贸易公司财务出纳工作总结(大全五篇)

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第一篇:贸易公司财务出纳工作总结

出纳工作总结 推荐度: 出纳工作总结 推荐度: 出纳月工作总结 推荐度: 出纳半年工作总结 推荐度: 出纳年终工作总结 推荐度: 相关推荐

第二篇:公司财务出纳工作总结

篇一:企业财务出纳个人工作总结

后的发展。我也会向其他同志学习,取 长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。征取更好的工作成绩。

篇二:物流企业财务部出纳工作总结

第一季度工作总结

我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了,这期间收获颇多。

最初在项目部工作,对项目操作、信息员工作、现场工作很熟悉,接手与公司业务相关联的财务工作虽然上手快一些,但刚开始阶段还是一知半解,因为对财务工作的不熟悉所致,不过这些都不是问题,重要的是自己对待新岗位新工作的态度。

首先心态上对工作很重视,对这个职位很重视,可以说把它视为我人生中一个新阶段的开始,所以我会全身心对待,并确立自己的目标。

其次性格上我比较适合财务工作,所以自己愿意做的事、想做的事肯定会认真对待。

再次,这也是一个挑战,说实话,任何人做事在过程和结果上总期盼着被同事被领导认同,在财务做事也有压力,因为有位追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导,自己做事难免也会有做到最好、想方设法取得认同的动力。所以我一直在追赶前人的步伐并有超越他们的目标,这也是基本的动力吧。

工作的过程简单来说就三点:管钱、统计、税务,现金的收付、现金转账的管理、银行账的管理、支付运费的核对统计、税务报税工作,复杂来说都是细致耐心的活。具体工作流程不需要详细描述,但我学习了一个基本原则那便是资金收付必须有迹可循,有单可依,即有账可查有表可询,这也是财务工作的基本准则。这过程中必须要求细致、耐心并且要学会合理优化的安排工作流程,这样才会把工作做到位并且做到效率,这一点也和业务部门员工工作要求基本一致。 在这段时期的熟悉中,有失也有得。失是失误,得是经验效率的提升。失误在于没有形成较好的财务工作的习惯,有时忙碌时轻重条理突现混乱导致遗忘,

比如收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误,比如开支票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排序问题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现金余额不对等。不过这些是失亦是得,因为这就是经验积累的过程,知错能改,知错并不再犯才是进步。

财务工作久了能真正把握各个业务、各个项目的情况,以致全面理解公司业务模式,越来越体会到足不出户就能了解各个业务,了解实际操作中的优点与不足。之前没有遇到过的情况总会在财务核算中发生,感觉有趣但提高了认识,可以说这也间接促进了业务操作的精细改进与提高、促进公司的发展。

现在已基本熟悉了我现在的工作,自我感觉良好、工作成果合格,同时在今后的工作中我将会再接再厉,将财务熟悉养成财务行为,将财务行为养成财务习惯,做好本职工作,竭尽所能为公司的发展做出贡献。

xxx 2011.5.18 篇三:企业财务部出纳会计的工作总结

企业财务部出纳会计的工作总结 -总结

〔企业财务部出纳会计的工作总结〕随文赠言:【受惠的人,必须把那恩惠常藏心底,但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗】 篇四:【财务出纳】试用期工作总结

试用期工作总结及转正申请

尊敬的各位领导:

我于2012年7月25日步入贵公司财务部任职出纳,两个月试用期已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作。之前我对出纳的工作情况并不是很了解,在这两个月里,我在公司财务部的各位领导下,在公司同事的帮助下,在新的岗位中,我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和学习。现对本职工作总结如下:

一、在此期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作:

1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

2、及时登记现金、银行存款日记帐。

3、每月按时申报和缴纳税费。

4、完成领导交待的其他工作。

经过两个月的试用期,我在工作中学到的很多东西。出纳工作看似简单,做起来却需要很大的细心和耐心。以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助,但很多事情还需要重新认识和体会,学习和实践相互融合才能产出成果,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,离不开公司同事的关心和支持。

的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。

5、很好的沟通能力。当然,在今后的工作中除了恪守以上几处外,我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度,以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。

以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈努力,做好本职工作,与公司的发展同步。对于公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,我真诚的表示感谢!同时恳请公司领导给我一个继续锻炼自己、实现理想的机会,我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作,为公司创造价值,和公司一起为了美好的明天而努力!

