Ｉ·其它费用

二、地点选择

１·一般人最初会考虑的地点：（１）车站前的商店街（２）闹区

（３）商业大楼内的出租店（４）购物中心内（５）批发商店街（６）商业区（７）学校附近（８）铁、公路沿线（９）现有的商店街（１０）住宅区

＊ 并非绝对好的生意地点，因人口属半固定性，缺乏长期发展潜力。２·最具发展潜力的地点：新兴社区（譬如大片住宅区或以大工厂为中心，发展出有车站、学校、行政机关、商店街等新兴都市）（１）因成败风险大，需事先详细调查，并探讨其发展潜力。（２）着重新兴社区的地点

３·提高选择地点的正确性：重视地点的商业环境 １）由相对位置关系来探知某地点是否具有价值，譬如：距离车站的远近，附近商店之经营型态，该地点是否拥有市场潜力招揽理想客户之条件。

（２）年年记录，观察商业环境之变化：掌握环境动态，嗅出前瞻性

（３）至市政府、区公所调查有关都市计划、未来人口增减趋势、公车路线是否调动等。４·立地条件调查标准（１）以质、量关系作衡量

质：该地区人口之所得、购买力；即外食消费在当地消费者的所得中，所占之比例。量：该地区「商圈的大小」，例如：面积大小、人口数多寡。（２）包括：

Ａ·有无同业（销售状况、进货商状况、对其它地区顾客之吸引力）Ｂ·商圈内之人口（总人口数、性别、年龄、动态、品质）Ｃ·客户阶层（职业分布状况及平均所得）

Ｄ·交通状况（交通量、行人通行量、距公车站之距离）Ｅ·商店街之知名度、形象 Ｆ·与该都市中心的关系 Ｇ·地价

Ｈ·该街道的发展性、特性 ５·车站前的商店街

（１）以流动顾客居多，顾客层复杂（２）决定该地区繁荣与否之条件： Ａ·商店与车站前马路的关系

Ｂ·车站前商店街的街道特性（如：马路宽度、汽机车流量）Ｃ·有无通道至市中心 ６·住宅区（１）新店是否生意兴隆，取决于： Ａ·顾客的选择 Ｂ·商品的内容 Ｃ·服务态度

（２）使店面繁容的方法： Ａ·选择住宅区前或中间之道路 ａ·十字路口附近，行人流量大 ｂ·附近无竞争商店 Ｂ·向附近居民作促销 ａ·制作特殊ＤＭ

ｂ·突显商店特性，内部重点装璜 ｃ·将商品包装成礼盒，以便送人 ｄ·假日时，顾客增加，增加服务速度 ｅ·为单身、公寓居民、迟归者预备餐点、宵夜 ｆ·呈现出符合当地风土民情之气氛 ｇ·加强与居民的人际关系，闲话家常 ７·商业大楼或百货公司（１）租用商业大楼应注意： Ａ·该餐饮店是否适合当地环境

Ｂ·大楼内之主要商品对顾客之吸引力及与本身店铺设定之顾客是否重覆 Ｃ·开店位置最好设于通道处较佳

Ｄ·估计大楼内可容纳人数，若大楼内６０％已成为顾客，再观察是否有吸引楼外顾客之可能性。

Ｅ·其它店铺之业种 Ｆ·有无电梯、照明、招牌等 Ｇ·设备费、管理费如何分摊 Ｈ·营业时间有无限制 Ｉ·营业保证金、租金

（２）详加考虑资金运用－事先准备周转金因存在同类商型竞争商店，需等半年至一年生意方上轨道 ８·顶店注意事项

（１）找不同时段、多方面观察该店面营业状况及风评（２）签定合约前，先取得房东同意 Ａ·合约上有可转让字样 Ｂ·租约期限５年以上（３）核对财务明细

Ａ·以种类为单位，如工具类、餐具类等统一表格 Ｂ·再估计个别项目价值 Ｃ·损坏、不需要者，事先扣除（４）衡量「顶让权利金」的价值

Ａ·顶让权利金与估计总额间有店名承让费（营业权利）之差距，须慎重 衡量

Ｂ·将此笔费用列入长期资金

Ｃ·请原店主提供进货商之资料→比价→决定是否继续来往 Ｄ·顶店后，更换店名，并呈现不同风格 ９·签定租贷契约时需注意（１）租金、押金应给付多少（２）租贷契约应该签多长（３）多久调一次租金、调幅多少（４）租贷所得税金由谁负担（５）硬体设备是否完善

１０·购买营业兼住家之店面需核对（１）卖主是否为店铺所有人

（２）能否由所有人一人之意思出售、租借（３）买下后能否转卖或自由处理（４）有无一屋两卖之情形（５）合约书所载范围是否明确

三、店铺设计 １·风水概念

（１）风：外围环境与门面的摆置

水：内部设备与卫生的处理（２）常识性的风水概念

Ａ·人潮就是钱潮

Ｂ·根据口味决定装璜

Ｃ·门面清爽内里宽敞

Ｄ·柜台位置里外兼顾

Ｅ·厨房清洁用水卫生 Ｆ·求神不如请人 ２·施工规划

（１）将设计工作，交给专业设计师（２）配合顾客层次，表现独特个性（３）设计费约占总工程５－８％ ３·桌椅空间搭配

（１）调查附近同类型商店顾客入内人数→决定店内桌椅配置情况（２）可以一坪容纳３－４人之标准，估算出大概桌数（３）设计时尽量摆设盆栽，更移化妆室位置，充份利用空间 ４·厨房设计

（１）请教厨具供应商或同行，了解各类厨房设备之优缺点，做为规划时之参考（２）缩短使用设备距离，以简化工作人员取物动作

（３）建材易于清洗、维护，达到，D.S.O.(DRY,SHINING,ORDERLY)的目标 如：墙壁采壁砖、调理台采不锈钢、地板需易清洗且防滑（４）配合营业大小购置设备（５）水电、瓦斯供应充足

（６）注意排油烟口、馊水、废弃物之设置，维护环境清洁（７）厨房门窗设计应当紧密，避免蚊、蝇、鼠孳生（８）做好防火措施，避免使用易燃建材

（９）一般而言，厨房面积占总面积之２０％；若采开放式，更须注意其整齐、清洁 ５·保持清洁卫生之设计

譬如地板采磨石地、设置员工专用盥洗室 ６·壁面布置

（１）采用强烈色彩，加深顾客印象（２）以无色彩为背景，做重点强调（３）用造型设计突显个性（４）以材料、质感强调个性 ７·其他方面

（１）注意色调之选择与搭配（２）摆设绿化盆栽：增加店内生气（３）规模小的店面可以拉门设计代替推门

四、准备工作 １·餐饮店之命名

（１）合乎潮流－令人感到新鲜

（２）具地方口味－一看其名，便知其特色（３）亲切通俗－如：老张牛肉面

（４）吉祥高贵－听起来吉祥、有派头，如：富贵楼（５）老店字号－连锁经营

（６）好听好联想的音义－如：老地方、旧情绵绵（７）店名左右排列是否有其它影响－如钱坑（坑钱）（８）配合装璜格调，排场与店名相符（９）尽量不选少用的字 ２·营业时间