申请人:赵元娟

2012年9月26日 篇五:公司财务会计个人工作总结

公司财务会计个人工作总结

公司财务>会计个人>工作总结

2012年即将结束,回顾这一年,平凡而又忙碌,整理本所做的工作,归纳以下几点:

1.按时编制国资委月报及公司要求的各种月度、季度和财务报表,及时申报各项税金。按时完成省国资委、国地税局、总公司等职能主管部门的资产审计、>税务检查、内部自查等工作。

2.加强财务基础工作,规范记账凭证的编制,严格审核原始凭证的合理性,强化会计档案的管理。对所有成本费用按部门进行归集分类,对所属各业务部门独立核算。

3.进一步加强应收账款、预付货款的管理并督促催收,定期核对内部往来。

4.每月对进销票据进行核对录入,分类核算商品销售成本。按照公司统一要求,根据公司业务的具体情况,制定了《展销中心商品流通办法》。

5.主动担负起财务电算化系统的日常维护工作,按时对财务数据进行备份存档,对设备进行清洁保养,保证财务电算化系统正常运行,随时为业务部门提供查询服务。

一年来,我认真学习国家财经制度;积极向财务前辈求教,钻研会计业务,补充专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;坚持原则,严守法纪,遵守公司>规章制度。

在办理会计事务时本着客观、严谨、细致的原则,能做到实事求是、细心审核,加强监督,严格执行财务纪律,按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

在日常工作中本着勤奋、助人、奉献的原则,能做到任劳任怨,踏实吃苦,互帮互助,热心地对公司同仁提供力所能及的帮助;参与公司组织的所有活动,并积极配合五十周年庆典等重大活动各项工作。

在思想政治上本着忠诚、进取、自律的原则,坚决拥护中国共产党的领导,积极向党组织靠拢,今年受公司委派进入省直工委党校学习,是公司对我的信任与肯定,我一定不负期望,坚持学习党的各项精神方针,以党员标准严于律己,争取早日入党。

人无完人,在各方面我还有许多不足,今后工作中要谦虚做人、谨慎做事,虚心接受公司领导和同事的教育帮助,取长补短完善自己。

第三篇:公司财务出纳工作总结

篇一:企业财务出纳个人工作总结

后的发展。我也会向其他同志学习,取 长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。征取更好的工作成绩。

篇二:物流企业财务部出纳工作总结

第一季度工作总结

我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了,这期间收获颇多。

最初在项目部工作,对项目操作、信息员工作、现场工作很熟悉,接手与公司业务相关联的财务工作虽然上手快一些,但刚开始阶段还是一知半解,因为对财务工作的不熟悉所致,不过这些都不是问题,重要的是自己对待新岗位新工作的态度。

首先心态上对工作很重视,对这个职位很重视,可以说把它视为我人生中一个新阶段的开始,所以我会全身心对待,并确立自己的目标。

其次性格上我比较适合财务工作,所以自己愿意做的事、想做的事肯定会认真对待。

再次,这也是一个挑战,说实话,任何人做事在过程和结果上总期盼着被同事被领导认同,在财务做事也有压力,因为有位追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导,自己做事难免也会有做到最好、想方设法取得认同的动力。所以我一直在追赶前人的步伐并有超越他们的目标,这也是基本的动力吧。

工作的过程简单来说就三点:管钱、统计、税务,现金的收付、现金转账的管理、银行账的管理、支付运费的核对统计、税务报税工作,复杂来说都是细致耐心的活。具体工作流程不需要详细描述,但我学习了一个基本原则那便是资金收付必须有迹可循,有单可依,即有账可查有表可询,这也是财务工作的基本准则。这过程中必须要求细致、耐心并且要学会合理优化的安排工作流程,这样才会把工作做到位并且做到效率,这一点也和业务部门员工工作要求基本一致。 在这段时期的熟悉中,有失也有得。失是失误,得是经验效率的提升。失误在于没有形成较好的财务工作的习惯,有时忙碌时轻重条理突现混乱导致遗忘,

比如收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误,比如开支票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排序问题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现金余额不对等。不过这些是失亦是得,因为这就是经验积累的过程,知错能改,知错并不再犯才是进步。

财务工作久了能真正把握各个业务、各个项目的情况,以致全面理解公司业务模式,越来越体会到足不出户就能了解各个业务,了解实际操作中的优点与不足。之前没有遇到过的情况总会在财务核算中发生,感觉有趣但提高了认识,可以说这也间接促进了业务操作的精细改进与提高、促进公司的发展。