（１）一般状况之营业时间 Ａ·都市闹区－早上十点至晚上十点之间。

Ｂ·车站或办公大楼附近－早上八点至晚上九点之间。

Ｃ·以晚间为主要营业时段－将打烊时间尽量延后，以增加业积。但需考虑员工作习问题，合理调升人事费用，以网罗员工。（２）营业时间排定须依照：

Ａ·餐饮店经营型态 Ｂ·所在位置环境 Ｃ·顾客层及顾客动机不同

（３）须有：营业时间内第一位上门之顾客，便是最难得的顾客之观念，做好完善的服务，让顾客留下良好印象。

（４）排定公休日：以营业之初的前２－３个月为缓冲期，找出营业状况较差的日子，做为排定之参考。３·决定菜单的技巧

（１）尽可能顺应潮流、创造新点子、或利用餐具制造特别效果（２）制作菜单应考虑： Ａ·调查商圈内的顾客层

Ｂ·调查商圈内的竞争店 Ｃ·决定菜肴名称、数量与价钱 Ｄ·设定各菜肴的成本比例与平均成本 Ｅ·调整主要商品与附属商品之比例

（３）一份好的菜单，可增加业者利润：提高原料之周转率、减少损失、降低成本 ４·采购与储存管理

（１）一位优秀的采购人员需具备下列条件： Ａ·能分辨货品等级、季节性及价格的涨跌 Ｂ·了解货品储存情况、有效期间及适当温度 Ｃ·具备良好品德

（２）选定供应商的途径： Ａ·请同行或熟人介绍 Ｂ·参考业界的报纸、广告

Ｃ·向厂商或供应商的同业公会取得资料 Ｄ·亲自走访各供应商参观选购 Ｅ·分析所花的钱是否值得

（３）餐饮业经常来往之供应商~g2;┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃

食品类

┃

用品类

┃ ┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃米、面 ┃餐巾、纸巾 ┃ ┃肉类 ┃纸器及免洗餐具 ┃ ┃海鲜类 ┃碗筷等餐具 ┃ ┃蔬果等生鲜食品 ┃洗洁剂 ┃ ┃冷冻食品 ┃清洁公司 ┃ ┃调味料 ┃盆景园艺商 ┃ ┃酒类及饮料 ┃壁画画廊 ┃ ┃油类及牛奶、奶制品 ┃印刷公司 ┃ ┃茶、咖啡 ┃馊水、垃圾处理 ┃

┗━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━┛~g1;（４）进货注意事项

Ａ·采取合理的进货方式，排除低效率及损失 Ｂ·维持适当库存以减少损失 Ｃ·进货管理需注意： ａ·确实执行品质、数量管制 ｂ·研究何种付款方式最能够节省成本 ｃ·是否维持适当库存 Ｄ·注意商品特性，譬如

ａ·注意蔬果保鲜，进货后应放入冰箱，迅速降低其温度ｂ·肉类海鲜在常温下，品质立刻下降，应当马上放入冷冻库 Ｅ·储存顺序

鱼肉→蔬果→罐头食品 ５·宣传和广告

（１）有效的宣传、广告制作

Ａ·中、小餐饮店的广告宣传，以商圈内的固定顾客为主即可，譬如： ａ·张贴海报

ｂ·与附近商店（如美容院）合作，代为宣传 ｃ·藉着开幕时间赠送小礼物 ｄ·藉由服务带来口碑，提高知名度

Ｂ·常见宣传途境有：车厢广告、报纸夹带宣传单、ＤＭ、醒目店面招牌、巨幅广告布条、开幕纪念赠品、口碑、新闻稿（２）店招与外观设计

Ａ·距店铺不远处，设置小型的招牌，藉以吸引顾客入内享用美食的雅兴 Ｂ·招牌设计最好能够加深顾客印象，达到宣传效果（３）寄发开幕邀请函 Ａ·以开幕之前十天寄发最适宜

Ｂ·邀请函中，附上赠品券或优待券，以达宣传效果 ６·开店法规（１）取得使用执照（２）申请营利事业登记证 Ａ·可购买发票、合法开业 Ｂ·需经卫生机关查核

Ｃ·若面积在１００平方公尺以上，需检附建筑物竣工图以及使用执照送工务局

五、经营规划 １·合伙经营

（１）排除个人自以为是的想法，或改正不正确的看法，求得与共事者之间的步调与作法尽量一致。

（２）经营餐饮店之初，经营方针与员工教育两者，是巩固良好经营的必要法则；分层负责的计划性措施，方能将经营管理纳入轨道。

（３）「出钱不出口」是合伙经营的铁则，避免滥用职权、擅自调动资金。２·提高附加价值

（１）餐饮业属服务业，不像制造业以自动化来大量生产。因此若不断以低价政策来经营，终会达到极限而无法超越。

（２）以低价取胜的时代已经过去，「品质」、「服务」才是商场决胜关键。（３）未来服务业经营主流：以提供高品质的服务来实现高附加价值的经营政策。３·突破经营瓶颈：开源、节流