现在已基本熟悉了我现在的工作,自我感觉良好、工作成果合格,同时在今后的工作中我将会再接再厉,将财务熟悉养成财务行为,将财务行为养成财务习惯,做好本职工作,竭尽所能为公司的发展做出贡献。

xxx 2011.5.18 篇三:企业财务部出纳会计的工作总结

企业财务部出纳会计的工作总结 -总结

〔企业财务部出纳会计的工作总结〕随文赠言:【受惠的人,必须把那恩惠常藏心底,但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗】 篇四:【财务出纳】试用期工作总结

试用期工作总结及转正申请

尊敬的各位领导:

我于2012年7月25日步入贵公司财务部任职出纳,两个月试用期已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作。之前我对出纳的工作情况并不是很了解,在这两个月里,我在公司财务部的各位领导下,在公司同事的帮助下,在新的岗位中,我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和学习。现对本职工作总结如下:

一、在此期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作:

1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

2、及时登记现金、银行存款日记帐。

3、每月按时申报和缴纳税费。

4、完成领导交待的其他工作。

经过两个月的试用期,我在工作中学到的很多东西。出纳工作看似简单,做起来却需要很大的细心和耐心。以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助,但很多事情还需要重新认识和体会,学习和实践相互融合才能产出成果,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,离不开公司同事的关心和支持。

的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。

5、很好的沟通能力。当然,在今后的工作中除了恪守以上几处外,我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度,以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。

以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈努力,做好本职工作,与公司的发展同步。对于公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,我真诚的表示感谢!同时恳请公司领导给我一个继续锻炼自己、实现理想的机会,我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作,为公司创造价值,和公司一起为了美好的明天而努力!

申请人:赵元娟

2012年9月26日 篇五:公司财务会计个人工作总结

公司财务会计个人工作总结

公司财务>会计个人>工作总结

2012年即将结束,回顾这一年,平凡而又忙碌,整理本所做的工作,归纳以下几点:

1.按时编制国资委月报及公司要求的各种月度、季度和财务报表,及时申报各项税金。按时完成省国资委、国地税局、总公司等职能主管部门的资产审计、>税务检查、内部自查等工作。

2.加强财务基础工作,规范记账凭证的编制,严格审核原始凭证的合理性,强化会计档案的管理。对所有成本费用按部门进行归集分类,对所属各业务部门独立核算。

3.进一步加强应收账款、预付货款的管理并督促催收,定期核对内部往来。

4.每月对进销票据进行核对录入,分类核算商品销售成本。按照公司统一要求,根据公司业务的具体情况,制定了《展销中心商品流通办法》。

5.主动担负起财务电算化系统的日常维护工作,按时对财务数据进行备份存档,对设备进行清洁保养,保证财务电算化系统正常运行,随时为业务部门提供查询服务。

一年来,我认真学习国家财经制度;积极向财务前辈求教,钻研会计业务,补充专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;坚持原则,严守法纪,遵守公司>规章制度。

在办理会计事务时本着客观、严谨、细致的原则,能做到实事求是、细心审核,加强监督,严格执行财务纪律,按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

在日常工作中本着勤奋、助人、奉献的原则,能做到任劳任怨,踏实吃苦,互帮互助,热心地对公司同仁提供力所能及的帮助;参与公司组织的所有活动,并积极配合五十周年庆典等重大活动各项工作。

在思想政治上本着忠诚、进取、自律的原则,坚决拥护中国共产党的领导,积极向党组织靠拢,今年受公司委派进入省直工委党校学习,是公司对我的信任与肯定,我一定不负期望,坚持学习党的各项精神方针,以党员标准严于律己,争取早日入党。

人无完人,在各方面我还有许多不足,今后工作中要谦虚做人、谨慎做事,虚心接受公司领导和同事的教育帮助,取长补短完善自己。

第四篇:公司财务出纳工作总结

篇一:企业财务出纳个人工作总结

后的发展。我也会向其他同志学习,取 长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。征取更好的工作成绩。

篇二:物流企业财务部出纳工作总结

第一季度工作总结

我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了,这期间收获颇多。

最初在项目部工作,对项目操作、信息员工作、现场工作很熟悉,接手与公司业务相关联的财务工作虽然上手快一些,但刚开始阶段还是一知半解,因为对财务工作的不熟悉所致,不过这些都不是问题,重要的是自己对待新岗位新工作的态度。