（１）提高平均消费单价（AVERAGE CHECK)： Ａ·消费观念改变：重量→重质

Ｂ·视顾客的消费能力及意愿，合理介绍店内着名且高价的菜肴。

Ｃ·促销酒类及饮料。

（２）突破卖场座位限制，增加营业收入：加强外卖之促销

Ａ·外卖须注意：注重食品卫生、食品保鲜、外包装、取食方便、开发多样化周边产品。Ｂ·准备事项：

ａ·分送外卖用菜单 ｂ·进行促销活动

ｃ·使用免洗餐具、将餐具置于固定客处（３）善用促销手段：譬如 Ａ·制造热闹人潮

Ｂ·有效分散尖锋人潮，拉长营业的黄金时间，加强服务品质。

六、人事管理

１·管理者应有「要使顾客满意，必先使服务顾客的员工感到满意」。２·雇用员工心态：

Ａ· 总工时（全体员工一个月总工作时数）

必要员工人数＝ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 劳基法规定时间（每人每月工作时间）

Ｂ·人事费用约占营业额的２０％；与材料费合计，不得高于营业额的６０％ Ｃ·尖锋时间以高于平日的薪资作为报酬： ａ·激发员工干劲、责任感 ｂ·给予店本身便利

Ｄ·将员工薪资和与福利予以制度化 ａ·制定薪资须

1.以该店营业额为基础。2.参考同行一般待遇。3.参考同地区的薪资行情。

4.考虑员工个人的能力、年龄、工作态度适时调整待遇。ｂ·上班时间以外的加班时数或业绩突破发给奖金。Ｅ·重视员工教育和训练

ａ·提升员工素质，使其在工作中有学习和成长机会。ｂ·教育训练纲领：

1.事先了解员工需要得到哪些知识、技能。2.上司须以身作则，方能使员工心悦诚服。3.顾及员工工作情绪, 适时调整薪资。4.耐心指导员工, 反覆解说。

5.使店内主管及资深员工体认教育训练的重要, 以便指导下属。6.聘请素质好的指导人员训练员工。

7.褒贬员工要诀: 赞美员工宜在大众场合、责备员工宜在私人场所。

七、待客之道

１·掌握顾客，开业前须了解： Ａ·顾客层为何 Ｂ·顾客所需为何 ２·提升服务品质

Ａ·营业额＝客单价×顾客数×服务态度 Ｂ·提高营业额的要素：

八、财务管理 １·餐饮帐单管理

Ａ·预售餐饮券最为简便，但顾客用餐时再追加其它餐饮便变得繁复。Ｂ·餐饮帐单之功能 ａ·销货传票

ｂ·通告传票－通知厨房准备 ｃ·买单凭据 ２·帐簿管理 Ａ·分为：

ａ·记录每日营业额的日记帐（副帐簿）ｂ·以月为单位的总分类帐（主帐簿）Ｂ·分类记录，加以整理

ａ·资产项目包括：现金帐、银行帐、赊销帐、长期投资帐、存货帐、材料帐、备用品、机器设备、建筑特帐、土地帐、应收票据帐。

ｂ·负债项目包括：赊购帐、借款帐、预收帐、未付款帐、应收票据帐。ｃ·资本项目包括：资本帐、本期盈余帐、各准备金。

ｄ·收益项目包括：商品买卖帐、营业收入帐、领取佣金帐、杂项款帐。

ｅ·费用项目包括：进货帐、材料费帐、薪资津贴帐、房租、水电瓦斯帐、日用消耗品。Ｃ·强化财务体质 ａ·资金调度困难的原因： 1.应收帐款回收迟缓。2.库存量增加。

3.设备投资过多, 资金无法运用。4.借款过多, 利息增加。

5.内部自有资金过少。6.营业额增加, 但经费亦增加。7.个人支出过多。ｂ·订定中长期资金计划 1.缩减不必要资产

2.加强自有资本: 积极设法消费和扩充保留盈余。3.加强支付能力。4.缩减贷款项目

第四篇：酒店餐饮收款技巧与管理

一、宾馆酒店应收款的回款技能

应收款回款是不是顺利决定着饭店利益能否真正实现在尽量短的时间内收回 应收款项已成为现代饭店销售管理的一个基本原则。然而，在当前社会背景下，回款任务能否顺利完成，其实不取决于饭店本身，关键在于客户能否进行积极的合作。就旅行社和旅游公司客户而言，不论是国内还是国外，他们的资金其实不总是处于充 余的状态，更为重要的是，有相当一部份的旅游企业道德信用日益恶化，一些旅行社和旅游公司乃至以欠款、赖账作为发达致富的捷径。由此而来的旅游企业三角债 成为长时间困扰受害企业良性发展的一个老大难题目。因此，企业为了不由于回款 不力而堕入被动经营的怪圈，就必须加强回款工作管理，进步回款工作的技能。