首先心态上对工作很重视,对这个职位很重视,可以说把它视为我人生中一个新阶段的开始,所以我会全身心对待,并确立自己的目标。

其次性格上我比较适合财务工作,所以自己愿意做的事、想做的事肯定会认真对待。

再次,这也是一个挑战,说实话,任何人做事在过程和结果上总期盼着被同事被领导认同,在财务做事也有压力,因为有位追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导,自己做事难免也会有做到最好、想方设法取得认同的动力。所以我一直在追赶前人的步伐并有超越他们的目标,这也是基本的动力吧。

工作的过程简单来说就三点:管钱、统计、税务,现金的收付、现金转账的管理、银行账的管理、支付运费的核对统计、税务报税工作,复杂来说都是细致耐心的活。具体工作流程不需要详细描述,但我学习了一个基本原则那便是资金收付必须有迹可循,有单可依,即有账可查有表可询,这也是财务工作的基本准则。这过程中必须要求细致、耐心并且要学会合理优化的安排工作流程,这样才会把工作做到位并且做到效率,这一点也和业务部门员工工作要求基本一致。 在这段时期的熟悉中,有失也有得。失是失误,得是经验效率的提升。失误在于没有形成较好的财务工作的习惯,有时忙碌时轻重条理突现混乱导致遗忘,

比如收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误,比如开支票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排序问题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现金余额不对等。不过这些是失亦是得,因为这就是经验积累的过程,知错能改,知错并不再犯才是进步。

财务工作久了能真正把握各个业务、各个项目的情况,以致全面理解公司业务模式,越来越体会到足不出户就能了解各个业务,了解实际操作中的优点与不足。之前没有遇到过的情况总会在财务核算中发生,感觉有趣但提高了认识,可以说这也间接促进了业务操作的精细改进与提高、促进公司的发展。

现在已基本熟悉了我现在的工作,自我感觉良好、工作成果合格,同时在今后的工作中我将会再接再厉,将财务熟悉养成财务行为,将财务行为养成财务习惯,做好本职工作,竭尽所能为公司的发展做出贡献。

xxx 2011.5.18 篇三:企业财务部出纳会计的工作总结

企业财务部出纳会计的工作总结 -总结

〔企业财务部出纳会计的工作总结〕随文赠言:【受惠的人,必须把那恩惠常藏心底,但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗】 篇四:【财务出纳】试用期工作总结

试用期工作总结及转正申请

尊敬的各位领导:

我于2012年7月25日步入贵公司财务部任职出纳,两个月试用期已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作。之前我对出纳的工作情况并不是很了解,在这两个月里,我在公司财务部的各位领导下,在公司同事的帮助下,在新的岗位中,我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和学习。现对本职工作总结如下:

一、在此期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作:

1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

2、及时登记现金、银行存款日记帐。

3、每月按时申报和缴纳税费。

4、完成领导交待的其他工作。

经过两个月的试用期,我在工作中学到的很多东西。出纳工作看似简单,做起来却需要很大的细心和耐心。以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助,但很多事情还需要重新认识和体会,学习和实践相互融合才能产出成果,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,离不开公司同事的关心和支持。

的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。

5、很好的沟通能力。当然,在今后的工作中除了恪守以上几处外,我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度,以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。

以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈努力,做好本职工作,与公司的发展同步。对于公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,我真诚的表示感谢!同时恳请公司领导给我一个继续锻炼自己、实现理想的机会,我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作,为公司创造价值,和公司一起为了美好的明天而努力!

申请人:赵元娟

2012年9月26日 篇五:公司财务会计个人工作总结

公司财务会计个人工作总结

公司财务>会计个人>工作总结

2012年即将结束,回顾这一年,平凡而又忙碌,整理本所做的工作,归纳以下几点:

1.按时编制国资委月报及公司要求的各种月度、季度和财务报表,及时申报各项税金。按时完成省国资委、国地税局、总公司等职能主管部门的资产审计、>税务检查、内部自查等工作。

2.加强财务基础工作,规范记账凭证的编制,严格审核原始凭证的合理性,强化会计档案的管理。对所有成本费用按部门进行归集分类,对所属各业务部门独立核算。

3.进一步加强应收账款、预付货款的管理并督促催收,定期核对内部往来。

4.每月对进销票据进行核对录入,分类核算商品销售成本。按照公司统一要求,根据公司业务的具体情况,制定了《展销中心商品流通办法》。

5.主动担负起财务电算化系统的日常维护工作,按时对财务数据进行备份存档,对设备进行清洁保养,保证财务电算化系统正常运行,随时为业务部门提供查询服务。

一年来,我认真学习国家财经制度;积极向财务前辈求教,钻研会计业务,补充专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;坚持原则,严守法纪,遵守公司>规章制度。

在办理会计事务时本着客观、严谨、细致的原则,能做到实事求是、细心审核,加强监督,严格执行财务纪律,按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

在日常工作中本着勤奋、助人、奉献的原则,能做到任劳任怨,踏实吃苦,互帮互助,热心地对公司同仁提供力所能及的帮助;参与公司组织的所有活动,并积极配合五十周年庆典等重大活动各项工作。

在思想政治上本着忠诚、进取、自律的原则,坚决拥护中国共产党的领导,积极向党组织靠拢,今年受公司委派进入省直工委党校学习,是公司对我的信任与肯定,我一定不负期望,坚持学习党的各项精神方针,以党员标准严于律己,争取早日入党。

人无完人,在各方面我还有许多不足,今后工作中要谦虚做人、谨慎做事,虚心接受公司领导和同事的教育帮助,取长补短完善自己。

第五篇:公司财务制度(出纳)

公司财务制度(内部)

为了规范………………(以下简称公司)财务管理,加强财务控制,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。本制度适用于公司出纳部门,是处理各类财务事项的规范标准。首先;作为出纳,在公司的责任和义务如下:

一、掌握财经政策,熟悉财务制度。在财务主管的直接领导下,搞好现金的支付及银行存款的管理工作。

二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金支出和银行结算业务,库存现金不得超过银行核定的限额,严格控制签发空白支票。

三、严格审核现金支付手续,办理现金收支和银行结算业务,要认真审核原始凭证,按开支标准报销,支付款项要当面点清。

四、逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,每日结出余额,账目要清晰,做到账实相符。要定期与银行核对存款余额,月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。及时向领导报告资金收入、使用、结存情况。

五、现金日记帐,银行日记帐每周结报一次,并填报结报单连同原始凭证报财务主管。

六、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票,认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

七、负责工资、薪金的发放。

八、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。

九、按时完成领导交办的临时任务。

公司日常业务结算以现金为主,需加强对现金的控制。具体实施制度如下:

一、 现金

1.借款

(1)借款申请:

因公借款:需由借款人先填写《借款单》,《借款单》必须注明借款日期、借款金额,审批人签字后由出纳支付借款。

(2)借款额度:

借款限额:单笔借款200元以下,经办人、财务主管、出纳签字即可执行。200-5000元,由经办人、财务主管签字,并报校区校长签字后再交由出纳签字执行,5000元以上

由经办人、公司总经理签字后再交由财务主管和出纳签字后执行。10000元以上由经办人、公司董事长签字后交由财务主管和出纳签字后执行。

(3)借款审核:

审批人:董事长、总经理、校区校长、财务主管主管。

《借款单》需经审批人审核签字后有效(如有特殊情况,审批人不能现场审批,通过电话、短信回复的方式作为财务主管的支付凭据,事后补完手续);

(4)《借款单》保管和处理:

出纳负责保管《借款单》视同现金,借款人报销时应先冲抵《借款单》。

2.费用报销

报销人员先将费用相关报销凭据交给财务主管审核, 财务主管初步审核确认金额后,注明费用列支的范围和金额,然后由报销人填写报销单,交给出纳进行报销。具体流程如下:

(1)填写报销单(报销人):报销人因公需报销费用,应于三天内自行粘贴并填写《报销单》或《差旅费报销单》,报销必须取得合法有效的附件(即发票或收据),附件上必须加盖单位发票章或公章。未盖章的附件不予报销。《报销单》或《差旅费报销单》必须业务内容完整,金额计算正确,大小写一致,单据齐全。《报销单》或《差旅费报销单》必须用铅字笔填写,规范工整,涂改无效。当报销票据与报销实际情况不符时,报销人应告知审核人、财务主管人员实际报销内容、实际报销金额。

(2)报销审核(财务主管):《报销单》或《差旅费报销单》填好后,应和所有报销附件一起先交给财务主管初步审核,确认金额后,注明费用列支的范围和金额,然后由经手人签字,金额数量无误,方可交由出纳审核。