（一）建立回款信念 回款信念

回款收账，他却似乎变了一个人似的，脆弱不堪。在他的心理上、在他的潜意 识中存在着一种向客户收账非常过意不往的心情」有些销售员直言不讳地说道： 我很会向客户倾销，但是回款收账实在是难以开口，无能为力。我们知道销售行 为是在回款收账以后才告结束的，而销售员也只有在回款收账以后，才有可能评价 其销售业绩。因此，饭店管理者应加强销售员回款信念的教育和培养，教育他们把销售与回 收账视为一个整体。对饭店而言，销售员将饭店产品预订出往，饭店既无收进也 第一部份宾馆酒店规范化管理

无用度发生，但是当客户或客人进住以后，假如销售员不把客人的用度收进来，那 么饭店将承当着客人消费的全部用度，也许在账册上出现的是利润，但此利润是虚的，是并未实现的利润。这不能说是很好的经营状态。唯有在完全回收账款以后，真实的利益才会出现。假如终究账款没有收进来，那末饭店将发生亏损。因此，作 一个销售员，其立足本职工作的基本原则就是尽可能在短时间内收回应收款销售员必须建立起这样一种信念：回款收账是正当的贸易行为，是饭店的权利，是客 户必须履行的义务。

账款完全回收 为了能完全回收账款，销售员应当借助客户应收款回款一览表和客户应收款管 理卡来把握应收回款的必要事项及题目点，及时了解不同客户在预订与付款方面酌具体数额。借助客户账款回收一览表和客户账款管理卡，销售员可以对客户的信用 限度进行跟踪控制。所谓信用限度就是能赊卖至某种程度的限度，对客户信用 限度进行跟踪控制，既可避免倒债的发生，也能无阻碍地达成账款的回收。在际销售工作中，当销售员发现客户预订的数额超过其信用限度时，就能够不再让对方 继续预订，同时要求客户结消前款。这样就不会让客户欠款越积越多，也不会无穷 期拖延账款的回收万一被倒债，损失也可控制在最低的程度。固然如此，实际工作中还是有些销售员让客户预订的数额超过了设定的客户信 用限度，究其缘由是他没法谢绝客户预订的要求，畏惧与客户的交易关系从此中断。另外，再一个缘由是销售员主观上以为客户不会逃账、赖账，只要客户轻易推 销，便疏忽信用限度的存在。因此，饭店管理者应及时查对每一个销售员的实际倾销情况，发现题目及时处 理，催促销售员完成账款回收的使命。销售之前即开始回款 在销售进程中，除花上大量的时间、精力用在产品的销售上之外，销售员还 应学会判定预订客户在支付款项上是否是会有题目对付款有题目的客户，或直觉判定付款有题目的客户，或实际操纵中账款回收情况确切较差的客户，则应限 制他们的预订，或干脆中断其预订。这是进步回款速度与回款保险系数的根本。销 售员必须在销售之前就学会判定回收账款的行动是不是能够顺利进行。以下的留意事项可以帮助销售员增强判定的能力： 确定客户是不是真的是可以销售产品的好客户