(3)报销付款(出纳):出纳应对发票的真伪进行审核,以及是否有税务监制章和发票专用章,大小写金额是否相符等;没对方单位盖章确认的费用,应根据报销人在备注栏的注释并经财务主管审批后在备注栏签字的内容以及金额,出纳方予以确认。

出纳对于不符合规定的报销单,或者与公司无关的报销单不予报销。根据财务主管审核后的报销单及其附件,审核《报销单》及其附件的要素是否完整,金额计算是否准确,内容是否一致,不符合要求的单据出纳有权不受理。

注意:(1)《报销单》或《差旅费报销单》当月发生的费用应在当月和下月报销。超过三个月未报的发票不予报销。

(2)出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔如实记载《现金流水账》。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。

二、支付款项。

一般付款流程:付款金额在500元以上的单位付款应用银行支付,现金支票和转账支票由出纳负责保管,印鉴章由业务负责人负责保管。付款应按下述步骤执行:

1、 付款申请:涉及一般对外付款的,由经办人填写《用款申请单》申请(不得代写),《用款申请单》上应完整注明日期、金额(包括大写、小写)、用途,并由经办人签名。

2、 付款审批:经办人将填写完整的《用款申请单》交审核人审批,审批后签字,审核人为股东和负责人,审核人与经办人不得为同一人。

3、 款项支付:出纳审核《用款申请单》的要件并及时对外付款,要件不齐,应要求经办人不完整后方可付款。出纳根据已审批的用款申请填写支付凭据,业务负责人审核后加盖印鉴章。

4、 经办人负责催要发票等合法凭证。对方开具的发票要求注明日期,公司全称,大 小金额,并加盖发票帐或公章,半个月内交给财务主管入账。

5、 审批人不在时,紧急的对外付款,由经办人发短信息给财务主管负责人,财务主管负责人经审批后转发给出纳,出纳根据财务主管审批后的短信息付款。经办人收款后即时补齐《用款申请单》。无审核的对外付款,出纳一律不予办理。

三、 公司报销范围:

1、交通费报销:要凭正规发票(公交车票、车租车票)进行报销手续,需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无特殊情况不许打车,如有需要,向财务经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续(在报销单上注明打车原因)。

2、差旅费用报销:因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销;餐饮费按公司规定按日定额给予报销。公司员工出差借款,应填写《借款单》,并注明出差时间行程,由财务主管审核、批示后方能支取借款。出差员工应在出差回来,一周内办理报销手续并填写《差旅费报销单》。未在规定期限内办理报销手续的,财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。

3、业务招待费的报销:公司业务招待费的报销对象为公司股东,股东发生招待事项前应向校长请示,经同意后方可进行限额接待。报销时凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水,会同酒水发票或收据,填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。

4、工资、奖金及津贴的报销:公司员工工资由财务主管核算后交由出纳,由出纳制定工资及津贴发放表,并交由财务主管签字审核后,由领款人签字后出纳即

可发放。工资不得代领,必须本人亲自签字。公司津贴主要指伙食费等,其中伙食费按公司规定的定额(350元/人)给予报销(员工工资于每月6号发放)。对于年终奖金等其他奖金的发放制度由董事会商议决定。

5、水电费的报销:各教学部和住宿部水电费用生活部长负责向出纳借款支付和报销,报销时要附上交费单;报销时要将营业用水电和办公用水电分开记录,员工宿舍用水电由员工住宿人员分摊,公司不给予报销。

6、公司办公及营业设施的维修。需要发生维修费用时,由生活部长向校长提出申请,经同意后进行维修,维修购买材料及支付人工费均需要取得原始凭证,按规定填写经费支出单进行报销手续。

7、公司办公需要发生的其他支出及购置,应由置办人向校长请示后方可支出。出纳有100元以下零星支出的权限(即购买少量书本和办公用品和学生礼品等可以直接找出纳请款支付)

四、出纳核算日常内容和要求

1、每日发生的现金收支按内容应于当日分别登记到《现金流水帐》;

2、现金每日盘点,做到帐实相符;

3、回单,借条等同于现金,应同现金一起妥善保管;

4.、根据业务的需要填写《用款申请单》和《现金支票》领取备用现金,即时登记《银行流水账》

5、每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙。

6、做好财务主管的保密工作,不准随便泄露信息。


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