第二部份宾馆酒店规范化管理 这个题目实在其实不难解决，只要经过具体信用调查就可以确定。从理论上讲，销 售员应当与经营状态和账款回收情况良好的客户交易，这是一条销售活动不变的 基本原则。确认自己没有淡化回款原则 有些销售员为了急于倾销，或为了单纯寻求销售量，不能坚持一些本来应当坚 持的原则，成为很好说的销售员，特别是对账款的回收采取较低姿态。例如，了成交，关于付款期限，有些销售员竟然对客户说：甚么时候都可以。或到 时再说吧。结果在糊里胡涂中开始交易，等到要回收账款时，题目就发生了，不是客户说没钱，就是叫你再等上一段时间更有甚者，客户踪影全无，不但跑了和尚，而且连庙都一块跑了。超出权限，胡乱许愿 有些销售员不能很好地重视自己，片面夸大所谓的将在外，君命有所不授，自答应客户自己权限之外的条件，乃至是饭店不能满足、或是不应当满足的条 件。被饭店管理者发现以后，不但遭到指责，而且***往向客户表示歉意，要求收 回成命。结果，终究发生了麻烦，客户对销售员的信任感完全消失，有时乃至威胁饭店，不但停止一切交易，而且借口饭店违约而拒付已发生的用度。因此，销售 员切勿为了赢得客户欢心而任意答应客户提出的要求或条件，特别是超出自己权限 之外的要求或条件。硬性销售 有时账款回收不顺利的缘由也在于销售员的倾销方式上，最初销售员采取硬性 销售的方式，或谓逼迫式销售、牛皮糖式销售，结果弄得客户不是很情愿，到 了要回收账款时，客户捉住销售员的弱点，借机报复，从而致使账款回收困难。我其实不需要预订你们饭店，是你千拜托万拜托的，不得已之下才预订的。现在又 急于要钱，你烦不烦人啊！当客户以这句话回敬时，销售员固然不敢再坚持回收 账款了。

第五篇：售楼部销售收款管理流程

销售收款管理流程

为了加强销售收款的日常管理工作，明确职责，理顺销售收款流程，提供真实可靠的财务数据，特制定该管理流程，促进今后销售收款工作的正常高效工作。该规程包括两个部分：销售收款流程和销售收款的日常管理。第一部分：销售收款流程

一、意向金的收取。

1、由置业顾问根据公司销售情况进行排卡，并会同客户办理意向金的缴纳工作；

2、财务收银收取意向金后向客户开具意向金收据；

3、财务应及时统计意向金的缴纳明细。

4、根据公司销售情况配合营销部对没有订房的客户办理意向金的清退工作。

二、签订认购协议书，收取定金。

1、根据公司销售情况配合营销部做好开盘的收款工作；

2、定金收款原则上是壹万元整（￥10000.00元）；

3、由置业顾问与客户签订认购协议书（标明优惠政策），并将认购协议书交至财务部备案；

4、签订认购协议书后由置业顾问会同客户缴纳购房定金，财务收银收取定金后向客户开具定金收据，收据上必须注明购房定金字样，并具体标明房子的坐落位置；

5、财务收银负责办理意向金的转定金手续，并同时收回原来开具的意向金收据，也可根据实际情况直接收取定金；

6、财务应及时统计定金的缴纳明细；

7、定金原则上不再退还客户，如果需要，由营销部主管根据实际情况办理退定手续，财务收银配合营销部办理该客户定金的清退工作。

三、签订购房买卖合同，收取首付款。

1、定金缴纳后原则上要求客户在10天内进行签约，如果逾期不能签约的将追究置业顾问的责任。逾期10天以内的罚款50元，逾期10天以上的罚款100元，逾期30天的将解除房子的订购另行销售，客户的定金不再退还并追加处罚置业顾问100元。

2、客户按时签约的，由置业顾问负责购房买卖合同的签订工作，并在3天内收集银行及房管局要求的按揭等资料。

3、购房合同签订后，由置业顾问计算并填好审核单，审核单必须由置业顾问、行政秘书、主管和营销部经理签字，并具体注明房款及代收费用等各项数据，负责对客户的解释工作；

4、如果客户要求公司规定以外的额外优惠，营销部经理必须经过总经理同意后方可办理并在审核单或额外优惠申请单上签字确认。另外若有促销抽奖等的额外优惠金额的，收款时客户须出具抽奖券，抽奖券上必须有销售章、销售经理签字以及优惠金额；

5、在手续完备的情况下，置业顾问应会同客户到财务上缴纳购房首付款，财务收银收取房款并向客户开具购房款票据，同时在审核单上签名确认；

6、财务收银收取款项时，若发现有订单以外额外优惠的，必须电话告知财务部经理与总经理联系确认。如果出现欠款，必须经总经理同意确认，并同时由营销部负责与客户签订欠款申请书，注明欠款金额、还款日期以及违约金的收取比例。

7、财务收银负责定金转首付款的手续办理，并同时收回原来开出的定金收据；

8、财务收银应及时统计房款的缴纳明细。

四、银行按揭、公积金的手续办理及放款工作。

1、置业顾问负责各种手续办理所需客户资料的收集汇总工作；

2、营销部办证专员根据所掌握的资料及时去房管局申请办理合同备案、办理预告登记、办理预抵押证明等工作，正常情况下原则上40天内办理完成；

3、财务部按揭专员根据预抵押证明提交银行，办理银行放款前各项准备工作；

4、手续办理过程中，置业顾问应积极配合办证专员和按揭专员的工作，与客户及时沟通进行各项资料的完善；

5、公积金的放款，按揭专员和置业顾问应及时与客户沟通，督促客户快速办理公积金放款前的各项手续。放款后，督促客户及时将单据交付财务，并由财务收银收取和开具房款到账票据；

6、银行按揭放款，按揭专员应及时办理各项财务资料的传递工作，及时向财务部经理汇报款项到账情况，及时结转保证金和手续费，及时将银行单据取回，原则上2天之内全部完成。第二部分：销售收款的日常管理

一、款项的收取。

1、销售收款，必须由财务收银进行收取，其他人非经特殊原因并经总经理批准的，一律不得收款.2、现金收款，必须保证准确安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞须有当班销售收银负责赔偿。

3、POS机收款，持卡人原则上须为购房者本人，如由其他人代为刷卡，需在交易单第一联正面空白处注明本人姓名及代购房人付款字样，同时POS机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务部入账，第二联交客户。

4、票据收款，财务原则上不收取支票、汇票、本票等票据，如遇特殊原因必须收取的，财务收银应认真审核票据，并要求对方填写保证书和委托书，并及时将票据交财务部出纳入账。

5、按揭和公积金收款，收款具体由按揭专员办理各项财务手续，并将此相关信息和单据及时传递给财务经理、财务出纳和财务收银。

6、外汇收款，外币现钞原则上不收。

7、如客户要求先交现金后用转账方式或支票换取现金的，一律事前通过书面批准并在一定期限内方可办理（一般不超过3个月）。

二、开票

1、发票（收据）领用，每当财务收银处库存只有一本时，就与财务部预约领取，一般一次最多5本，特殊情况另行处理。空白发票、收据要求放置在保险柜中妥善保管，如有遗失毁损要立即与财务部联系。

2、票据管理，财务收银要建立领用存台账，认真填写领用情况，并有交接日期和签名，票据领用存月报表要在每月6号前上报财务部，用完的票据要妥善保管，每本前要有汇总金额和实际开具份数，1年汇总缴纳一次至财务部。

3、票据开具，票据各栏内容填写齐全，包括缴款人姓名、楼号、付款方式等相关辅助信息，并且必须在当月录入财务信息台账，核对准确无误。房款应与代收费用（分契税维修基金和其他费用）分别开具。

4、客户要求换票或者变更时，必须交回原开出票据，方可开出新的收据（发票），并同时将红冲收据（发票）开出。如客户遗失原收据（发票），需要客户办理登报遗失，并将当期报纸原件和本人遗失声明、身份证复印件、原收据（发票）存根联（记账联）复印件一并保存。

5、属于换房、更名等情况客户要求换开发票（收据）时，必须出具有公司领导签字认可的销售退换房审批表方可办理，开票后由置业顾问和客户在发票（收据）上签字确认，同时变更售房合同并由原购房人出具承诺书，资料不全不予办理。

三、日常清帐和月末结账

1、财务收银和营销部建立销售台账，平常日结日清，当天收款和开票情况要当天登记，并核对相符，每月结束再对当月票据进行汇总。

2、每日清帐以便登记每月工作交接单，明确职责。

3、每日收取的现金必须及时存入银行，并将收取的银行票据主笔录入台账。跨结算期缴纳的现金要单独列示。

4、与财务部结账要每月至少一次，业务频繁时可10天或15天办理一次。

5、结账时，要将本月的销售情况按时间顺序、楼号、票据号进行排序，然后打出收款清单和汇总表，并会同原始单据（收据记账联、现金缴款单、POS机交易单、银行按揭公积金放款进账单）交予财务主管，所有已结账收据（发票）记账联按已排序的收款汇总表次序摆放。财务主管核对收款汇总表和原始单据准确无误后方可收取。

河南百乐居置业有限公司 2012年7月10日